| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (0.6%) 4張 (-98.81%) 季線下 62張 48張 42張 4張 0.08倍 |
3.06% -3.44% -11.43% -17.2% -19.18% |
10.81 (-67.92%) 33.7 |
N/A 0.12 |
626 N/A |
微型股 16.92億 |
34.45% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.61↗ | 33.07↗ | 33.52↘ | 33.82↘ | 35.1↘ | 35.76↘ | 37.14↘ | 39.51↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 1.91% | 0.54% | -0.35% | -3.99% | -5.76% | -9.26% | -14.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 33.0 | 34.9 | 35.6 | 37.85 | 38.1 | 40.85 | 41.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.15,N/A (8.76,11.75,14.74) 1.3,25.77 (1.62,1.85,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.03%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.23←53.22(0.01%) 26.75←26.43(0.32%), 2.72% 53.23←58.05(-4.82%) 26.75←20.35(6.4%), 77.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[112] (N/A) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 55.9 (-39.71%) 22-03-04 32.0 (5.31%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.15 5.55 -2.85 2.24億(12月) | 3.48 8.14 -3.13 2.12億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-11 36.2 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0.01% 0 0 0 0.43%←0.41%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.89,74.11 44.96 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-2%,-2%,-9% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.0,11.67 up 40.12 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 626 N/A | 月KD RSI MACD | 15.18,8.82 up 25.55 -0.73 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.54% -5.76% -9.26% -14.71% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.94%←44.94%(0.0%) | -1 25.0% | 2年趨勢圖 | 44.94%←45.66%(-0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.79% 2.05% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.97 (0.0%) Q3←Q2 2.97←2.77 (+7.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.36←5.15 (+4.08%) Q3←Q2 第1升 5.36←5.68 (-5.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←-0.04 (+4.08%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.33 (-5.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.07 (+6.9%) Q3←Q2 連2升 5.42←5.06 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.26←17.62 (+3.63%) Q3←Q2 連5升 18.26←14.08 (+29.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 202.79←195.5 (+3.63%) Q3←Q2 連3升 202.79←183.06 (+10.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←-0.15 (+280.0%) Q3←Q2 第1升 0.27←0.35 (-22.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.58 (-37.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.05←56.05 Q3←Q2 56.05←54.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←-0.83 Q3←Q2 第1升 3.42←5.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.52←-1.42 Q3←Q2 第1升 2.52←3.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←-0.58 Q3←Q2 第1升 1.05←1.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.07 Q3←Q2 第1升 0.66←0.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
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| 公告 | 114/01/09 詩肯 113年12月營收2.24億、年減0.15% |
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| 新聞 | 114/01/12 特力、振宇五金、詩肯 居家修繕買氣強 114/01/09 【公告】詩肯 2024年12月合併營收2.24億元 年增-0.15% 114/01/09 《業績-家生活》詩肯12月營收為2.24億元，年減0.15% 113/12/09 詩肯前11月營收 突破20億元大關 113/12/09 《業績-家生活》詩肯11月營收為2.12億元，年增3.48% 113/12/09 【公告】詩肯 2024年11月合併營收2.12億元 年增3.48% 113/11/22 【公告】詩肯受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 113/11/09 《業績-家生活》詩肯10月營收為1.96億元，年減3.45% 113/11/09 《興櫃股》愛派司10月營收為0.67億元，年增27.79% 113/11/08 【公告】詩肯 2024年10月合併營收1.96億元 年增-3.45% 113/10/30 【公告】詩肯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 詩肯9月營收年增3.37%，週年慶加持，台灣10月營收動能看增 113/10/11 《家生活》詩肯9月營收年增3.37％ 台灣維持高檔 113/10/10 《業績-家生活》詩肯9月營收為1.88億元，年增3.37% 113/10/09 【公告】詩肯 2024年9月合併營收1.88億元 年增3.37% 113/09/10 《業績-家生活》詩肯8月營收為1.53億元，年減20.99% 113/08/18 詩肯、特力、振宇五金 H2喊衝 113/08/13 費用、折舊增加，詩肯H1獲利逆風，預期H2營運回溫 113/08/12 詩肯上半年獲利大減48％ EPS 0.67元 113/08/12 【公告】詩肯向關係人取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | 3.06% 62(-93.64%) | 2.74% 55(-92.82%) | -3.44% 48(-91.67%) | -11.43% 42(-90.52%) | -17.2% 44(-90.93%) | -19.18% 48(-91.77%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 | 6.38 |
| ROE | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 | 10.11 |
| 本業收入比 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 | 84.17 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.37 | 4.48 | 5.49 | 2.57 |
| 利息保障倍數 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
