| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 (0.0%) 9983張 (-37.09%) 季線上 13657張 12346張 14295張 9983張 0.81倍 |
6.83% 7.17% 6.17% 12.05% 27.88% |
9.9~11.5 |
168.41 (-2.08%) 172.0 |
N/A 1.38 |
817 、Y! |
大型股 7588.75億 |
15.55% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-10-31 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 167.3↗ | 166.6↘ | 165.7↗ | 164.48↗ | 160.58↗ | 159.17↗ | 155.7↗ | 155.69↗ |
| 乖離率 | 2.81% | 3.24% | 3.8% | 4.57% | 7.11% | 8.06% | 10.47% | 10.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 175.0 | 160.5 | 160.5 | 151.5 | 162.0 | 153.5 | 134.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.96,16.41 (9.99,16.07,22.15) 2.41,71.37 (1.42,1.83,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.8←88.05(0.75%) 4.46←5.06(-0.6%), -6.94% 88.8←87.74(1.06%) 4.46←4.86(-0.4%), 3.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[112] (N/A) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-11.11%) 24-07-11 71.4 (140.9%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.0 -0.05 2.31 529.05億(12月) | -2.89 -6.18 1.97 529.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 178.0 (25-01-07) 114日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.84% 0.23% 2 -9 0 0.38%←0.65%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 170.16(-1.07%) | 日KD RSI MACD | 67.57,56.76 61.16 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,5%,0%,9% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.68,82.7 56.81 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 817 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.5,60.32 66.69 0.74 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.75%←8.96%(-0.21%) | -574 (連2賣) 5.75% | 2年趨勢圖 | 8.75%←3.54%(5.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.8% 8.06% 10.47% 10.48% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.16%←73.84%(0.32%) | 1230 (連4買) 12.32% | 2年趨勢圖 | 74.16%←76.1%(-1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.55% 5.65% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.86%(0.1%) | 242 (連2買) 2.42% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.6%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1601.05←1402.38 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 1601.05←1541.67 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 114.16←90.21 (+14.17%) Q3←Q2 連2升 114.16←114.05 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 689.86←634.89 (+8.66%) Q3←Q2 連2升 689.86←769.53 (-10.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.5←64.77 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 61.5←62.79 (-2.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.07←49.22 (-5.05%) Q3←Q2 連2降 45.07←54.4 (-17.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.8 (+23.89%) Q3←Q2 連2升 2.23←2.04 (+9.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.55 (+32.26%) Q3←Q2 連2升 2.05←1.83 (+12.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.47←16.45 Q3←Q2 連2升 16.47←16.16 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.13←6.43 Q3←Q2 連2升 7.13←7.4 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←5.82 Q3←Q2 連2升 6.35←6.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←2.57 Q3←Q2 連2升 3.1←3.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.65←1.39 Q3←Q2 連2升 1.65←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 吳田玉 代表(董事) 信託 1,800張 113/10/17 李柏練 經理人 信託 240張 |
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| 公告 | 114/01/21 「臺灣護城河概念優選50指數」前十大成分股包括聯電、台達電、鴻海、台積電等 |
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| 新聞 | 114/01/20 《半導體》兆元宴添香 封測雙雄強漲 114/01/18 黃仁勳炫風訪台、台積電法說、去年超徵稅收4972億 本周大事回顧 114/01/17 逢甲夜市一口沒吃到就走！ Cheap安慰黃仁勳：9成都長一樣 114/01/17 【公告】日月光投控代子公司ASE Singapore Pte. Ltd. 取得Teradyne (Asia) Pte. Ltd.供營業用之機器設備 114/01/16 《各報要聞》黃仁勳：台灣應投資AI生態系 114/01/16 黃仁勳：台灣應投資AI生態系 114/01/16 科技界超級巨星登台 黃仁勳親切感十足 114/01/16 權證市場焦點－日月光 矽品新廠揭牌 114/01/16 輝達與矽品合作業績十年成長十倍 潭科廠將加速達到time to market任務 114/01/16 影》黃仁勳魅力無法擋！旋風橫掃逢甲夜市 在地人力推1美食 114/01/16 黃仁勳出席矽品新廠揭牌 預言AI產業將成主流 114/01/16 《半導體》黃仁勳喊CoWoS產能續衝 矽品：全力以赴 114/01/16 《半導體》日月光投控子公司矽品取得廠務工程 114/01/16 《產業》黃仁勳出席矽品新廠揭牌 感謝各方支持輝達才能成長 114/01/16 出席矽品新廠揭牌 黃仁勳：晚上要去逛逢甲夜市 114/01/16 矽品新廠獲黃仁勳站台，持續擴廠，穩握NV先進封測大單 114/01/16 《半導體》黃仁勳訪潭科新廠 日月光矽品：產能加速 114/01/16 黃仁勳首次到台中狂喊冷！今晚馬上逛夜市？幽默回應 114/01/16 黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝 114/01/16 黃仁勳搭機抵台中 預定赴矽品潭子新廠揭牌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 6.83% 13657(-26.9%) | -1.71% 15771(-36.7%) | 7.17% 12346(-19.14%) | 6.17% 14295(-30.17%) | 12.05% 16103(-38.01%) | 27.88% 15937(-37.36%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
