萬泰科 6190 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
35.85 (0.99%) 1346張 (-7.26%) 季線下 2501張 1419張 1044張 1346張 0.95倍	0.42% -3.89% -3.11% -3.76% 19.3%		40.84 (13.93%) 35.85	N/A 1.14	N/A	微型股 57.77億	9.22% 12.99%	連接線材	2024-08-14 2024-07-09	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
61906/萬泰科六	2022-10-31	距高點30.02%	N/A	2025-10-31	100.0	112.3 115.05 (+0.04%)	2 (11-13)	6.8,4.6	46	33.1	6.22	108.31	8000	8.39%	2	0	0,0	N/A	N/A	-13.56%	352	5.61	無	78	2024-07-19

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	18.87,N/A (11.27,21.46,31.65) 2.03,17.49 (1.4,1.57,1.75)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.09%) 月線斜率-0.2	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	43.03←44.35(-2.98%) 27.15←26.32(3.15%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%)		相對高點相對低點	47.3 (-24.21%) 21-12-14 27.85 (28.73%) 22-12-29
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	37.09 1.69 22.36 6.9億(10月)	30.92 -9.82 20.88 6.78億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-04-17 39.25 (24-11-07) 39日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	3.12% 0.83% -216 -15 0 16.28%←15.82%(2.91%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.21 30.61,31.97 36.15,35.05 -0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-17%,-16%,-9% 賣,賣,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.28 22.56,45.59 41.0,35.05 -0.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	52.52 40.29,39.22 40.7,31.25 -0.21	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.62% -3.58% -6.69% 0.22%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	6.94%←1.62%(328.4%)	-194 14.41%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.83% 10.15% 16.96%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.15%←0.04%(275.0%)	-24 (連3賣) 1.78%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		21.61←17.05 (+26.74%) Q2←Q1 連2升 21.61←17.33 (+24.7%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.61←0.97 (+26.74%) Q2←Q1 第1升 1.61←0.82 (+24.7%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		17.98←14.99 (+19.95%) Q2←Q1 連2升 17.98←18.43 (-2.44%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		71.91←74.48 (-3.45%) Q2←Q1 連3降 71.91←83.68 (-14.07%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		85.72←90.56 (-3.45%) Q2←Q1 連3降 85.72←112.19 (-23.59%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.65←0.5 (+30.0%) Q2←Q1 連3升 0.65←0.35 (+85.71%) Q2←Q2 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.5←0.33 (+51.52%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.26 (+92.31%) Q2←Q2 5季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.0←15.67 Q2←Q1 連3升 19.0←14.18 Q2←Q2 7季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.46←5.68 Q2←Q1 第1升 7.46←4.74 Q2←Q2 6季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.33←5.05 Q2←Q1 第1升 5.33←3.76 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.58←2.82 Q2←Q1 連3升 3.58←2.18 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.98←1.66 Q2←Q1 連3升 1.98←1.24 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/12/25 張程雅經理人洽特定人 800張
公告	113/11/12 萬泰科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.60元 113/11/12 萬泰科前三季合併獲利2.75億元，每股稅後1.76元
新聞	113/11/12 《通網股》萬泰科前三季每股盈餘1.76元 113/11/07 營收速報 - 萬泰科(6190)10月營收6.90億元年增率高達37.09％ 113/11/07 【公告】萬泰科 2024年10月合併營收6.9億元年增37.09% 113/11/07 《業績-通網》萬泰科10月營收為6.90億元，年增37.09% 113/10/25 【公告】萬泰科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 萬泰科(6190)9月營收6.78億元年增率高達30.93％ 113/10/08 《業績-通網》萬泰科9月營收為6.78億元，年增30.93% 113/09/06 《業績-通網》萬泰科8月營收為7.52億元，年增24.39% 113/08/24 《通網股》萬泰科力拚明年營收破百億 113/08/23 萬泰科力拚明年營收破百億 113/08/16 潛力股：萬泰科 113/08/15 受惠AI資料中心需求萬泰科技營運成長力道看俏 113/08/14 拓北美市場＋高階線材，萬泰科明年營收拚百億，獲利挑戰新高紀錄 113/08/14 毛利率創史上次高萬泰科明年營收拚百億 113/08/14 萬泰科下半年營運向上明年營收衝百億獲利戰新高 113/08/14 《通網股》萬泰科高階網路線佔比提升明年營收獲利拚新高 113/08/13 《通網股》萬泰科8月14日自辦法說 113/08/13 【公告】萬泰科召開法人說明會相關資訊 113/08/12 《通網股》搭資料中心建置熱潮萬泰科獲利進補 113/08/09 【公告】萬泰科董事會決議現金增資100%持有之子公司WHT INTERNATIONAL LLC

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
萬泰科	0.42% 2501(-46.16%)	1.13% 1767(-23.82%)	-3.89% 1419(-5.12%)	-3.11% 1044(28.99%)	-3.76% 2847(-52.69%)	19.3% 2389(-43.64%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
35.85	35.92↘	36.53↗	36.16↗	36.3↘	36.44↘	36.36→	36.62↘	37.18↘	37.98↘	38.15↘	38.42↘	36.78↗	35.77↗	35.22↗
乖離率	-0.19%	-1.86%	-0.86%	-1.24%	-1.62%	-1.4%	-2.1%	-3.58%	-5.61%	-6.03%	-6.69%	-2.53%	0.22%	1.79%
均線開始轉折價位	38.8	35.6	36.05	37.55	36.1	35.1	40.05	36.3	42.1	41.6	36.9	29.5	29.8	33.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
萬泰科	64.17%	14.0%	5.0%	-32.0%	130.0%	1.0%	-9.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.39	7.85	4.77	5.12	5.57
ROE	8.95	19.59	12.23	8.9	8.52
本業收入比	92.61	94.40	97.29	104.26	115.68
自由現金流量	8.16	7.75	-7.78	-0.38	-0.59
利息保障倍數	7.07	13.25	8.83	8.71	7.54