| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 (2.03%) 680張 (+63.26%) 季線下 610張 1294張 999張 680張 0.53倍 |
1.15% -3.7% -9.64% -15.4% 15.25% |
46.14 (31.25%) 35.15 |
N/A 1.14 |
442 |
微型股 57.20億 |
9.22% 12.99% |
連接線材 |
2024-08-14 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | 距高點30.02% | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 109.2 111.8 (-0.18%) | 9 (11-15) | 0,1.4 | 14 | 33.1 | 5.28 | 106.19 | 8000 | 8.39% | 13 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -11.23% | 343 | 6.48 | 無 | 78 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.58,N/A (11.91,21.78,31.65) 1.9,18.5 (1.4,1.57,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.54%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.8←43.1(-2.3%) 28.13←27.02(1.11%), 1.99% 40.8←44.35(-3.55%) 28.13←26.32(1.81%), 19.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-25.69%) 21-12-14 27.85 (26.21%) 22-12-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.09 1.69 22.36 6.9億(10月) | 30.92 -9.82 20.88 6.78億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 36.85 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.65% 0.42% -19 15 0 16.53%←15.7%(0.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.03 21.15,10.26 up 36.15,35.05 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-10%,-8%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.44 15.83,25.13 look 41.0,35.05 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 442 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.49 36.18,37.84 40.7,31.25 -0.26 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -4.33% -7.6% -2.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.38%←1.62%(4.76%) | 76 (連2賣轉買) 11.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.63% 16.39% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 4 (連2賣轉買) 0.59% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.02←21.61 (+1.9%) Q3←Q2 連3升 22.02←16.56 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.61 (+1.9%) Q3←Q2 第1降 1.54←0.64 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.27←17.98 (-9.51%) Q3←Q2 第1降 16.27←16.95 (-4.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.62←71.91 (+14.89%) Q3←Q2 第1升 82.62←85.39 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←85.72 (+14.89%) Q3←Q2 連4降 84.97←112.3 (-24.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.65 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.33 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.48 (+41.67%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.2 (+240.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.72←19.0 Q3←Q2 第1降 16.72←13.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←7.46 Q3←Q2 第1降 6.98←3.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←5.33 Q3←Q2 第1降 4.54←3.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←3.58 Q3←Q2 第1降 2.98←2.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.98 Q3←Q2 第1降 1.69←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 113/11/12 萬泰科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.60元 113/11/12 萬泰科前三季合併獲利2.75億元，每股稅後1.76元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《通網股》萬泰科前三季每股盈餘1.76元 113/11/07 營收速報 - 萬泰科(6190)10月營收6.90億元年增率高達37.09％ 113/11/07 【公告】萬泰科 2024年10月合併營收6.9億元 年增37.09% 113/11/07 《業績-通網》萬泰科10月營收為6.90億元，年增37.09% 113/10/25 【公告】萬泰科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 萬泰科(6190)9月營收6.78億元年增率高達30.93％ 113/10/08 《業績-通網》萬泰科9月營收為6.78億元，年增30.93% 113/09/06 《業績-通網》萬泰科8月營收為7.52億元，年增24.39% 113/08/24 《通網股》萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/23 萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/16 潛力股：萬泰科 113/08/15 受惠AI資料中心需求 萬泰科技 營運成長力道看俏 113/08/14 拓北美市場＋高階線材，萬泰科明年營收拚百億，獲利挑戰新高紀錄 113/08/14 毛利率創史上次高 萬泰科明年營收拚百億 113/08/14 萬泰科下半年營運向上 明年營收衝百億獲利戰新高 113/08/14 《通網股》萬泰科高階網路線佔比提升 明年營收獲利拚新高 113/08/13 《通網股》萬泰科8月14日自辦法說 113/08/13 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 113/08/12 《通網股》搭資料中心建置熱潮 萬泰科獲利進補 113/08/09 【公告】萬泰科董事會決議現金增資100%持有之子公司WHT INTERNATIONAL LLC |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 1.15% 610(11.51%) | -2.63% 1296(-47.47%) | -3.7% 1294(-47.41%) | -9.64% 999(-31.85%) | -15.4% 2268(-69.98%) | 15.25% 2403(-71.67%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 | 34.58↗ | 34.46↗ | 34.97↘ | 35.5↘ | 35.57↘ | 35.82↘ | 36.18↘ | 36.74↘ | 37.46↘ | 37.61↘ | 38.04↘ | 36.93↗ | 35.88↗ | 35.27↗ |
| 乖離率 | 1.65% | 2.0% | 0.51% | -0.99% | -1.18% | -1.87% | -2.85% | -4.33% | -6.17% | -6.54% | -7.6% | -4.82% | -2.03% | -0.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 34.75 | 36.1 | 35.45 | 36.5 | 37.55 | 37.25 | 38.9 | 40.8 | 42.1 | 41.55 | 30.8 | 30.5 | 31.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 64.17% | 11.0% | 5.0% | -32.0% | 130.0% | 1.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
| ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
| 本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
| 自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
