| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (-0.97%) 13432張 (-13.89%) 季線旁 20229張 16291張 16934張 13432張 0.82倍 |
-0.32% -4.95% 2.33% -7.25% 20.87% |
9.5~11.3 |
166.37 (8.38%) 153.5 |
N/A 1.42 |
680 、Y! |
大型股 6838.70億 |
15.55% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-10-31 2024-07-01 |
0 | 日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.69,14.65 (10.21,15.88,21.54) 2.17,71.43 (1.42,1.74,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.17%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.33←88.51(-0.18%) 4.9←4.71(0.19%), 2.26% 88.33←86.58(1.75%) 4.9←5.42(-0.52%), 2.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[112] (2.91%[113]) 0 (3.39%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-20.67%) 24-07-11 71.4 (114.99%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.46 1.52 2.52 22個月新高 564.26億(10月) | 3.81 5.0 2.8 555.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 162.5 (24-11-13) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 0.3% -539 12 0 1.26%←0.63%(0.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | 159.46(3.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.96 37.93,49.79 156.5,151.5 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-2%,-5%,-6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.6 45.07,51.53 159.0,137.5 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 680 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.34 52.94,54.34 193.5,129.0 0.31 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.5%←3.6%(5.9%) | -3413 (連5賣) 25.41% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -0.45% -3.01% 2.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.12%←73.74%(-0.62%) | 190 (連4買) 1.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.11% 7.55% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.48%(0.33%) | 77 (連2賣轉買) 0.57% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1601.05←1402.38 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 1601.05←1541.67 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.16←90.21 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 114.16←114.05 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 689.86←634.89 (+8.66%) Q3←Q2 連2升 689.86←769.53 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.5←64.77 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 61.5←62.79 (-2.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.07←49.22 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 45.07←54.4 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.8 (+23.89%) Q3←Q2 連2升 2.23←2.04 (+9.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q3←Q2 連2升 2.05←1.83 (+12.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←16.45 Q3←Q2 連2升 16.47←16.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.13←6.43 Q3←Q2 連2升 7.13←7.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←5.82 Q3←Q2 連2升 6.35←6.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←2.57 Q3←Q2 連2升 3.1←3.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.39 Q3←Q2 連2升 1.65←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 吳田玉 代表(董事) 信託 1,800張 113/10/17 李柏練 經理人 信託 240張 |
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| 公告 | 113/11/20 大摩：輝達GB200產量將大增(經濟日報，無內文) 113/11/20 日月光投控三多 匯豐喊買(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 《熱門族群》先進封測2指標股 外資青睞 113/11/19 先進封測2指標股 外資青睞 113/11/19 台積電明年CoWoS照既定規劃大擴產，矽品取得委外資格啟動擴廠 113/11/19 《熱門族群》封測帶勁 日月光、京元電獲外資評價雙升 113/11/18 寶晶能源 綠電轉供日月光投控 113/11/17 日月光投控擁抱綠能 致力永續發展 113/11/17 《興櫃股》寶富電力與日月光旗下子公司簽署綠電合約 113/11/15 AI晶片帶動先進測試明年兵家必爭 台廠搶先機 113/11/13 【公告】代子公司台灣福雷電子(股)公司取得愛德萬測試(股)公司供營業用之軟體資產 113/11/13 熱門股：漢唐、神準、日月光投控、新盛力、新日興 113/11/12 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司取得Lam Research International Sdn. Bhd供營業用之機器設備 113/11/12 寶晶能源與日月光投控簽署綠電合約 今年起轉供逾35億度綠電 113/11/12 寶晶能源子公司寶富電力與日月光投控旗下子公司簽署綠電合約 113/11/12 寶晶能源子公司11月起轉供日月光綠電 20年35億度 113/11/12 寶晶能源*與日月光投控簽綠電合約，11月起轉供至少35億度綠電 113/11/12 《半導體》日月光10月營收登23月高 113/11/11 日月光10月營收登23月高 113/11/11 助台廠布局日本 商總攜手九州豐前市設服務中心 113/11/11 日月光投控10月營收564億元 創23個月新高 113/11/11 日月光投控10月營收創23個月高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | -0.32% 20229(-33.6%) | -1.6% 17309(-22.4%) | -4.95% 16291(-17.55%) | 2.33% 16934(-20.68%) | -7.25% 17616(-23.75%) | 20.87% 15533(-13.53%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 154.33↗ | 153.9↘ | 154.6↘ | 154.47↘ | 155.4↘ | 156.96↘ | 156.44↗ | 154.2↗ | 156.88↘ | 157.52↘ | 158.26↘ | 154.36↗ | 150.14↗ | 146.75↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.26% | -0.71% | -0.63% | -1.22% | -2.2% | -1.88% | -0.45% | -2.15% | -2.55% | -3.01% | -0.56% | 2.24% | 4.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 157.0 | 152.0 | 162.0 | 164.0 | 168.5 | 142.0 | 152.5 | 172.5 | 171.0 | 159.5 | 127.0 | 126.5 | 116.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 138.94% | 16.0% | 43.0% | -11.0% | 27.0% | -2.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
