直得 1597 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
91.8 (1.44%) 946張 (+2.78%) 季線下 1642張 5434張 4110張 946張 0.17倍	-4.18% -12.57% -16.16% 41.23% 46.88%	1.6~1.9	60.81 (-33.75%) 91.8	N/A 0.93	1390 N/A 、Y!	微型股 80.78億	15.23% 27.39%	機械零組件	2024-08-22	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	131.16,51.0 (19.61,33.78,47.96) 3.34,27.1 (2.22,3.19,4.16)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(29.22% 帶寬大) 月線斜率-0.67	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	51.12←47.86(6.81%) 25.04←25.93(-3.43%) 51.12←54.59(-6.36%) 25.04←18.68(34.05%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.87%[112] (0.83%[113]) 0 (0.87%)		相對高點相對低點	123.5 (-25.67%) 24-08-12 61.1 (50.25%) 23-11-13
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	2.45 -2.86 -5.66 0.82億(10月)	2.62 -23.48 -6.44 0.85億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-21 101.5 (24-11-05) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	1.71% 0% 12 10 0 20.42%←18.53%(10.2%)
本益比法目標價	68.41(-25.48%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.92 12.23,6.15 up 91.9,89.0 -0.91	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-8%,-8%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	50.95 15.01,22.09 look 95.5,87.0 -1.5	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1390 N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	58.43 49.2,53.85 104.0,87.0 3.73	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	4.89 0.21		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.75% -5.4% 1.72% 17.29%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.65%←3.36%(38.39%)	-141 (連3賣) 14.9%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.13%←0.01%(1200.0%)	-3 0.32%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.8←2.5 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 2.8←2.45 (+14.29%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.22←0.19 (+12.0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.21 (+14.29%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		6.46←6.35 (+1.73%) Q3←Q2 連2升 6.46←6.67 (-3.15%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		81.47←93.29 (-12.67%) Q3←Q2 第1降 81.47←89.23 (-8.7%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		353.67←389.28 (-12.67%) Q3←Q2 第1降 353.67←431.99 (-18.13%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.15←0.22 (-31.82%) Q3←Q2 連2降 0.15←0.29 (-48.28%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.21←0.1 (+110.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.11 (+90.91%) Q3←Q3 4季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		41.21←40.73 Q3←Q2 連2升 41.21←42.36 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.96←7.53 Q3←Q2 第1升 7.96←8.76 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		4.8←7.64 Q3←Q2 連2降 4.8←10.28 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.57←0.82 Q3←Q2 連2降 0.57←1.07 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.5←0.49 Q3←Q2 第1升 0.5←0.76 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/12/20 王陳碧霞董事贈與 25張 107/12/20 王陳碧霞之配偶關係人配偶贈與 25張
公告	113/11/08 直得 113年10月營收8228萬、年增2.45%
新聞	113/11/08 【公告】直得 2024年10月合併營收8228.7萬元年增2.45% 113/11/06 【公告】直得董事會重要決議 113/10/29 【公告】直得113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/10/09 【公告】直得 2024年9月合併營收8471.8萬元年增2.63% 113/08/09 【公告】直得 2024年7月合併營收8493.8萬元年增5.88% 113/08/07 【公告】直得董事會決議113年上半年度盈餘不分派 113/08/07 【公告】除息基準日及相關事宜 113/07/29 【公告】直得113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】直得 2024年6月合併營收9065.7萬元年增14.81% 113/06/07 【公告】直得 2024年5月合併營收8482.9萬元年增-16.56% 113/05/30 【公告】直得113年度股東常會重要決議事項及票決結果 113/05/10 【公告】直得 2024年4月合併營收7447.2萬元年增-29.31% 113/04/29 【公告】直得113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】直得 2024年3月合併營收1.06億元年增2.63% 113/03/08 【公告】直得 2024年2月合併營收6681.1萬元年增-33.04% 113/02/26 【公告】直得董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】直得 2024年1月合併營收8102.7萬元年增-22.09%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
直得	-4.18% 1642(-42.39%)	-3.27% 1882(-49.75%)	-12.57% 5434(-82.59%)	-16.16% 4110(-76.98%)	41.23% 4764(-80.15%)	46.88% 2570(-63.2%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
91.8	91.4↘	92.32↘	94.29↘	96.71↘	98.45↘	97.63↗	95.88↘	97.04↘	94.78↗	93.73↗	90.25↗	80.98↗	78.27↗	76.63↗
乖離率	0.44%	-0.56%	-2.64%	-5.08%	-6.75%	-5.97%	-4.26%	-5.4%	-3.14%	-2.06%	1.72%	13.36%	17.29%	19.8%
均線開始轉折價位	94.3	98.8	94.8	111.5	95.8	93.0	94.2	107.0	67.4	67.8	65.5	63.3	62.4	64.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
直得	-18.39%	43.0%	-7.0%	-22.0%	4.0%	-13.0%	20.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	10.94	22.98	26.03	20.0	18.57
ROE	4.11	14.73	14.04	9.82	8.82
本業收入比	82.52	85.65	108.05	105.75	109.01
自由現金流量	-1.95	2.2	3.45	-0.1	-1.55
利息保障倍數	13.64	56.07	66.27	23.81	16.89