| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 (-0.37%) 198張 (-5.09%) 季線下 844張 913張 841張 231張 0.25倍 |
-4.27% 1.89% -12.09% -5.61% -22.92% |
6.4~7.4 |
177.32 (31.84%) 134.5 |
N/A 0.38 |
1073 、Y! |
中型股 1333.10億 |
16.56% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.5 | 134.83↗ | 133.9↘ | 137.25↘ | 137.74↘ | 137.25↗ | 136.34↗ | 137.33↘ | 138.91↘ | 140.24↘ | 140.17↘ | 140.26↘ | 147.92↘ | 150.92↘ | 154.0↘ |
| 乖離率 | -0.24% | 0.45% | -2.0% | -2.35% | -2.0% | -1.35% | -2.06% | -3.17% | -4.09% | -4.05% | -4.11% | -9.07% | -10.88% | -12.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 143.0 | 138.0 | 131.0 | 133.0 | 134.0 | 141.5 | 151.5 | 140.0 | 139.0 | 145.5 | 165.0 | 174.0 | 185.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.73,19.16 (17.24,25.26,33.28) 5.58,24.19 (6.12,8.04,9.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.93←90.0(-0.07%) 2.95←2.95(-0.0%), -0.69% 89.93←91.93(-2.0%) 2.95←1.27(1.68%), 78.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[112] (3.17%[113]) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-43.96%) 22-01-21 128.5 (4.67%) 24-11-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.85 15.08 3.04 14個月新高 81.24億(11月) | -9.96 3.47 2.23 70.59億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 144.0 (24-12-18) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.02% -7 0 0 0.43%←0.42%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.74(12.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 26.92,29.49 look 137.0,131.0 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-18%,-6%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.75 21.05,23.39 look 149.0,128.5 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1073 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.82 9.52,9.97 look 148.5,129.0 -3.19 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.46%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←1.4%(-0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -3.17% -4.11% -10.88% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.03%←11.87%(0.16%) | 4 (連2買) 2.02% | 2年趨勢圖 | 12.03%←18.06%(-6.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.45% 1.92% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | 30 15.15% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.18%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 227.19←222.67 (+2.03%) Q3←Q2 連2升 227.19←230.73 (-1.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.45←20.05 (+2.03%) Q3←Q2 連2升 22.45←19.49 (-1.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 90.73←90.79 (-0.07%) Q3←Q2 第1降 90.73←90.4 (+0.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.89←34.71 (+0.52%) Q3←Q2 第1升 34.89←33.05 (+5.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.63←47.68 (+0.52%) Q3←Q2 連2降 47.63←45.18 (+5.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.61 (-9.94%) Q3←Q2 第1降 1.45←1.71 (-15.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.19 (+42.86%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.25 (+36.0%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.68←22.88 Q3←Q2 連2升 23.68←21.64 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.88←9.01 Q3←Q2 連2升 9.88←8.45 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.74←7.61 Q3←Q2 第1降 6.74←7.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←6.51 Q3←Q2 第1降 6.04←7.77 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←3.35 Q3←Q2 第1降 3.04←3.65 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 王劉美惠之配偶 關係人配偶 贈與 6,800張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/23 製鞋廠 南向迎轉單效益(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 NIKE未來兩季展望保守，豐泰、寶勝動能待調整，志強足球鞋訂單穩 113/12/13 《動休閒》豐泰營運恢復成長動能 明年更上一層樓 113/12/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.98元，預估目標價為167元 113/12/09 《動休閒》豐泰前11月每股盈餘5.46元 113/12/09 【公告】豐泰 2024 年 11 月自結合併損益資訊 113/12/09 【公告】豐泰 2024年11月合併營收81.24億元 年增10.85% 113/12/09 《業績-動休閒》豐泰11月營收為81.24億元，年增10.85% 113/11/18 《動休閒》豐泰11月20日受邀兩場法說 113/11/18 【公告】豐泰參加麥格理證券舉辦之「Macquarie Taiwan Conference」 113/11/18 【公告】豐泰參加康和證券舉辦之「2025年投資展望說明會」 113/11/13 《產業分析》製鞋業前3季彈跳 來億賺逾1股本、志強5.78元 113/11/12 《動休閒》豐泰前3季每股盈餘4.34元 113/11/12 【公告】豐泰發言人與代理發言人人事案 113/11/11 【公告】豐泰重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊 113/11/08 【公告】豐泰 2024 年 10 月自結合併損益資訊 113/11/07 【公告】豐泰 2024年10月合併營收70.59億元 年增-9.96% 113/11/07 《業績-動休閒》豐泰10月營收為70.59億元，年減9.96% 113/10/25 【公告】豐泰重要子公司 Dona Orient Holdings Ltd. 股利分派資訊 113/10/09 製鞋雙雄報喜 寶成、豐泰自結9月及前九月營收聯袂成長 113/10/09 【公告】豐泰 2024 年 9 月自結合併損益資訊 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐泰 | -4.27% 844(-76.57%) | -4.61% 742(-73.32%) | 1.89% 913(-78.33%) | -12.09% 841(-76.48%) | -5.61% 1103(-82.06%) | -22.92% 1303(-84.81%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
| ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
| 本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
| 利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
