吉茂 1587 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [熱][注]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
47.4 (1.07%) 16647張 (+306.13%) 季線上短漲多 4396張 1745張 1037張 16647張 9.54倍	11.27% 7.97% -10.06% -40.38% 108.35%		N/A N/A 47.4	N/A 0.79	1389	微型股 33.79億	28.56% 7.28%	車用冷卻系統	2024-11-06	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	財務比率成長, 資本資出大增
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.58,18.18 (1.06,1.31,1.55)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(26.7% 帶寬大) 月線斜率0.42	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	52.84←53.05(-0.4%) 22.79←24.14(-5.59%) 52.84←53.53(-1.29%) 22.79←12.79(78.19%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲	季線上		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.05%[112] (N/A) 0.5 (5.77%)		相對高點相對低點	81.8 (-42.05%) 24-05-20 20.0 (137.0%) 22-10-28
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	15.14 3.9 -1.6 1.9億(10月)	25.56 5.53 -3.31 1.83億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-14 51.5 (24-11-15) 50日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	4.81% 0% 1718 220 0 33.67%←20.67%(62.89%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	62.06 71.72,80.78 down 49.2,46.8 0.9	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,5%,3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.5 52.53,29.34 up 55.6,41.0 -0.88	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1389		月RSI KD 壓力支撐 MACD	59.67 42.38,36.68 81.8,35.5 0.79	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	13.91% 6.54% -8.49% 11.42%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	22.25%←21.29%(4.51%)	-94 0.56%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.45%←0.03%(1400.0%)	-30 (連2買轉賣) 0.18%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.13 (-53.85%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.5←5.17 (+6.38%) Q3←Q2 連2升 5.5←4.99 (+10.22%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.13←-0.3 (+6.38%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.16 (+10.22%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8.3←8.0 (+3.75%) Q3←Q2 連3升 8.3←7.7 (+7.79%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		79.27←73.06 (+8.5%) Q3←Q2 連2升 79.27←75.71 (+4.7%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		174.42←177.16 (+8.5%) Q3←Q2 第1降 174.42←182.5 (-4.43%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.09←-0.4 (+77.5%) Q3←Q2 第1升 -0.09←0.22 (-140.91%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.19←-0.36 (+152.78%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.1 (+90.0%) Q3←Q3 5季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		22.65←23.6 Q3←Q2 第1降 22.65←23.19 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.42←-5.84 Q3←Q2 第1升 2.42←3.22 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-1.13←-5.32 Q3←Q2 第1升 -1.13←3.1 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		-0.47←-2.04 Q3←Q2 第1升 -0.47←1.12 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.04←-0.6 Q3←Q2 第1升 0.04←0.65 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓
公告	113/11/15 證交所11月14日公告11種注意股股票
新聞	113/11/14 熱門股－吉茂漲停站穩均線 113/11/08 【公告】吉茂 2024年10月合併營收1.9億元年增15.14% 113/11/01 【公告】吉茂113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 【公告】吉茂113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充) 113/10/22 【公告】吉茂113年現金增資認股基準日等相關事宜 113/08/09 【公告】吉茂董事會決議不分派股利 113/08/09 【公告】吉茂董事會決議除權基準日及調整配股率 113/08/09 【公告】吉茂董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/08 【公告】吉茂 2024年7月合併營收1.93億元年增21.01% 113/08/01 【公告】吉茂民國113年度第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】吉茂認列賠償損失事宜 113/07/08 【公告】吉茂 2024年6月合併營收1.71億元年增-10.44% 113/06/14 【公告】吉茂係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/07 【公告】吉茂 2024年5月合併營收1.86億元年增-11.51% 113/05/30 【公告】吉茂113年股東常會重要決議 113/05/14 【公告】更正吉茂民國113年度第一季合併財務報告iXBRL申報資訊 113/05/08 【公告】吉茂 2024年4月合併營收1.6億元年增-8.17% 113/05/06 熱門股－吉茂外資買超鎖住漲停 113/05/02 【公告】吉茂民國113年度第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 熱門股：吉茂(1587)、鈺邦(6449)、威盛(2388)、元太(8069)、川湖(2059)

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
吉茂	11.27% 4396(278.65%)	16.32% 2729(509.99%)	7.97% 1745(853.73%)	-10.06% 1037(1504.3%)	-40.38% 2232(645.57%)	108.35% 2621(535.12%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
47.4	45.65↗	43.54↗	41.48↗	41.45↗	41.61↗	41.94↗	42.61↗	44.49↘	48.81↘	49.42↘	51.8↘	46.5↗	42.54↗	40.42↗
乖離率	3.83%	8.87%	14.27%	14.35%	13.91%	13.02%	11.24%	6.54%	-2.89%	-4.09%	-8.49%	1.94%	11.42%	17.27%
均線開始轉折價位	41.95	38.75	40.4	42.4	45.0	41.7	45.0	51.1	63.6	60.1	76.0	22.65	22.45	23.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
吉茂	25.41%	106.0%	7.0%	-17.0%	3.0%	71.0%	-19.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.59	6.56	6.66	7.61	1.67
ROE	3.04	10.2	7.95	14.08	0.18
本業收入比	94.83	84.69	104.67	59.01	312.50
自由現金流量	-0.84	2.21	-0.85	2.78	0.6
利息保障倍數	2.87	10.24	12.15	16.83	1.39