| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 (0.33%) 15667張 (+17.83%) 13333張 19605張 18440張 季線下 ↘152.4 ↗152.0 ↗147.85 ↘148.62 ↘161.8 ↘162.1 15667張 0.8倍 |
-2.27% -1.95% -7.67% 9.06% 25.42% |
2.7~2.9 11.8~13.5 |
141.93 (-5.7%) 150.5 |
N/A 1.43 |
241.25(60.3%) 、Y! |
439.02億 6607.22億 |
15.62% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-25 2024-07-01 |
0 | 日月光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.56,12.01 (10.21,15.88,21.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.82% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (3.59%[113]) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-22.22%) 24-07-11 71.4 (110.78%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0.36% 902 -47 0 0.65%←0.61%(6.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.7 9.95 2.88 515.96億(7月) | 0.43 -1.19 2.19 469.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 157.0 (24-08-16) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-5%,0%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 168.8(12.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.59 76.79,78.57 156.0,150.0 1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.57 33.33,32.3 159.0,141.5 -3.02 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.16%←7.73%(5.56%) | 1076 (連2賣轉買) 6.87% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 241.25(60.3%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.79 51.96,62.67 N/A,133.5 2.17 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 75.81%←76.99%(-1.53%) | -1200 (連2賣) 7.66% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,70.0 (1.42,1.74,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.26% -7.16% -4.5% 6.86% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.7%(-11.43%) | 582 (連5賣轉買) 3.71% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.52% 8.93% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.44←89.36(-1.03%) 4.78←4.1(16.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1402.38←1328.03 (+5.6%) Q2←Q1 第1升 1402.38←1362.75 (+2.91%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 90.21←75.25 (+5.6%) Q2←Q1 第1升 90.21←94.12 (+2.91%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 634.89←632.59 (+0.36%) Q2←Q1 第1升 634.89←775.68 (-18.15%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.77←67.42 (-3.93%) Q2←Q1 第1降 64.77←63.5 (+2.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.22←51.43 (-3.93%) Q2←Q1 第1降 49.22←64.85 (-24.1%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.32 (+36.36%) Q2←Q1 第1升 1.8←1.8 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.24 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 1.55←1.63 (-4.91%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.45←15.71 Q2←Q1 第1升 16.45←15.95 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←5.67 Q2←Q1 第1升 6.43←6.91 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.82←4.48 Q2←Q1 第1升 5.82←6.01 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.57←1.89 Q2←Q1 第1升 2.57←2.79 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.07 Q2←Q1 第1升 1.39←1.39 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 台北富邦商業銀行受託保管張能傑投資專戶 關係人 洽特定人 85張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/20 8/19證交所鉅額交易日成交資訊 113/08/20 上週外資在集中市場買超837.45億元，買超聯電最多 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/23 經濟部核准緯穎、矽品對外投資 通過4件 113/08/23 SEMICON Taiwan將登場，台積電、日月光、三星、SK海力士等聚焦AI 113/08/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至8.05元，預估目標價為175元 113/08/15 《半導體》日月光半導體取得帆宣廠務設備或工程3.92億元 113/08/15 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司取得帆宣系統科技股份有限公司供營業用之廠務設備或工程 113/08/15 【公告】日月光投控代子公司矽品科技(蘇州)有限公司取得營業用機器設備達十億元 113/08/15 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司取得營業用機器設備達十億元 113/08/14 日月光舉辦永續探索營 培育國小學童永續意識 113/08/12 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得營業用機器設備達十億元 113/08/10 《半導體》先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 先進封裝旺 日月光再擴產 113/08/09 宏璟高雄K13廠房以52.63億賣給日月光 EPS貢獻度達2.59元 113/08/09 《半導體》日月光投控H1每股盈餘3.12元 113/08/09 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司擬向關係人宏璟建設(股)公司取得K18廠房 113/08/09 擴充先進封裝產能 日月光斥52.63億向宏璟建設購高雄K18廠 113/08/09 日月光購高雄K18廠房 擴半導體先進製程封裝產能 113/08/09 《半導體》日月光營收寫8個月高 前7月增近3% 113/08/09 日月光擴充先進封裝產能 斥52.63億元向宏璟建設購入K18廠 113/08/09 《半導體》日月光52.63億元購新廠 擴充先進封裝 113/08/09 【公告】日月光投控 2024年7月合併營收515.96億元 年增6.71% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | -2.27% 13333(17.5%) | 1.35% 15539(0.82%) | -1.95% 19605(-20.09%) | -7.67% 18440(-15.04%) | 9.06% 17339(-9.64%) | 25.42% 14330(9.33%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.5 | 151.0↘ | 152.4↘ | 152.0↗ | 147.85↗ | 148.62↘ | 152.46↘ | 161.8↘ | 162.1↘ | 158.21↘ | 158.12↘ | 157.59↗ | 146.11↗ | 140.84↗ | 137.71↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -1.25% | -0.99% | 1.79% | 1.26% | -1.29% | -6.98% | -7.16% | -4.87% | -4.82% | -4.5% | 3.0% | 6.86% | 9.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 153.5 | 145.5 | 150.0 | 155.5 | 182.5 | 179.0 | 164.0 | 155.0 | 159.0 | 139.0 | 113.5 | 117.5 | 116.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 138.94% | 13.0% | 43.0% | -11.0% | 27.0% | -2.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
| ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
| 本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
| 自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
| 利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
