| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (-3.29%) 452張 (+1058.97%) 季線下 短跌深 244張 142張 159張 452張 3.18倍 |
-18.12% -16.07% 7.31% 15.76% 6.82% |
120.2 (2.3%) 117.5 |
N/A 0.45 |
1052 N/A |
微型股 70.57億 |
0.0% 0.0% |
眼鏡 |
2024-04-18 2024-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 128.5↘ | 135.15↘ | 136.62↘ | 137.48↘ | 135.62↗ | 128.91↗ | 117.38↗ | 109.53↗ |
| 乖離率 | -8.56% | -13.06% | -14.0% | -14.53% | -13.36% | -8.85% | 0.1% | 7.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 139.0 | 140.0 | 138.5 | 110.5 | 109.5 | 101.5 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.28,N/A (12.4,14.6,16.8) 2.1,57.86 (1.44,1.64,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.15% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.33←58.69(-1.36%) 12.39←12.61(-0.22%), -0.9% 57.33←56.98(0.35%) 12.39←14.89(-2.5%), -6.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.38%[113] (N/A) 0 (6.38%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-21.14%) 25-02-20 55.6 (111.33%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.95 -0.06 -0.29 3.37億(2月) 短突破長 | 1.43 -1.45 1.43 3.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 148.5 (25-02-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.75% 16 0 0 5.22%←4.32%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.13,17.46 up 25.74 -2.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-6%,-4%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.88,59.61 47.01 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1052 N/A | 月KD RSI MACD | 45.69,69.7 62.66 2.01 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.0% -8.85% 0.1% 7.28% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.7%←9.97%(-0.27%) | 108 (連2買) 23.89% | 2年趨勢圖 | 9.7%←9.27%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.07% 4.64% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | 5 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.05%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.8←10.13 (-3.26%) Q4←Q3 第1降 9.8←9.79 (+0.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.74 (-3.26%) Q4←Q3 連2升 1.0←0.79 (+0.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.37←7.11 (+3.66%) Q4←Q3 連6升 7.37←6.24 (+18.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.75←4.53 (-17.22%) Q4←Q3 連2降 3.75←4.18 (-10.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.68←166.66 (-17.22%) Q4←Q3 第1升 192.68←153.27 (+25.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←2.49 (-36.14%) Q4←Q3 第1降 1.59←1.65 (-3.64%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.72 (+29.17%) Q4←Q3 第1升 0.93←0.87 (+6.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.1←62.09 Q4←Q3 第1升 65.1←62.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.17←7.34 Q4←Q3 連2升 10.17←8.05 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.73←14.77 Q4←Q3 第1降 9.73←10.1 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←4.61 Q4←Q3 第1降 2.81←3.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←2.05 Q4←Q3 第1降 1.34←1.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/07/20 智偉投資(股) 董事 200張 |
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| 公告 | 114/04/08 4/7櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】寶島科 2025年2月合併營收3.37億元 年增-1.96% 114/03/06 【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】海昌生技民國114年股東臨時會全面改選董事(含3席獨立董事)名單 114/02/26 【公告】寶島科民國113年度第4季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/07 【公告】寶島科 2025年1月合併營收3.37億元 年增1.43% 114/02/04 熱門股－寶島科 外資連二日買超 114/01/07 【公告】寶島科 2024年12月合併營收3.42億元 年增6.01% 113/12/06 【公告】寶島科 2024年11月合併營收3.19億元 年增-1.7% 113/11/28 潛力股：寶島科 113/11/14 【公告】寶島科最近一年累積處分有價證券達標準 113/11/14 《生醫股》寶島科處分貿聯持股 獲利4056萬元 113/11/07 【公告】寶島科 2024年10月合併營收3.33億元 年增-2.38% 113/11/05 《生醫股》寶島科前三季每股盈餘6.65元 113/10/28 《生醫股》寶島科第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】寶島科民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/07 《生醫股》寶島科H1每股盈餘4.16元 113/08/07 【公告】寶島科董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/07 【公告】寶島科 2024年7月合併營收3.31億元 年增-0.78% 113/07/30 【公告】寶島科民國113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶島科 | -18.12% 244(85.25%) | -15.47% 174(158.55%) | -16.07% 142(216.72%) | 7.31% 159(182.57%) | 15.76% 114(294.19%) | 6.82% 108(317.21%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 |
| ROE | 15.35 | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 |
| 本業收入比 | 53.88 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 |
| 自由現金流量 | 3.91 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 |
| 利息保障倍數 | 14.70 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
