| 收盤價 成交量 03-27 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 (-3.1%) 16531張 (+247.03%) 季線下 10468張 14371張 15268張 16531張 1.15倍 |
-3.69% -10.83% -0.63% -0.32% 0.97% |
1.7~1.9 9.8~11.8 |
181.06 (15.7%) 156.5 |
N/A 1.39 |
778 、Y! |
大型股 6909.37億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-02-13 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.5 | 160.0↘ | 159.35↘ | 161.1↘ | 164.42↘ | 166.13↘ | 165.88↘ | 161.37→ | 159.02↗ |
| 乖離率 | -2.19% | -1.79% | -2.86% | -4.82% | -5.8% | -5.65% | -3.02% | -1.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 159.0 | 176.5 | 179.0 | 168.5 | 161.0 | 154.5 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.26, 殖利率 2.61%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 37.15, 殖利率 2.77% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.59,14.48 (9.99,16.75,23.51) 2.17,74.42 (1.53,1.9,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.18%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.52←89.0(-0.48%) 4.6←4.3(0.3%), 5.54% 88.52←87.65(0.87%) 4.6←4.96(-0.36%), 3.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (2.79%[113]) 0 (3.32%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-19.12%) 24-07-11 71.4 (119.19%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.1 -9.06 8.33 449.61億(2月) 短跌破長 | 4.33 -6.54 4.33 494.44億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-17 186.0 (25-02-19) 139日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.69% 0.37% -173 4 0 0.41%←0.33%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 167.14(6.8%) | 日KD RSI MACD | 31.82,48.42 40.45 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-9%,-4%,-11% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.61,13.64 look 46.78 -1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 778 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.78,63.15 57.04 -0.1 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.96%←8.82%(0.14%) | 1295 (連4買) 7.83% | 2年趨勢圖 | 8.96%←3.73%(5.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% -5.65% -3.02% -1.58% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.15%←74.51%(-1.36%) | -8212 (連5賣) 49.68% | 2年趨勢圖 | 73.15%←75.93%(-2.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.21% 6.2% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.01%(0.03%) | 133 (連3買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.73%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1622.64←1601.05 (+1.35%) Q4←Q3 連3升 1622.64←1605.81 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 112.05←114.16 (+1.35%) Q4←Q3 第1降 112.05←118.15 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 611.81←689.86 (-11.31%) Q4←Q3 第1降 611.81←633.27 (-3.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.79←61.5 (+3.72%) Q4←Q3 第1升 63.79←60.53 (+5.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.66←45.07 (+3.72%) Q4←Q3 連3降 43.66←47.34 (-7.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←2.23 (-2.69%) Q4←Q3 第1降 2.17←2.19 (-0.91%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←2.05 (+2.44%) Q4←Q3 連3升 2.1←2.05 (+2.44%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.41←16.47 Q4←Q3 第1降 16.41←16.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.91←7.13 Q4←Q3 第1降 6.91←7.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←6.35 Q4←Q3 第1降 5.94←6.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.1 Q4←Q3 第1降 2.85←3.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.65 Q4←Q3 第1降 1.52←1.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 張淑琴 經理人 贈與 15張 114/03/10 張淑琴之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/03/27 日月光投控：矽品精密工業向盟立取得營業用機器設備21批，計約10.2億元 114/03/27 日月光投控：矽品精密工業董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 114/03/25 日月光投控暨成大共研中心，攜手揭示未來三年深化合作目標 114/03/25 《半導體》日月光暨成大共研中心首年11專案 再揭3發展方向 114/03/25 日月光攜手成大發表產學成果 確立3年3方向發展 114/03/25 日月光暨成大共研中心25日舉行成果發表會 攜手創新展望未來 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/23 碳費元年啟動論壇產學交流 邁淨零排放目標 114/03/23 盟立進軍先進封裝報捷 搶下封測廠近百台訂單 114/03/22 環境部淨水永續獎15家獲獎 台積15B廠「廢水採礦」一年煉出2117噸冰晶石 114/03/21 【公告】代子公司台灣福雷電子(股)公司取得帆宣系統科技(股)公司供營業用之廠務設備或工程 114/03/20 日月光攜手高雄共創智慧城市 以AI賦能與綠色轉型引領永續未來 114/03/20 《半導體》日月光AI賦能、綠色轉型 攜手高雄共創智慧城市 114/03/20 日月光以AI賦能與綠色轉型引領永續未來 攜手高雄共創智慧城市 114/03/20 《半導體》日月光半導體製造簡易合併塑美貝 暫定基準日5月1日 114/03/20 日月光AI賦能與綠色轉型 攜手高雄共創智慧城市 114/03/20 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造(股)公司與子公司塑美貝科技股份有限公司進行簡易合併案 114/03/20 【公告】日月光投控代子公司塑美貝科技股份有限公司簡易合併案債權人 114/03/20 【公告】日月光投控代子公司日月光半導體製造股份有限公司其董事會決議發放股利 114/03/18 輝達推矽光子交換器 結盟台積/鴻海/波若威/矽品 114/03/18 台鏈封測廠 Q2營運奮進 114/03/17 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | -3.69% 10468(57.92%) | -0.63% 11668(41.67%) | -10.83% 14371(15.03%) | -0.63% 15268(8.27%) | -0.32% 16093(2.72%) | 0.97% 16183(2.15%) |
| 加權指數 | -1.16% | -0.07% | -4.78% | -4.99% | -2.14% | 8.17% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 |
| ROE | 10.22 | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 |
| 本業收入比 | 93.96 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 |
| 自由現金流量 | 68.79 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 |
| 利息保障倍數 | 7.15 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
