| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (-1.48%) 7901張 (-35.74%) 季線下 19457張 15448張 16728張 7901張 0.51倍 |
16.09% -15.24% -22.16% -15.51% -14.42% |
1.7~1.9 9.9~11.6 |
180.74 (35.39%) 133.5 |
N/A 1.32 |
768 、Y! |
大型股 5899.80億 |
15.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-02-13 2024-07-01 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 132.5↗ | 133.8↘ | 145.62↘ | 147.9↘ | 158.39↘ | 160.08↘ | 159.42↘ | 158.0↘ |
| 乖離率 | 0.75% | -0.22% | -8.32% | -9.74% | -15.71% | -16.6% | -16.26% | -15.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 143.0 | 157.5 | 161.0 | 164.5 | 171.5 | 158.0 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.12,12.35 (9.93,16.72,23.51) 1.82,74.45 (1.44,1.86,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.68% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.36←89.17(-0.81%) 4.79←4.18(0.61%), 9.24% 88.36←88.23(0.13%) 4.79←4.69(0.1%), 9.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[113] (5.24%[114]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-31.01%) 24-07-11 71.4 (86.97%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.71 19.54 11.55 537.48億(3月) | 13.1 -9.06 8.33 449.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 169.5 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.18% 18 -31 0 0.4%←0.45%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.95(13.07%) | 日KD RSI MACD | 38.95,39.37 39.88 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-4%,-5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.06,22.49 up 36.22 -4.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 768 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.57,38.76 47.98 -2.87 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.03%←8.83%(0.2%) | -371 (連3賣) 4.7% | 2年趨勢圖 | 9.03%←4.21%(4.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.32% -16.6% -16.26% -15.51% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.64%←73.56%(-0.92%) | 1668 (連2買) 21.11% | 2年趨勢圖 | 72.64%←76.55%(-3.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.99% 7.1% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.04%(0.12%) | -151 1.91% | 2年趨勢圖 | 1.16%←0.98%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1622.64←1601.05 (+1.35%) Q4←Q3 連3升 1622.64←1605.81 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 112.05←114.16 (+1.35%) Q4←Q3 第1降 112.05←118.15 (+1.05%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 611.81←689.86 (-11.31%) Q4←Q3 第1降 611.81←633.27 (-3.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.79←61.5 (+3.72%) Q4←Q3 第1升 63.79←60.53 (+5.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.66←45.07 (+3.72%) Q4←Q3 連3降 43.66←47.34 (-7.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←2.23 (-2.69%) Q4←Q3 第1降 2.17←2.19 (-0.91%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←2.05 (+2.44%) Q4←Q3 連3升 2.1←2.05 (+2.44%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.41←16.47 Q4←Q3 第1降 16.41←16.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.91←7.13 Q4←Q3 第1降 6.91←7.36 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←6.35 Q4←Q3 第1降 5.94←6.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.1 Q4←Q3 第1降 2.85←3.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.65 Q4←Q3 第1降 1.52←1.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 張淑琴 經理人 贈與 15張 114/03/10 張淑琴之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/04/16 日月光投控：矽品精密工業擬取得中科后里園區土地使用權資產，計約4.47億元 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/16 力成砸7億湖口建生產基地 矽品4.4億后里擴先進封裝 114/04/16 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司其董事會決議取得土地使用權資產 114/04/15 輝達攜台積/鴻海/緯創/矽品 赴美打造AI基礎建設 114/04/14 川普半導體關稅暗潮洶湧 台積電翻黑震盪 分析師：成熟製程恐先受創 114/04/12 《半導體》日月光開創半導體封測產業承攬商安全橘皮書 114/04/12 《科技》吳田玉：半導體產業迎黃金十年 114/04/11 吳田玉：半導體產業迎黃金十年 114/04/11 台積電、日月光攜手百家企業 搶攻矽光子2030年78億美元市場 114/04/11 日月光投控攜手19家設備夥伴 目標2030年機台節能20% 114/04/11 日月光最佳供應商出爐 17家獲殊榮 114/04/11 日月光供應商大會登場，萬潤、南電、美商泰瑞達、德律等獲最佳供應商 114/04/11 《半導體》AI火爆首見「軟體領先硬體」 日月光吳田玉：關稅添變數 114/04/10 《半導體》日月光投控Q1營收 年增逾1成 114/04/10 日月光投控Q1營收 年增逾1成 114/04/10 日月光投控首季營收創同期新高 先進封測帶動 114/04/10 日月光首季營收年增逾1成 達1,482億元 114/04/10 《半導體》日月光3月、Q1營收 雙創同期新高 114/04/10 【公告】日月光投控 2025年3月合併營收537.48億元 年增17.71% 114/04/09 日月光創封測產業先鋒 發布「承攬商安全橘皮書」共築零事故零職災願景 114/04/09 國安基金護盤失靈 台股崩盤史上第三慘/台積電失守800元大關/鴻海連三日跌停 拖累鴻家軍14檔亮燈｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 16.09% 19457(-59.39%) | -6.64% 18987(-58.39%) | -15.24% 15448(-48.86%) | -22.16% 16728(-52.77%) | -15.51% 16076(-50.85%) | -14.42% 16200(-51.23%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 |
| ROE | 10.22 | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 |
| 本業收入比 | 93.96 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 |
| 自由現金流量 | 68.79 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 |
| 利息保障倍數 | 7.15 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
