亞元 6109 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.9 (0.36%) 232張 (-19.7%) 季線上 367張 551張 482張 232張 0.42倍	-0.71% -2.46% 9.88% -3.81% -1.77%		N/A N/A 13.9	N/A 0.84	1199 N/A	微型股 9.39億	13.16% 0.0%	變壓器	2024-07-01	0	華碩集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 毛利率谷底反彈
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.34,10.34 (0.95,1.18,1.41)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(8.76%) 月線斜率-0.12	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	40.93←42.27(-3.17%) 15.81←15.43(2.46%) 40.93←46.17(-11.35%) 15.81←16.36(-3.36%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續4周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%)		相對高點相對低點	20.6 (-32.52%) 23-03-24 8.5 (63.53%) 22-03-15
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-22.72 -17.75 -30.94 0.48億(10月)	-27.51 8.33 -31.56 0.58億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-23 14.5 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% -7 0 0 12.93%←11.87%(8.93%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.82 5.0,5.83 look 14.0,13.8 -0.09	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,2%,2%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	49.34 47.95,61.47 15.5,13.6 0.13	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1199 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.41 42.96,51.6 17.75,12.6 -0.19	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.66% 1.31% 1.09% -3.07%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.56%←3.79%(-58.84%)	-12 5.17%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.1%←0.03%(233.33%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.73←1.96 (-11.73%) Q3←Q2 第1降 1.73←2.48 (-30.24%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.24←-0.29 (-11.73%) Q3←Q2 第1升 -0.24←0.2 (-30.24%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.55←1.67 (-7.19%) Q3←Q2 連2降 1.55←2.2 (-29.55%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		113.07←109.76 (+3.02%) Q3←Q2 連2升 113.07←123.06 (-8.12%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		103.61←97.34 (+3.02%) Q3←Q2 第1升 103.61←122.63 (-15.51%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.44←-0.31 (-41.94%) Q3←Q2 連2降 -0.44←0.24 (-283.33%) Q3←Q3 10季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.37←-0.39 (+5.13%) Q3←Q2 第1升 -0.37←0.18 (-305.56%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.5←14.75 Q3←Q2 第1升 18.5←31.68 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-14.1←-14.84 Q3←Q2 第1升 -14.1←7.89 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-17.02←-10.74 Q3←Q2 連2降 -17.02←6.59 Q3←Q3 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-4.15←-2.85 Q3←Q2 連2降 -4.15←2.12 Q3←Q3 10季新低
ROA QoQ ROA YoY		-2.72←-1.85 Q3←Q2 連2降 -2.72←1.38 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/01/30 張昭賢經理人一般交易 44張 109/01/30 張昭賢之配偶關係人配偶一般交易 51張
公告	113/11/13 亞元：量質能科技董事會通過副總經理由陳靜宜擔任 113/11/13 亞元子公司法人董事代表人異動
新聞	113/11/12 【公告】亞元代重要子公司法人董事代表人異動 113/11/12 【公告】亞元代重要子公司量質能科技股份有限公司新任副總經理 113/11/12 【公告】亞元組織調整暨主管異動案 113/11/12 【公告】亞元董事會通過設置永續長 113/11/08 《業績-通網》亞元10月營收為0.48億元，年減22.73% 113/11/08 【公告】亞元 2024年10月合併營收4771.3萬元年增-22.73% 113/11/04 【公告】亞元113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 【公告】亞元人事異動 113/10/09 【公告】亞元 2024年9月合併營收5801.1萬元年增-27.51% 113/10/09 《業績-通網》亞元9月營收為0.58億元，年減27.51% 113/09/10 《業績-通網》亞元8月營收為0.54億元，年減33.00% 113/08/09 【公告】亞元 2024年7月合併營收6239.6萬元年增-28.74% 113/08/09 《業績-通網》亞元7月營收為0.62億元，年減28.74% 113/08/09 【公告】亞元董事會決議通過子公司GROWIN GPROFITSGROUP LTD赴大陸投資相關資訊 113/08/09 【公告】亞元代重要子公司量質能科技股份有限公司法人股東改派董事長、董事及經理人異動 113/08/09 【公告】亞元董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定基準日相關事宜 113/08/01 【公告】亞元113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】因颱風來襲，可能影響亞元現金股利發放事宜 113/07/09 【公告】亞元 2024年6月合併營收6540.1萬元年增-27.96% 113/07/09 《業績-通網》亞元6月營收為0.65億元，年減27.96%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
亞元	-0.71% 367(-36.8%)	-4.47% 578(-59.92%)	-2.46% 551(-57.91%)	9.88% 482(-51.94%)	-3.81% 377(-38.48%)	-1.77% 409(-43.32%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.9	13.92↘	13.97↘	14.05↘	14.29↘	14.28↘	14.29↘	14.03↗	13.72↗	13.66→	13.66↗	13.75→	14.26→	14.34→	14.27→
乖離率	-0.14%	-0.5%	-1.07%	-2.73%	-2.66%	-2.73%	-0.93%	1.31%	1.76%	1.76%	1.09%	-2.52%	-3.07%	-2.59%
均線開始轉折價位	14.15	14.2	14.85	14.25	14.2	14.95	12.65	12.45	13.9	13.7	14.35	14.7	14.05	13.95

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
亞元	46.31%	-6.0%	-5.0%	27.0%	-11.0%	23.0%	3.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.55	4.62	-5.03	-1.57	1.9
ROE	2.47	10.17	-14.08	-1.42	2.35
本業收入比	92.86	70.93	76.25	166.67	86.36
自由現金流量	1.4	1.01	-1.64	-0.17	0.93
利息保障倍數	8.61	18.70	-26.48	-3.29	12.15