收盤價 成交量 04-01
5日,月,季均量 預估量 [權值]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
今年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
62.8 (6.44%) 10889張 (-18.14%) 季線下
8506張 15160張 8014張 10889張 0.72倍
-1.88% -0.16%
1.29% -6.69% 31.24%

75.17 (19.71%)
62.8
N/A
1.31
684
小型股
374.39億
0.0%
0.0%
黃金
電子化工材料
2024-11-12
2024-07-18

上櫃
移動平均線 SMA
現價5日10日20日25日45日60日120日240日
62.862.4862.5661.5961.2360.4360.3961.9959.63
乖離率0.51%0.38%1.96%2.56%3.92%3.99%1.31%5.32%
均線開始
轉折價位
64.059.762.960.260.462.067.347.85
台股市場估值0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89%
美股市場估值SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
19.56,N/A (12.09,23.42,34.76)
2.47,23.89 (1.39,2.01,2.63)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(13.34%)
月線斜率-0.01
近2月趨勢圖
大股東(%) 03-28
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
46.04←42.14(3.9%)
24.07←25.93(-1.86%), -0.79%
46.04←44.1(1.94%)
24.07←20.58(3.49%), 31.8%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 季線下 股東人數連續2周減少
均線布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.91%[112] (N/A)
0 (1.91%)
相對高點
相對低點
79.4 (-20.91%) 24-07-08
26.7 (135.21%) 22-10-27
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
76.56 -13.02 24.95
24.18億(2月)
-0.37 -4.71 -0.37
27.8億(1月)
最近漲停日
近期最高股價
24-07-05
65.4 (25-03-05) 46日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01
20日融資使用率趨勢圖
0.26% 1.83% 1084 -1 0
30.74%←26.78%(3.96%)
本益比法目標價N/A 日KD
RSI MACD
63.24,48.04
54.45 0.03
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01
近6日買賣
, , , 22%,5%,13%,5%
,,,,,
ROE
估值
N/A 周KD
RSI MACD
73.74,70.23
52.82 0.08
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
684
月KD
RSI MACD
55.14,51.71
63.25 0.22
投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.11%←0.29%(-0.18%)0
0.0%
2年趨勢圖0.11%←0.17%(-0.06%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
1.96% 3.99%
1.31% 5.32%
外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
12.55%←12.47%(0.08%)1698 (連2賣轉買)
15.59%
2年趨勢圖12.55%←8.62%(3.93%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.83%
7.0% 45.3%
自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.22%←0.16%(0.06%)126
1.16%
2年趨勢圖0.22%←0.03%(0.19%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
4.4←2.25 (+95.56%) Q4←Q3 連2升
4.4←1.16 (+279.31%) Q4←Q4
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
82.37←76.21 (+8.08%) Q4←Q3 連7升
82.37←60.83 (+35.41%) Q4←Q4
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
4.12←6.65 (+8.08%) Q4←Q3 連2降
4.12←4.79 (+35.41%) Q4←Q4
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
149.75←139.94 (+7.01%) Q4←Q3 連5升
149.75←115.67 (+29.46%) Q4←Q4
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
27.03←28.83 (-6.24%) Q4←Q3 第1降
27.03←27.25 (-0.81%) Q4←Q4
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
179.85←188.92 (-6.24%) Q4←Q3 第1降
179.85←190.75 (-5.71%) Q4←Q4
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
1.09←0.77 (+41.56%) Q4←Q3 連2升
1.09←0.1 (+990.0%) Q4←Q4 多季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.44←0.95 (-53.68%) Q4←Q3 連2降
0.44←0.79 (-44.3%) Q4←Q4
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
11.03←13.88 Q4←Q3 連2降
11.03←12.77 Q4←Q4 14季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
5.0←8.73 Q4←Q3 連2降
5.0←7.87 Q4←Q4 5季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
7.85←5.99 Q4←Q3 連2升
7.85←0.99 Q4←Q4 8季新高
ROE QoQ
ROE YoY
4.62←3.4 Q4←Q3 連2升
4.62←0.47 Q4←Q4 多季新高
ROA QoQ
ROA YoY
2.3←1.74 Q4←Q3 連2升
2.3←0.45 Q4←Q4
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓111/07/04 胡書華 經理人 信託 120張
111/07/04 陳澤輝 經理人 信託 110張
公告114/03/31 節能晶片爆紅 台鏈搶商機(經濟日報,無內文)
新聞114/03/24 《其他電》成長樂觀+法人回補 光洋科放量穩揚
114/03/19 《熱門族群》光洋科領黃金概念抗空 金價站穩3千美元再看新高
114/03/08 【公告】光洋科今日召開重大訊息說明記者會內容
114/03/08 《其他電》光洋科分拆半導體業務 設子公司創鉅聚焦發展
114/03/07 光洋科聚焦半導體 成立全資子公司
114/03/07 光洋科分拆半導體業務 成立創鉅先進材料
114/03/07 光洋科宣布分拆半導體業務 成立子公司創鉅先進材料
114/03/07 【公告】光洋科董事會決議召開114年股東常會相關事宜
114/03/07 【公告】光洋科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
114/03/07 【公告】光洋科董事會決議通過半導體事業處分割案
114/03/07 【公告】光洋科於114年3月7日召開重大訊息說明記者會
114/03/07 營收速報 - 光洋科(1785)2月營收24.18億元年增率高達76.57%
114/03/07 【公告】光洋科 2025年2月合併營收24.18億元 年增76.57%
114/03/07 《業績-其他電》光洋科2月營收為24.18億元,年增76.57%
114/03/03 【公告】光洋科113年第四季財務報告董事會召開日期
114/02/18 【公告】更正光洋科114年1月衍生性商品交易資訊申報事項
114/02/10 【公告】光洋科 2025年1月合併營收27.8億元 年增-0.38%
114/02/10 《業績-其他電》光洋科1月營收為27.80億元,年減0.38%
114/02/03 《台北股市》川普關稅戰助燃金價 佳龍、金益鼎迎開門紅
114/01/07 營收速報 - 光洋科(1785)12月營收29.17億元年增率高達35.42%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
光洋科-1.88% 8506(28.01%)5.19% 8970(21.39%)-0.16% 15160(-28.18%)1.29% 8014(35.86%)-6.69% 10003(8.85%)31.24% 17126(-36.42%)
加權指數-4.4%-3.1%-6.96%-8.46%-6.76%4.63%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20242023202220212020
營業利益率7.46.046.325.165.99
ROE13.958.1511.1512.510.71
本業收入比93.27105.9797.60102.54139.48
自由現金流量-14.360.351.25-6.8924.32
利息保障倍數8.754.517.447.555.48

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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