| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (0.0%) 36張 (-28.34%) 季線上 65張 79張 50張 36張 0.46倍 |
0.47% 5.45% 8.01% -0.47% 25.44% |
118.4 (11.17%) 106.5 |
N/A 0.27 |
215 N/A |
微型股 63.96億 |
26.34% 16.74% |
眼鏡 |
2024-04-18 2024-06-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.83,N/A (11.99,14.27,16.54) 1.93,55.18 (1.49,1.69,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率0.26 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.94←58.94(-0.0%) 13.38←13.92(-0.54%), -4.34% 58.94←57.78(1.16%) 13.38←14.97(-1.59%), 2.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-6.58%) 24-04-09 55.6 (91.55%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.37 -1.32 3.13 3.33億(10月) | 5.59 -5.14 3.77 3.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-29 109.0 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -12 0 0 1.87%←2.09%(-0.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.06 36.36,54.16 107.0,105.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-4%,-10%,5% 賣,賣,買,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.06 74.45,74.73 110.0,102.0 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 215 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.39 78.87,69.5 114.0,96.2 0.5 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 4.71% 5.29% 8.77% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.88%←8.96%(0.92%) | -3 (連2賣) 8.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.4% 2.82% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.55 (+6.07%) Q3←Q2 第1升 10.13←9.87 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.67 (+6.07%) Q3←Q2 第1升 0.74←0.77 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.11←6.95 (+2.3%) Q3←Q2 連5升 7.11←6.17 (+15.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.53←5.17 (-12.38%) Q3←Q2 第1降 4.53←3.34 (+35.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.66←176.94 (-12.38%) Q3←Q2 第1降 166.66←143.04 (+16.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.49←1.79 (+39.11%) Q3←Q2 第1升 2.49←1.97 (+26.4%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.87 (-17.24%) Q3←Q2 連2降 0.72←1.12 (-35.71%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.09←63.26 Q3←Q2 第1降 62.09←61.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.34←6.98 Q3←Q2 第1升 7.34←7.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.77←11.25 Q3←Q2 第1升 14.77←12.0 Q3←Q3 18季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.61←3.37 Q3←Q2 第1升 4.61←4.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.51 Q3←Q2 第1升 2.05←1.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/20 智偉投資(股) 董事 200張 |
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| 公告 | 113/11/14 寶島科6/17~11/14處分貿聯-KY 288,094股，獲利約4056萬元 113/11/14 寶島科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.49元(更新) |
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| 新聞 | 113/11/14 【公告】寶島科最近一年累積處分有價證券達標準 113/11/14 《生醫股》寶島科處分貿聯持股 獲利4056萬元 113/11/07 【公告】寶島科 2024年10月合併營收3.33億元 年增-2.38% 113/11/05 《生醫股》寶島科前三季每股盈餘6.65元 113/10/28 《生醫股》寶島科第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】寶島科民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/07 《生醫股》寶島科H1每股盈餘4.16元 113/08/07 【公告】寶島科董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/07 【公告】寶島科 2024年7月合併營收3.31億元 年增-0.78% 113/07/30 【公告】寶島科民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】寶島科 2024年6月合併營收3.22億元 年增1.89% 113/07/01 寶島科旗下寶島眼鏡與日本朝日光學合作 引進日本製環保鏡片 113/06/26 焦點股：寶島科營運拚再創新高，今除息、朝填息邁進 113/06/07 【公告】寶島科113年配息基準日及相關事宜 113/06/07 【公告】寶島科 2024年5月合併營收3.28億元 年增3.11% 113/05/30 【公告】寶島科113年股東常會董事全面改選當選名單 113/05/30 【公告】寶島科一一三年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】寶島科董事會選任董事長及副董事長 113/05/20 【公告】寶島科代重要子公司寶崴光學(股)公司股利分派事宜 113/05/14 寶島科第一季EPS 2.37元攻頂，驗光法將落日成新成長契機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | 0.47% 65(-43.34%) | 0.47% 83(-56.04%) | 5.45% 79(-53.78%) | 8.01% 50(-26.67%) | -0.47% 78(-52.93%) | 25.44% 114(-67.84%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 106.5↘ | 106.5↗ | 106.4↗ | 105.62↗ | 105.0↗ | 104.18↗ | 102.54↗ | 101.71↗ | 100.22↗ | 100.43→ | 101.15→ | 100.73↗ | 97.91↗ | 96.15↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.83% | 1.43% | 2.23% | 3.86% | 4.71% | 6.27% | 6.04% | 5.29% | 5.73% | 8.77% | 10.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 106.5 | 106.5 | 101.5 | 101.0 | 101.0 | 99.4 | 98.1 | 108.5 | 107.5 | 107.0 | 84.5 | 85.0 | 79.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | 44.81% | 27.0% | 44.0% | -5.0% | 0.0% | -12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 | 5.16 |
| ROE | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 | 15.32 |
| 本業收入比 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 | 37.56 |
| 自由現金流量 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 | 6.39 |
| 利息保障倍數 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
