| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (0.0%) 6215張 (+17.54%) 季線上 11458張 13014張 15512張 6215張 0.48倍 |
4.76% 8.91% 9.27% 2.8% 22.22% |
9.8~11.2 |
166.37 (0.83%) 165.0 |
N/A 1.4 |
788 、Y! |
大型股 7279.91億 |
15.55% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-10-31 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 165.17↗ | 164.1↗ | 161.85↗ | 160.29↗ | 159.62↗ | 158.1↗ | 156.84↗ | 157.4↗ | 154.27↗ | 154.13↗ | 156.67↗ | 156.92↗ | 153.16↗ | 150.65↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.55% | 1.95% | 2.94% | 3.37% | 4.36% | 5.2% | 4.83% | 6.96% | 7.05% | 5.32% | 5.15% | 7.73% | 9.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 164.5 | 157.5 | 158.5 | 158.0 | 151.5 | 156.5 | 159.0 | 151.0 | 143.5 | 153.5 | 160.5 | 163.5 | 135.0 | 124.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.03,15.74 (10.21,15.88,21.54) 2.31,71.43 (1.42,1.74,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.42%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.58←88.47(0.11%) 4.72←4.76(-0.04%), -0.3% 88.58←87.28(1.3%) 4.72←5.09(-0.37%), 4.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (2.7%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-14.73%) 24-07-11 71.4 (131.09%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.89 -6.18 1.97 529.33億(11月) | 0.46 1.52 2.52 22個月新高 564.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 167.0 (24-12-25) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 9.01% 0.14% -415 -2 0 0.61%←0.8%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 165.66(0.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.23 83.33,84.72 down 167.5,163.0 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,15%,13%,12% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.29 71.43,58.41 173.0,159.0 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 788 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.18 64.6,57.58 193.5,129.0 0.39 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.88%←9.45%(-0.57%) | -714 (連6賣) 11.49% | 2年趨勢圖 | 8.88%←3.61%(5.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.37% 4.83% 5.32% 7.73% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.93%←73.04%(0.89%) | 1784 (連6買) 28.7% | 2年趨勢圖 | 73.93%←74.73%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.01% 5.93% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.81%(0.06%) | 153 2.46% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.56%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1601.05←1402.38 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 1601.05←1541.67 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.16←90.21 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 114.16←114.05 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 689.86←634.89 (+8.66%) Q3←Q2 連2升 689.86←769.53 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.5←64.77 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 61.5←62.79 (-2.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.07←49.22 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 45.07←54.4 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.8 (+23.89%) Q3←Q2 連2升 2.23←2.04 (+9.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q3←Q2 連2升 2.05←1.83 (+12.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←16.45 Q3←Q2 連2升 16.47←16.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.13←6.43 Q3←Q2 連2升 7.13←7.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←5.82 Q3←Q2 連2升 6.35←6.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←2.57 Q3←Q2 連2升 3.1←3.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.39 Q3←Q2 連2升 1.65←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 吳田玉 代表(董事) 信託 1,800張 113/10/17 李柏練 經理人 信託 240張 |
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| 公告 | 113/12/27 日月光投控：矽品精密工業12/26~27取得廠務工程，計6.04億元 113/12/27 日月光投控：矽品精密工業10/31~12/27取得廠務工程，計約6.97億元 |
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| 新聞 | 113/12/27 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 113/12/26 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司(以下簡稱日月光公司)第十二年經董事會決議捐贈新臺幣壹億元予財團法人日月光環保永續基金會執行環保相關公益活動 113/12/26 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司(以下簡稱日月光公司)董事會決議於民國114年度捐贈新臺幣壹仟萬元予財團法人日月光文教基金會 113/12/26 《半導體》日月光連9年入選DJSI 張虔生：經濟3逆風仍持正面態度 113/12/26 日月光再入選道瓊永續指數，盼利用半導體關鍵角色創造高效智聯網裝置 113/12/26 日月光獲肯定 連9年入選道瓊永續指數 113/12/26 日月光連9年入選道瓊永續指數 綠電已占20％ 113/12/24 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司取得KLA CORPORATION供營業用之機器設備 113/12/24 【公告】代子公司環鴻科技股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/12/24 潛力股：鏵友益 113/12/23 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 113/12/23 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得營業用機器設備達十億元 113/12/22 設備廠迎向半導體需求籌資規模大 迅得送件辦現增籌資7.2億元 113/12/19 日月光K5廠 全員拚智慧節能 113/12/19 巨有科技攜手台積電與日月光 擴展北美市場ASIC 113/12/18 《光電股》科技業買廠不停歇 新鉅科中科廠房30.2億售矽品 113/12/18 《半導體》日月光半導體製造取得長頂工程營業用廠務設備或工程 113/12/18 《半導體》日月光投控子公司矽品斥30.2億元 取得廠房及廠務設備 113/12/18 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠房及附屬廠務設備 113/12/18 新鉅科出售中科廠及總部大樓，矽品以30.2億元拿下 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 4.76% 11458(-45.76%) | 4.1% 12228(-49.18%) | 8.91% 13014(-52.24%) | 9.27% 15512(-59.93%) | 2.8% 17269(-64.01%) | 22.22% 15841(-60.77%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
