| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 (-2.56%) 8821張 (-5.42%) 季線下 9068張 10146張 19060張 8821張 0.87倍 |
-7.31% -3.49% -3.18% 36.85% 53.79% |
52.35 (-14.03%) 60.9 |
N/A 1.34 |
607 |
小型股 363.07億 |
9.29% 2.82% |
黃金 電子化工材料 |
2024-11-12 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.56,N/A (12.09,23.69,35.29) 2.66,22.89 (1.39,1.85,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.1%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 41.8←42.01(-0.5%) 26.92←27.0(-0.3%) 41.8←43.3(-3.46%) 26.92←21.12(27.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-23.3%) 24-07-08 26.7 (128.09%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.5 -20.3 29.15 22.69億(10月) | 23.45 11.03 30.13 29個月新高 28.47億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 67.6 (24-11-07) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 1.48% -1086 -27 0 27.4%←31.6%(-13.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.45 5.63,27.01 look 62.2,60.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-4%,8%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 23.03,47.55 62.4,57.5 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 607 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.28 56.88,62.58 62.4,58.9 2.05 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.02%(1750.0%) | 1 0.01% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.58% -5.36% -2.0% 16.22% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.02%←8.48%(41.75%) | -533 (連3賣) 6.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 7.01% 34.41% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.05%(460.0%) | -298 (連2賣) 3.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.25←0.81 (+177.78%) Q3←Q2 第1升 2.25←1.71 (+31.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.21←75.99 (+0.29%) Q3←Q2 連6升 76.21←59.51 (+28.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.65←7.85 (+0.29%) Q3←Q2 第1降 6.65←4.13 (+28.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.94←132.57 (+5.56%) Q3←Q2 連4升 139.94←106.76 (+31.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.83←27.5 (+4.84%) Q3←Q2 第1升 28.83←28.04 (+2.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.92←176.85 (+4.84%) Q3←Q2 第1升 188.92←186.76 (+1.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.62 (+24.19%) Q3←Q2 第1升 0.77←0.69 (+11.59%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.13 (-15.93%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.52 (+82.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.88←14.9 Q3←Q2 第1降 13.88←12.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.73←10.33 Q3←Q2 第1降 8.73←6.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.99←4.83 Q3←Q2 第1升 5.99←6.86 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←2.76 Q3←Q2 第1升 3.4←3.22 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.51 Q3←Q2 第1升 1.74←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/04 胡書華 經理人 信託 120張 111/07/04 陳澤輝 經理人 信託 110張 |
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| 公告 | 113/11/14 光洋科更正9月衍生性商品交易資訊申報資訊 113/11/14 光洋科：光洋化學應用材料科技(昆山)從事遠期契約交易，已實現損失約20萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】更正光洋科113年9月衍生性商品交易資訊申報事項 113/11/13 【公告】代子公司光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司從事衍生性商品交易個別契約已實現損失金額達所定損失上限 113/11/12 【公告】代子公司光洋新材料科技(昆山)有限公司從事衍生性商品交易個別契約已實現損失金額達所定損失上限 113/11/12 《其他電》光洋科Q3獲利近2年高 3大趨勢助展望樂觀 113/11/09 《業績-其他電》光洋科10月營收為22.69億元，年增20.50% 113/11/08 【公告】代子公司光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司從事衍生性商品交易個別契約未實現損失金額達所定損失上限 113/11/08 【公告】代子公司光洋新材料科技(昆山)有限公司從事衍生性商品交易個別契約未實現損失金額達所定損失上限 113/11/08 【公告】光洋科 2024年10月合併營收22.69億元 年增20.5% 113/11/08 《其他電》光洋科11月12日受邀凱基證法說 113/11/08 【公告】光洋科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/04 《其他電》光洋科前三季每股盈餘2.12元 113/11/04 【公告】光洋科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/11/04 【公告】補充說明卜蜂農糧署處分違約金案 113/10/30 【公告】光洋科代子公司光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司從事衍生性商品交易個別契約已實現損失金額達所定損失上限 113/10/29 【公告】光洋科更正代子公司光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司113年09月30日衍生性商品交易個別契約損失 113/10/29 【公告】光洋科代子公司光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司從事衍生性商品交易個別契約未實現損失金額達所定損失上限 113/10/28 《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》欣銓(-812)、光洋科(-545) 113/10/27 【公告】光洋科113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】光洋科代子公司光洋新材料科技(昆山)有限公司從事衍生性商品交易個別契約未實現損失金額達所定損失上限 113/10/09 【公告】光洋科 2024年9月合併營收28.47億元 年增23.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | -7.31% 9068(-2.72%) | -3.49% 9042(-2.44%) | -3.49% 10146(-13.06%) | -3.18% 19060(-53.72%) | 36.85% 25362(-65.22%) | 53.79% 15653(-43.64%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 | 62.43↘ | 63.78↘ | 64.19↘ | 64.36↘ | 64.5↘ | 64.24↘ | 64.53→ | 64.35↘ | 64.64↗ | 64.25↗ | 62.14↗ | 54.99↗ | 52.4↗ | 50.95↗ |
| 乖離率 | -2.45% | -4.52% | -5.13% | -5.38% | -5.58% | -5.2% | -5.63% | -5.36% | -5.79% | -5.21% | -2.0% | 10.75% | 16.22% | 19.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.6 | 65.7 | 63.1 | 65.6 | 63.1 | 64.5 | 61.0 | 62.9 | 56.6 | 48.55 | 44.5 | 37.95 | 39.6 | 36.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | 114.05% | 61.0% | 20.0% | -36.0% | 13.0% | 94.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.04 | 6.32 | 5.16 | 5.99 | 6.52 |
| ROE | 8.15 | 11.15 | 12.5 | 10.71 | 16.12 |
| 本業收入比 | 105.97 | 97.60 | 102.54 | 139.48 | 114.82 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 1.25 | -6.89 | 24.32 | -3.77 |
| 利息保障倍數 | 4.51 | 7.44 | 7.55 | 5.48 | 4.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
