| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (6.44%) 4870張 (+181.04%) 1492張 960張 1436張 季線上 站上20周均線 短漲多 ↗145.8 ↗142.1 ↗142.12 ↗142.5 ↗140.37 ↘141.53 4870張 5.07倍 |
11.74% 9.03% -1.88% -0.63% -16.93% |
1.7~2.0 7.1~8.2 |
162.42 (3.45%) 157.0 |
N/A 0.39 |
143.09(-8.86%) 、Y! |
98.75億 1456.54億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.75,21.02 (17.24,25.26,33.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.61%) 月線斜率0.48 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 89.75←91.46(-1.87%) 3.14←1.64(91.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (2.9%[113]) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-34.58%) 22-01-21 129.0 (21.71%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.98 -1.95 4.04 78.7億(8月) | 3.15 9.32 6.19 80.27億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 157.0 (24-09-20) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.49% 3 0 0 0.46%←0.4%(15.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 170.2(8.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.36 100.0,90.28 158.0,152.0 1.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,12%,5%,7% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.59 76.71,47.95 163.0,152.0 1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 143.09(-8.86%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.56 30.94,18.55 up 166.5,148.5 -2.57 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←1.06%(-60.38%) | 679 (連14買) 13.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.31,23.38 (6.12,8.04,9.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.18% 10.93% 4.42% -3.28% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.35%←16.87%(-26.79%) | 1640 (連2買) 33.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.53 0.77 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 0.84% 2.01% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-4.55%) | -150 (連5賣) 3.08% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 222.67←206.16 (+8.01%) Q2←Q1 第1升 222.67←206.56 (+7.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.05←13.41 (+8.01%) Q2←Q1 第1升 20.05←14.14 (+7.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.79←89.17 (+1.82%) Q2←Q1 連2升 90.79←89.12 (+1.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.71←36.03 (-3.66%) Q2←Q1 第1降 34.71←35.87 (-3.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.68←48.85 (-3.66%) Q2←Q1 第1降 47.68←48.87 (-2.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.29 (+24.03%) Q2←Q1 第1升 1.6←1.21 (+32.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.79 (+49.37%) Q2←Q1 第1升 1.18←0.85 (+38.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←20.96 Q2←Q1 第1升 22.88←19.43 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.01←6.51 Q2←Q1 第1升 9.01←6.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.61←6.5 Q2←Q1 連2升 7.61←6.44 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.51←5.13 Q2←Q1 第1升 6.51←5.4 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←2.71 Q2←Q1 第1升 3.35←2.74 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 113/09/19 9/19起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納三陽工業等/刪亞泥等 |
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| 新聞 | 113/09/12 《動休閒》豐泰9月19日參加元大證券「2024年第三季投資論壇」 113/09/10 來億、志強-KY 8月營收成長幅度 優於寶成與豐泰 113/09/10 《動休閒》豐泰前8月每股盈餘4.05元 113/09/09 《業績-動休閒》豐泰8月營收為78.70億元，年減7.98% 113/08/13 股市短波－上半年業績 豐泰 營收逆勢增 113/08/13 《動休閒》豐泰H1每股盈餘2.89元 113/08/08 《動休閒》豐泰前7月每股盈餘3.55元 113/08/08 【公告】豐泰 2024 年 7 月自結合併損益資訊 113/08/07 【公告】豐泰 2024年7月合併營收80.27億元 年增3.15% 113/08/07 《業績-動休閒》豐泰7月營收為80.27億元，年增3.15% 113/08/05 【公告】豐泰2024年第2季合併財務報告將提8/13董事會決議 113/08/02 巴黎奧運》巴黎奧運登場 運動鞋產業夯 113/07/14 《動休閒》豐泰 股價站5日線 113/07/13 豐泰 股價站5日線 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.33元，預估目標價為150元 113/07/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.38元，預估目標價為150元 113/07/09 《動休閒》豐泰上半年每股盈餘2.92元 113/07/09 【公告】豐泰 2024 年 6 月自結合併損益資訊 113/07/08 【公告】豐泰 2024年6月合併營收73.42億元 年增0.82% 113/07/08 《業績-動休閒》豐泰6月營收為73.42億元，年增0.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | 11.74% 1492(226.41%) | 10.56% 1155(321.39%) | 9.03% 960(407.26%) | -1.88% 1436(239.03%) | -0.63% 1477(229.51%) | -16.93% 1524(219.38%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 149.33↗ | 145.8↗ | 142.1↗ | 142.12↗ | 142.5↗ | 142.56↗ | 140.37↗ | 141.53↘ | 148.54↘ | 148.99↘ | 150.35↘ | 157.97↘ | 162.33↘ | 164.47↘ |
| 乖離率 | 5.14% | 7.68% | 10.49% | 10.47% | 10.18% | 10.13% | 11.85% | 10.93% | 5.7% | 5.38% | 4.42% | -0.61% | -3.28% | -4.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.5 | 136.0 | 138.0 | 145.0 | 143.5 | 141.0 | 141.5 | 164.5 | 158.0 | 153.5 | 160.0 | 183.5 | 191.0 | 175.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -6.67% | -15.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
| ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
| 本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
| 利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
