收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [][權值][][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
156.5 (1.95%) 12232張 (-8.94%) 站上季線
17522張 16357張 16950張 12232張 0.75倍
0.97% -1.57%
3.99% -4.57% 23.72%

9.5~11.2
166.37 (6.31%)
156.5
N/A
1.42
687
Y!
大型股
6904.88億
15.55%
0.0%
NV供應鏈
計算機系統業
2024-10-31
2024-07-01
0 日月光集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47%
美股市場估值SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點財務比率成長, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
20.89,14.93 (10.21,15.88,21.54)
2.19,71.46 (1.42,1.74,2.06)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(7.97%)
月線斜率-0.08
近2月趨勢圖
大股東(%) 11-15
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
88.33←88.51(-0.18%)
4.9←4.71(0.19%), 2.26%
88.33←86.58(1.75%)
4.9←5.42(-0.52%), 2.82%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 站上季線
均線支撐壓力布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.32%[112] (2.85%[113])
0 (3.32%)
相對高點
相對低點
193.5 (-19.12%) 24-07-11
71.4 (119.19%) 22-07-07
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
0.46 1.52 2.52 22個月新高
564.26億(10月)
3.81 5.0 2.8
555.79億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
21-11-13
162.5 (24-11-13) 10日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22
20日融資使用率趨勢圖
2.2% 0.28% -401 13 0
1.21%←0.63%(0.58%)
本益比法目標價161.12(2.95%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
51.48 58.62,51.23
159.5,151.5 -0.01
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22
近6日買賣
, , , 12%,-1%,-4%,-5%
,,,,, (連2賣轉買)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
51.69 53.52,54.35
159.0,137.5 -0.34
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
687
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
62.04 56.47,55.51
193.5,129.0 0.5
投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
9.42%←3.6%(5.82%)-3394 (連6賣)
27.75%
本益成長比
總報酬本益比
0.5
2.17
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
0.79% 1.43%
-1.07% 4.15%
外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
73.22%←73.74%(-0.52%)4538 (連5買)
37.1%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.28%
1.91% 7.61%
自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.82%←0.48%(0.34%)389 (連2買)
3.18%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q3←Q2
0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
1601.05←1402.38 (+14.17%) Q3←Q2 連2升
1601.05←1541.67 (+3.85%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
114.16←90.21 (+14.17%) Q3←Q2 連2升
114.16←114.05 (+3.85%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
689.86←634.89 (+8.66%) Q3←Q2 連2升
689.86←769.53 (-10.35%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
61.5←64.77 (-5.05%) Q3←Q2 連2降
61.5←62.79 (-2.05%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
45.07←49.22 (-5.05%) Q3←Q2 連2降
45.07←54.4 (-17.15%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
2.23←1.8 (+23.89%) Q3←Q2 連2升
2.23←2.04 (+9.31%) Q3←Q3 6季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
2.05←1.55 (+32.26%) Q3←Q2 連2升
2.05←1.83 (+12.02%) Q3←Q3
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
16.47←16.45 Q3←Q2 連2升
16.47←16.16 Q3←Q3 6季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
7.13←6.43 Q3←Q2 連2升
7.13←7.4 Q3←Q3
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
6.35←5.82 Q3←Q2 連2升
6.35←6.07 Q3←Q3 6季新高
ROE QoQ
ROE YoY
3.1←2.57 Q3←Q2 連2升
3.1←3.05 Q3←Q3
ROA QoQ
ROA YoY
1.65←1.39 Q3←Q2 連2升
1.65←1.55 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/10/17 吳田玉 代表(董事) 信託 1,800張
113/10/17 李柏練 經理人 信託 240張
公告113/11/22 集邦:CoWoS需求大增(經濟日報,無內文)
新聞113/11/22 過熱解決了! 黃仁勳感謝台積電.鴻海等6台廠
113/11/22 熱門股/Blackwell旺翻!黃仁勳欽點6台廠 台積電大漲逾3%、緯穎飆逾半根停板
113/11/22 《熱門族群》勳哥點名封測要角有功 牧德、鏵友益、由田沾光走高
113/11/22 1分鐘讀財經》Blackwell出貨旺!黃仁勳點名感謝 這6家AI供應鏈
113/11/21 《各報要聞》黃仁勳喊AI續旺 欽點六台鏈
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113/11/19 《熱門族群》先進封測2指標股 外資青睞
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113/11/19 台積電明年CoWoS照既定規劃大擴產,矽品取得委外資格啟動擴廠
113/11/19 《熱門族群》封測帶勁 日月光、京元電獲外資評價雙升
113/11/18 寶晶能源 綠電轉供日月光投控
113/11/17 日月光投控擁抱綠能 致力永續發展
113/11/17 《興櫃股》寶富電力與日月光旗下子公司簽署綠電合約
113/11/15 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機
113/11/13 【公告】代子公司台灣福雷電子(股)公司取得愛德萬測試(股)公司供營業用之軟體資產
113/11/13 熱門股:漢唐、神準、日月光投控、新盛力、新日興
113/11/12 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司取得Lam Research International Sdn. Bhd供營業用之機器設備
113/11/12 寶晶能源與日月光投控簽署綠電合約 今年起轉供逾35億度綠電
113/11/12 寶晶能源子公司寶富電力與日月光投控旗下子公司簽署綠電合約
113/11/12 寶晶能源子公司11月起轉供日月光綠電 20年35億度
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
日月光投控0.97% 17522(-30.19%)0.64% 17341(-29.46%)-1.57% 16357(-25.22%)3.99% 16950(-27.84%)-4.57% 17641(-30.66%)23.72% 15589(-21.54%)
加權指數1.59%-2.66%-1.9%2.99%5.73%33.65%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
156.5155.0154.2154.7154.35155.27156.6156.66154.3156.72157.32158.2154.47150.27146.9
乖離率0.97%1.49%1.16%1.39%0.79%-0.06%-0.1%1.43%-0.14%-0.52%-1.07%1.31%4.15%6.54%
均線開始
轉折價位
154.5155.0155.5158.5159.0165.5147.0150.5172.5178.0164.0134.5126.5116.0
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
日月光投控138.94%15.0%43.0%-11.0%27.0%-2.0%47.0%
005079.4%40.36%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%13.91%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率6.9311.9510.97.315.69
ROE10.5221.9425.9413.058.3
本業收入比94.6798.2277.3397.60100.70
自由現金流量593.0370.49326.42141.15177.24
利息保障倍數7.7921.3629.3711.336.56

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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