| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (0.36%) 6867張 (-36.48%) 季線上 20635張 35065張 12658張 6867張 0.2倍 |
-2.1% 13.82% 30.84% 41.84% 51.19% |
96.09 (-31.36%) 140.0 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
微型股 84.08億 |
26.34% 16.74% |
眼鏡 |
2024-04-18 2024-06-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 139.8↘ | 141.7↘ | 136.88↗ | 132.24↗ | 121.74↗ | 118.84↗ | 110.53↗ | 106.59↗ |
| 乖離率 | 0.14% | -1.2% | 2.28% | 5.87% | 15.0% | 17.81% | 26.66% | 31.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 143.0 | 123.0 | 107.5 | 109.0 | 107.0 | 98.7 | 92.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.87,N/A (12.1,14.45,16.8) 2.54,55.12 (1.49,1.69,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.24% 帶寬大) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.62←58.71(-0.09%) 12.45←13.07(-0.62%), -3.28% 58.62←56.96(1.66%) 12.45←15.33(-2.88%), -4.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[112] (5.03%[113]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-6.04%) 25-02-20 55.6 (151.8%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.43 -1.45 1.43 3.37億(1月) | 6.01 7.02 2.96 3.42億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 149.0 (25-02-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 11.43% 17 0 0 4.07%←2.54%(1.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.35,54.91 66.26 -0.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.82,81.83 down 78.26 3.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 85.69,85.79 down 84.85 3.27 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.28% 17.81% 26.66% 31.34% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.23%←9.91%(0.32%) | -5 (連2賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 10.23%←8.88%(1.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.43% 180.86% 1063.17% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.05%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.13←9.55 (+6.07%) Q3←Q2 第1升 10.13←9.87 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.67 (+6.07%) Q3←Q2 第1升 0.74←0.77 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.11←6.95 (+2.3%) Q3←Q2 連5升 7.11←6.17 (+15.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.53←5.17 (-12.38%) Q3←Q2 第1降 4.53←3.34 (+35.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.66←176.94 (-12.38%) Q3←Q2 第1降 166.66←143.04 (+16.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.49←1.79 (+39.11%) Q3←Q2 第1升 2.49←1.97 (+26.4%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.87 (-17.24%) Q3←Q2 連2降 0.72←1.12 (-35.71%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.09←63.26 Q3←Q2 第1降 62.09←61.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.34←6.98 Q3←Q2 第1升 7.34←7.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.77←11.25 Q3←Q2 第1升 14.77←12.0 Q3←Q3 18季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.61←3.37 Q3←Q2 第1升 4.61←4.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.05←1.51 Q3←Q2 第1升 2.05←1.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/20 智偉投資(股) 董事 200張 |
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| 公告 | 114/02/26 寶島科113年度第四季合併財報，預計3/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/04 【公告】海昌生技民國114年股東臨時會全面改選董事(含3席獨立董事)名單 114/02/26 【公告】寶島科民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/07 【公告】寶島科 2025年1月合併營收3.37億元 年增1.43% 114/02/04 熱門股－寶島科 外資連二日買超 114/01/07 【公告】寶島科 2024年12月合併營收3.42億元 年增6.01% 113/12/06 【公告】寶島科 2024年11月合併營收3.19億元 年增-1.7% 113/11/28 潛力股：寶島科 113/11/14 【公告】寶島科最近一年累積處分有價證券達標準 113/11/14 《生醫股》寶島科處分貿聯持股 獲利4056萬元 113/11/07 【公告】寶島科 2024年10月合併營收3.33億元 年增-2.38% 113/11/05 《生醫股》寶島科前三季每股盈餘6.65元 113/10/28 《生醫股》寶島科第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】寶島科民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/07 《生醫股》寶島科H1每股盈餘4.16元 113/08/07 【公告】寶島科董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/07 【公告】寶島科 2024年7月合併營收3.31億元 年增-0.78% 113/07/30 【公告】寶島科民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】寶島科 2024年6月合併營收3.22億元 年增1.89% 113/07/01 寶島科旗下寶島眼鏡與日本朝日光學合作 引進日本製環保鏡片 113/06/26 焦點股：寶島科營運拚再創新高，今除息、朝填息邁進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | -2.1% 20635(-66.72%) | -2.1% 24430(-71.89%) | 13.82% 35065(-80.42%) | 30.84% 12658(-45.75%) | 41.84% 6408(7.16%) | 51.19% 3295(108.4%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 | 5.16 |
| ROE | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 | 15.32 |
| 本業收入比 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 | 37.56 |
| 自由現金流量 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 | 6.39 |
| 利息保障倍數 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
