| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 (-0.93%) 74張 (-8.84%) 季線下 33張 29張 41張 74張 2.55倍 |
-2.11% -2.23% -3.88% -11.53% -9.49% |
15.75 (-57.67%) 37.2 |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
微型股 18.85億 |
34.51% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2024-06-27 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.76,N/A (8.76,11.75,14.74) 1.46,25.72 (1.75,1.92,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.22←58.86(-9.58%) 26.2←19.88(31.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[112] (N/A) 0 (5.38%) | 相對高點 相對低點 | 55.9 (-33.45%) 22-03-04 37.15 (0.13%) 24-11-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.45 4.4 -3.84 1.96億(10月) | 3.36 23.36 -3.88 1.88億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-11 38.25 (24-11-05) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 0.34%←0.33%(3.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.05 4.55,7.9 look 37.85,37.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-13%,-7%,0% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.49 1.69,4.39 look 37.95,36.2 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.55 0.83,2.5 look 43.2,36.2 -0.47 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% -2.52% -6.67% -8.87% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.15%←45.58%(-0.94%) | -24 32.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.44% 1.17% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.97 (0.0%) Q3←Q2 2.97←2.77 (+7.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.36←5.15 (+4.08%) Q3←Q2 第1升 5.36←5.68 (-5.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←-0.04 (+4.08%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.33 (-5.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.07 (+6.9%) Q3←Q2 連2升 5.42←5.06 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.26←17.62 (+3.63%) Q3←Q2 連5升 18.26←14.08 (+29.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.79←195.5 (+3.63%) Q3←Q2 連3升 202.79←183.06 (+10.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.15 (+280.0%) Q3←Q2 第1升 0.27←0.35 (-22.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.58 (-37.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.05←56.05 Q3←Q2 56.05←54.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←-0.83 Q3←Q2 第1升 3.42←5.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.52←-1.42 Q3←Q2 第1升 2.52←3.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←-0.58 Q3←Q2 第1升 1.05←1.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.07 Q3←Q2 第1升 0.66←0.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
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| 公告 | 113/11/11 詩肯前三季合併獲利4702萬元，每股稅後0.94元 113/11/11 詩肯 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.27元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-家生活》詩肯10月營收為1.96億元，年減3.45% 113/11/09 《興櫃股》愛派司10月營收為0.67億元，年增27.79% 113/11/08 【公告】詩肯 2024年10月合併營收1.96億元 年增-3.45% 113/10/30 【公告】詩肯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 詩肯9月營收年增3.37%，週年慶加持，台灣10月營收動能看增 113/10/11 《家生活》詩肯9月營收年增3.37％ 台灣維持高檔 113/10/10 《業績-家生活》詩肯9月營收為1.88億元，年增3.37% 113/10/09 【公告】詩肯 2024年9月合併營收1.88億元 年增3.37% 113/09/10 《業績-家生活》詩肯8月營收為1.53億元，年減20.99% 113/08/18 詩肯、特力、振宇五金 H2喊衝 113/08/13 費用、折舊增加，詩肯H1獲利逆風，預期H2營運回溫 113/08/12 詩肯上半年獲利大減48％ EPS 0.67元 113/08/12 【公告】詩肯向關係人取得使用權資產 113/08/09 【公告】詩肯 2024年7月合併營收1.95億元 年增0.87% 113/08/09 《業績-家生活》詩肯7月營收為1.95億元，年增0.87% 113/08/02 【公告】詩肯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/14 居家零售業拓版圖 拚業績 113/07/10 《家生活》詩肯6月營收年減14.16％ 下半年樂觀看待 113/07/09 詩肯、振宇五金 看好下半年展店挹注成長 113/07/09 《業績-家生活》詩肯6月營收為1.68億元，年減14.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | -2.11% 33(120.38%) | -2.23% 34(115.7%) | -2.23% 29(154.32%) | -3.88% 41(78.46%) | -11.53% 53(38.82%) | -9.49% 46(61.84%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 | 37.55↘ | 37.72↘ | 37.87↘ | 37.97↘ | 38.0↘ | 38.03↘ | 38.11↘ | 38.16↘ | 39.28↘ | 39.41↘ | 39.86↘ | 40.64↘ | 40.82↘ | 40.9↘ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.38% | -1.77% | -2.03% | -2.11% | -2.18% | -2.39% | -2.52% | -5.3% | -5.61% | -6.67% | -8.46% | -8.87% | -9.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.0 | 38.1 | 38.05 | 38.15 | 38.15 | 38.3 | 38.1 | 38.45 | 42.55 | 42.95 | 42.3 | 41.75 | 41.05 | 41.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | -4.33% | -10.0% | -1.0% | -19.0% | 8.0% | 28.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 | 6.38 |
| ROE | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 | 10.11 |
| 本業收入比 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 | 84.17 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.37 | 4.48 | 5.49 | 2.57 |
| 利息保障倍數 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
