| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (-0.49%) 58張 (-32.74%) 季線旁 60張 41張 41張 58張 1.41倍 長糾結 |
-0.49% -0.49% 1.49% -7.27% 26.08% |
76.81 (-24.7%) 102.0 |
105.56 (3.49%) 0.36 |
867 、Y! |
小型股 181.44億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 102.5↘ | 102.6↘ | 102.55↘ | 102.59↘ | 102.48↘ | 102.46→ | 102.42↗ | 101.94↗ | 101.09→ | 101.15↘ | 101.95↘ | 103.33↗ | 99.97↗ | 97.76↗ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.58% | -0.54% | -0.58% | -0.47% | -0.45% | -0.41% | 0.06% | 0.9% | 0.84% | 0.05% | -1.29% | 2.03% | 4.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 102.0 | 103.0 | 101.5 | 103.0 | 101.5 | 101.0 | 101.5 | 103.5 | 106.0 | 110.0 | 85.4 | 81.3 | 78.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.73,N/A (13.12,15.09,17.06) 3.45,29.71 (2.41,2.63,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.91←78.94(-0.03%) 9.11←9.17(-0.06%), -1.37% 78.91←82.88(-3.97%) 9.11←7.25(1.86%), 31.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (3.66%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-19.37%) 24-05-16 63.6 (60.38%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.45 11.41 3.94 5.7億(11月) | 32.04 -15.52 0.98 5.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 104.0 (24-12-12) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.08%←0.07%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.41 20.0,31.67 103.0,101.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-22%,-16%,-10% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 105.56(3.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.67 48.28,57.28 105.0,97.5 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 867 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.24 49.38,49.72 126.5,93.3 0.08 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.72%(-0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% 0.06% 0.05% 2.03% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←1.7%(0.06%) | 1 (連7買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 1.76%←3.99%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 0.49% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.07←29.95 (+7.08%) Q3←Q2 連5升 32.07←26.6 (+20.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.23←12.58 (+13.12%) Q3←Q2 連2升 14.23←13.96 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←2.74 (+13.12%) Q3←Q2 第1升 2.9←2.76 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.97←27.46 (+5.5%) Q3←Q2 連3升 28.97←22.88 (+26.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.91←59.57 (-9.5%) Q3←Q2 連3降 53.91←61.51 (-12.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 263.11←286.73 (-9.5%) Q3←Q2 第1降 263.11←213.46 (+23.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.44 (-3.47%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.37 (+1.46%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.29←1.25 (+3.2%) Q3←Q2 連3升 1.29←1.23 (+4.88%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.42←33.96 Q3←Q2 連2降 31.42←30.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.39←21.76 Q3←Q2 連2降 20.39←19.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.33←20.3 Q3←Q2 第1降 17.33←17.41 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.79←4.86 Q3←Q2 第1降 4.79←4.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.61 Q3←Q2 第1降 2.47←2.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/08 唐秋鈴 代表(董事) 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/25 崇友 在手訂單達百億元(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/24 崇友營收靚 在手合約近百億 113/12/24 崇友今年新梯獲近3千台創新高 營收獲利可望超越去年 113/12/24 崇友在手訂單逾百億元，明年營運樂觀營收持續看成長 113/12/24 崇友：在手訂單100億元 明年營收目標持續成長 113/12/24 《電機股》崇友在手訂單達百億元 總座發豪語：吃3年都沒問題 113/12/10 大型案件完工認列 崇友11月營收年增34％ 113/12/10 營收速報 - 崇友(4506)11月營收5.70億元年增率高達34.45％ 113/12/10 【公告】崇友 2024年11月合併營收5.7億元 年增34.45% 113/11/25 崇友看好維保穩定成長，今年總計新接單2700台 113/11/22 《電機股》崇友11月25日參加櫃買舉辦之業績發表會 113/11/22 【公告】崇友受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/11/08 崇友前三季EPS 4.22元 創同期新高 113/11/08 營收速報 - 崇友(4506)10月營收5.11億元年增率高達32.04％ 113/11/08 【公告】崇友 2024年10月合併營收5.11億元 年增32.04% 113/10/30 【公告】崇友113年前三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】金色三麥113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單 113/10/09 加捷生醫前9月營收 年增64％ 113/10/09 多型大案完工 崇友9月營收刷歷年新高 113/10/09 【公告】崇友 2024年9月合併營收6.05億元 年增19.54% 113/09/06 崇友8月營收較上月微增，看好928房市檔期帶來業務 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | -0.49% 60(-4.19%) | -0.49% 49(17.51%) | -0.49% 41(38.77%) | 1.49% 41(40.03%) | -7.27% 60(-4.04%) | 26.08% 122(-52.46%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
| ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
| 本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
| 自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
| 利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
