| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 (1.02%) 355張 (+48.88%) 季線下 340張 565張 888張 355張 0.63倍 |
-1.0% -1.14% -7.46% -14.83% 14.69% |
46.14 (32.76%) 34.75 |
N/A 1.1 |
499 |
微型股 56.87億 |
9.17% 12.99% |
連接線材 |
2024-08-14 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 | 34.53↗ | 34.48↘ | 34.87↘ | 34.74↗ | 34.81↘ | 34.74→ | 35.37↘ | 35.62↘ | 36.32↘ | 36.36↘ | 37.02↘ | 37.3↗ | 36.2↗ | 35.62↗ |
| 乖離率 | 0.64% | 0.78% | -0.34% | 0.03% | -0.17% | 0.03% | -1.75% | -2.44% | -4.32% | -4.43% | -6.13% | -6.84% | -4.01% | -2.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.45 | 35.1 | 34.95 | 34.65 | 35.15 | 34.75 | 37.55 | 37.55 | 36.6 | 39.95 | 40.8 | 32.2 | 30.3 | 29.65 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61906/萬泰科六 | 2022-10-31 | N/A | 2025-10-31 | 100.0 | 106.3 107.2 (+0.19%) | 6 (12-20) | 3,2.3 | 23 | 33.1 | 2.11 | 104.98 | 8000 | 8.39% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.81% | 314 | 9.88 | 無 | 77 | 2024-07-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.39,N/A (11.91,21.78,31.65) 1.88,18.48 (1.4,1.57,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.86←42.56(-2.7%) 28.18←27.07(1.11%), 1.77% 39.86←44.05(-4.19%) 28.18←26.5(1.68%), 18.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (5.47%[113]) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-24.46%) 24-06-19 27.85 (24.78%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.18 7.29 23.67 7.4億(11月) | 37.09 1.69 22.36 6.9億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 36.85 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.97% 0.22% 1 9 0 15.28%←16.53%(-1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.61 34.88,25.98 up 35.05,33.9 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,6%,0%,-4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.86 15.89,17.7 look 37.2,34.3 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.97 33.82,33.92 40.7,31.25 -0.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.17% -2.44% -6.13% -4.01% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←6.47%(-0.54%) | -4 (連3賣) 1.13% | 2年趨勢圖 | 5.93%←1.94%(3.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.99% 6.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 6 (連9賣轉買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.02←21.61 (+1.9%) Q3←Q2 連3升 22.02←16.56 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.54←1.61 (+1.9%) Q3←Q2 第1降 1.54←0.64 (+32.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.27←17.98 (-9.51%) Q3←Q2 第1降 16.27←16.95 (-4.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.62←71.91 (+14.89%) Q3←Q2 第1升 82.62←85.39 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.97←85.72 (+14.89%) Q3←Q2 連4降 84.97←112.3 (-24.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.65 (-7.69%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.33 (+81.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.48 (+41.67%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.2 (+240.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.72←19.0 Q3←Q2 第1降 16.72←13.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←7.46 Q3←Q2 第1降 6.98←3.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←5.33 Q3←Q2 第1降 4.54←3.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←3.58 Q3←Q2 第1降 2.98←2.04 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.69←1.98 Q3←Q2 第1降 1.69←1.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/25 張程雅 經理人 洽特定人 800張 |
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| 公告 | 113/12/12 12/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 萬泰科(6190)11月營收7.40億元年增率高達37.18％ 113/12/09 【公告】萬泰科 2024年11月合併營收7.4億元 年增37.18% 113/12/09 《業績-通網》萬泰科11月營收為7.40億元，年增37.18% 113/11/12 《通網股》萬泰科前三季每股盈餘1.76元 113/11/07 營收速報 - 萬泰科(6190)10月營收6.90億元年增率高達37.09％ 113/11/07 【公告】萬泰科 2024年10月合併營收6.9億元 年增37.09% 113/11/07 《業績-通網》萬泰科10月營收為6.90億元，年增37.09% 113/10/25 【公告】萬泰科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 萬泰科(6190)9月營收6.78億元年增率高達30.93％ 113/10/08 《業績-通網》萬泰科9月營收為6.78億元，年增30.93% 113/09/06 《業績-通網》萬泰科8月營收為7.52億元，年增24.39% 113/08/24 《通網股》萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/23 萬泰科 力拚明年營收破百億 113/08/16 潛力股：萬泰科 113/08/15 受惠AI資料中心需求 萬泰科技 營運成長力道看俏 113/08/14 拓北美市場＋高階線材，萬泰科明年營收拚百億，獲利挑戰新高紀錄 113/08/14 毛利率創史上次高 萬泰科明年營收拚百億 113/08/14 萬泰科下半年營運向上 明年營收衝百億獲利戰新高 113/08/14 《通網股》萬泰科高階網路線佔比提升 明年營收獲利拚新高 113/08/13 《通網股》萬泰科8月14日自辦法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | -1.0% 340(4.55%) | -0.57% 506(-29.77%) | -1.14% 565(-37.07%) | -7.46% 888(-59.92%) | -14.83% 1294(-72.5%) | 14.69% 2401(-85.18%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬泰科 | 64.17% | 12.0% | 5.0% | -32.0% | 130.0% | 1.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.39 | 7.85 | 4.77 | 5.12 | 5.57 |
| ROE | 8.95 | 19.59 | 12.23 | 8.9 | 8.52 |
| 本業收入比 | 92.61 | 94.40 | 97.29 | 104.26 | 115.68 |
| 自由現金流量 | 8.16 | 7.75 | -7.78 | -0.38 | -0.59 |
| 利息保障倍數 | 7.07 | 13.25 | 8.83 | 8.71 | 7.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
