| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (0.84%) 18621張 (-22.34%) 季線上 21190張 18338張 15103張 18621張 1.02倍 |
3.43% 12.07% 17.15% 16.77% 27.92% |
10.0~11.6 |
183.07 (1.15%) 181.0 |
N/A 1.41 |
797 、Y! |
大型股 7991.02億 |
15.54% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-02-13 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 180.2↗ | 174.6↗ | 170.17↗ | 168.92↗ | 166.06↗ | 163.33↗ | 158.72↗ | 158.01↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 3.67% | 6.36% | 7.15% | 9.0% | 10.82% | 14.04% | 14.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.0 | 164.5 | 161.5 | 171.5 | 158.0 | 154.5 | 155.0 | 141.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.17,16.56 (9.99,16.75,23.51) 2.54,71.26 (1.42,1.85,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.27% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.92←88.58(0.34%) 4.39←4.72(-0.33%), -3.35% 88.92←88.48(0.44%) 4.39←4.46(-0.07%), 7.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-6.46%) 24-07-11 71.4 (153.5%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.33 -6.54 4.33 494.44億(1月) | 6.0 -0.05 2.31 529.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 186.0 (25-02-19) 139日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 16.41% 0.42% -684 8 0 0.33%←0.43%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 182.03(0.57%) | 日KD RSI MACD | 82.76,83.91 down 63.03 1.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,8%,10%,6% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.5,77.88 62.2 1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 797 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.27,73.24 69.17 1.65 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←8.77%(0.12%) | 228 (連7賣轉買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 8.89%←4.1%(4.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.36% 10.82% 14.04% 14.55% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.54%←74.04%(0.5%) | 5308 (連7買) 28.51% | 2年趨勢圖 | 74.54%←76.84%(-2.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.2% 8.45% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.96%(0.04%) | -246 (連2買轉賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.65%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1601.05←1402.38 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 1601.05←1541.67 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.16←90.21 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 114.16←114.05 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 689.86←634.89 (+8.66%) Q3←Q2 連2升 689.86←769.53 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.5←64.77 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 61.5←62.79 (-2.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.07←49.22 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 45.07←54.4 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.8 (+23.89%) Q3←Q2 連2升 2.23←2.04 (+9.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q3←Q2 連2升 2.05←1.83 (+12.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←16.45 Q3←Q2 連2升 16.47←16.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.13←6.43 Q3←Q2 連2升 7.13←7.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←5.82 Q3←Q2 連2升 6.35←6.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←2.57 Q3←Q2 連2升 3.1←3.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.39 Q3←Q2 連2升 1.65←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 吳田玉 代表(董事) 信託 1,800張 113/10/17 李柏練 經理人 信託 240張 |
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| 公告 | 114/02/21 日月光投控：矽品科技(蘇州)取得供營業用之機器設備一批，計約2億人民幣 114/02/21 馬來西亞批准實施「國家半導體戰略」框架 |
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| 新聞 | 114/02/21 【公告】日月光投控代子公司環鴻科技(股)公司擬簽訂工程承攬契約 114/02/21 【公告】代子公司台灣福雷電子(股)公司取得關係人上海月芯半導體科技有限責任公司供營業用之機器設備 114/02/21 【公告】代子公司上海月芯半導體科技有限責任公司處分營業用機器設備予關係人矽品科技(蘇州)有限公司 114/02/21 【公告】代子公司上海月芯半導體科技有限責任公司處分營業用機器設備予關係人台灣福雷電子(股)公司 114/02/21 【公告】代子公司台灣福雷電子(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 114/02/21 【公告】日月光投控代子公司矽品科技(蘇州)有限公司取得關係人上海月芯半導體科技有限責任公司供營業用之機器設備 114/02/20 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業股份有限公司董事會決議捐贈新臺幣貳佰伍拾萬元予財團法人日月光文教基金會 114/02/19 《台北股市》AI商機夯 日月光、欣興權證強 114/02/19 FOPLP商機大爆發 群雄卡位 114/02/19 AI商機夯 日月光、欣興權證強 114/02/19 【公告】日月光投控代子公司環誠科技有限公司處分環旭電子股份有限公司無擔保可轉換公司債券 114/02/19 日月光檳城五廠廠長現身成嬌點 暢談多元文化體現在工作上 114/02/19 台積電報明牌 扇出型封裝出頭天 群創、友威科樂開懷 114/02/19 熱門股／日月光攻FOPLP！掀概念股漲勢 友威科、正達等3檔衝漲停 114/02/18 《半導體》日月光吳田玉全球新棋局 大馬躍重鎮 114/02/18 《各報要聞》日月光檳城新廠 攻先進封裝 114/02/18 台鋼漢堡王第100家分店 進駐南投服務區 114/02/18 日月光吳田玉全球新棋局 大馬躍重鎮 114/02/18 日月光檳城新廠 攻先進封裝 114/02/18 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司取得聖暉工程科技(股)公司供營業用之廠務設備或工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 3.43% 21190(-12.13%) | 10.03% 18986(-1.93%) | 12.07% 18338(1.54%) | 17.15% 15103(23.29%) | 16.77% 15929(16.9%) | 27.92% 16591(12.23%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
