收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.5 (-0.98%) 31張 (-48.81%) 季線上 32張 44張 43張 31張 0.7倍 |
-1.46% 1.0% 2.11% -16.8% 28.97% |
76.81 (-24.33%) 101.5 |
100.83 (-0.66%) 0.4 |
N/A 、Y! |
小型股 181.44億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 2024-07-22 |
0 | 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.63,N/A (13.12,15.09,17.06) 3.45,29.71 (2.41,2.63,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.53% 帶寬窄) 月線斜率0.05 未破底66日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.94←82.88(-4.75%) 9.14←7.23(26.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底66日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (3.68%[113]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-19.76%) 24-05-16 63.6 (59.59%) 22-10-31 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.04 -15.52 0.98 5.11億(10月) | 19.53 46.08 -2.03 歷年新高 6.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 105.0 (24-11-04) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 0.06%←0.06%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.19 22.22,44.44 102.0,99.6 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -68%,-4%,15%,9% 買,買,平,平,買,賣 | |||||
ROE 估值 | 100.83(-0.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.03 53.33,77.55 126.5,97.5 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.91 48.35,48.0 126.5,93.3 0.42 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.79%(-96.2%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% 0.74% -2.74% 4.71% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←4.0%(-57.0%) | -11 (連7賣) 35.48% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.49% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | -17 54.84% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.07←29.95 (+7.08%) Q3←Q2 連5升 32.07←26.6 (+20.56%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.23←12.58 (+13.12%) Q3←Q2 連2升 14.23←13.96 (+1.93%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←2.74 (+13.12%) Q3←Q2 第1升 2.9←2.76 (+1.93%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.97←27.46 (+5.5%) Q3←Q2 連3升 28.97←22.88 (+26.62%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.91←59.57 (-9.5%) Q3←Q2 連3降 53.91←61.51 (-12.36%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 263.11←286.73 (-9.5%) Q3←Q2 第1降 263.11←213.46 (+23.26%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.44 (-3.47%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.37 (+1.46%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.25 (+3.2%) Q3←Q2 連3升 1.29←1.23 (+4.88%) Q3←Q3 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.42←33.96 Q3←Q2 連2降 31.42←30.71 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.39←21.76 Q3←Q2 連2降 20.39←19.8 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.33←20.3 Q3←Q2 第1降 17.33←17.41 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.79←4.86 Q3←Q2 第1降 4.79←4.9 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.61 Q3←Q2 第1降 2.47←2.66 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/06/08 唐秋鈴 代表(董事) 盤後定價交易 100張 |
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公告 | 113/11/11 崇友 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.39元 |
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新聞 | 113/11/08 崇友前三季EPS 4.22元 創同期新高 113/11/08 營收速報 - 崇友(4506)10月營收5.11億元年增率高達32.04% 113/11/08 【公告】崇友 2024年10月合併營收5.11億元 年增32.04% 113/10/30 【公告】崇友113年前三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】金色三麥113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單 113/10/09 加捷生醫前9月營收 年增64% 113/10/09 多型大案完工 崇友9月營收刷歷年新高 113/10/09 【公告】崇友 2024年9月合併營收6.05億元 年增19.54% 113/09/06 崇友8月營收較上月微增,看好928房市檔期帶來業務 113/09/06 大型訂單完工認列 崇友8月營收月增2.7% 113/08/09 【公告】崇友 2024年7月合併營收4.03億元 年增-10.12% 113/08/01 【公告】崇友113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《除權息》崇友現金股利4元除息 填息率37% 113/07/07 部分完工案件遞延認列,崇友6月營收年減30%,Q2營收微幅季增 113/07/05 部分案件認列遞延 崇友H1營收年減4.2% 113/07/05 【公告】崇友 2024年6月合併營收3.92億元 年增-29.9% 113/06/21 《電機股》崇友7月22日除息 113/06/21 【公告】崇友董事會決議除息基準日 113/06/21 【公告】崇友2024年股東常會重要決議相關事項 113/06/21 《電機股》崇友配息4元 連七年配息率逾七成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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崇友 | -1.46% 32(-2.18%) | 0.0% 46(-32.98%) | 1.0% 44(-29.34%) | 2.11% 43(-28.03%) | -16.8% 109(-71.13%) | 28.97% 127(-75.38%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.5 | 102.5↘ | 102.8↘ | 103.2→ | 102.38↗ | 102.1↗ | 101.76↗ | 101.02↗ | 100.75↗ | 102.81↘ | 102.98↘ | 104.36↘ | 100.34↗ | 96.93↗ | 95.04↗ |
乖離率 | -0.98% | -1.26% | -1.65% | -0.86% | -0.59% | -0.26% | 0.48% | 0.74% | -1.27% | -1.44% | -2.74% | 1.16% | 4.71% | 6.8% |
均線開始 轉折價位 | 103.0 | 103.5 | 102.0 | 101.0 | 101.0 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 107.5 | 109.5 | 125.5 | 80.7 | 78.4 | 79.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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崇友 | 42.68% | 24.0% | 15.0% | 7.0% | 15.0% | -7.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標