收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.35 (-0.49%) 32張 (-71.49%) 55張 65張 60張 季線下 ↘40.7 ↘40.87 ↘41.04 ↘41.17 ↘42.04 ↘42.04 32張 0.49倍 |
-1.59% -5.28% -3.24% -3.24% -7.98% |
-18.0%~-20.3% |
24.67 (-38.85%) 40.35 |
30.95 (-23.3%) 18.4 (-54.4%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
5.02億 20.35億 |
30.61% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.21,N/A (8.76,11.75,14.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[112] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 55.9 (-27.82%) 22-03-04 40.05 (0.75%) 23-08-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 0.36%←0.33%(9.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.16 -4.12 -2.96 1.68億(6月) | -7.23 1.33 -0.68 1.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-11 41.55 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -81%,-14%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.15 9.09,4.48 up 40.65,40.05 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.5 5.0,6.9 look 41.2,39.55 -0.19 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.2 4.14,18.53 look 43.2,40.05 -0.2 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.15%←45.08%(0.16%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,25.34 (1.7,1.9,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.99% -4.02% -3.72% -3.54% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.21←53.31(-0.19%) 25.29←24.75(2.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.76←3.44 (-19.77%) Q1←Q4 第1降 2.76←2.54 (+8.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.04←6.33 (-4.58%) Q1←Q4 第1降 6.04←5.81 (+3.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.28 (-4.58%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.52 (+3.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.81 (-3.12%) Q1←Q4 連6降 4.66←5.78 (-19.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.33←14.64 (+4.71%) Q1←Q4 連3升 15.33←15.09 (+1.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.91←150.0 (+4.71%) Q1←Q4 第1升 165.91←208.86 (-20.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.42 (+95.24%) Q1←Q4 連2升 0.82←0.79 (+3.8%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.46 (+108.7%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.8 (+20.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.03←52.74 Q1←Q4 第1升 57.03←54.75 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.32←4.49 Q1←Q4 第1升 9.32←8.98 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.81←3.32 Q1←Q4 連2升 6.81←6.84 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.16←1.59 Q1←Q4 連2升 3.16←3.0 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←0.87 Q1←Q4 連2升 1.42←1.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
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公告 | 113/07/09 詩肯 113年6月營收1.68億、年減14.16% |
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新聞 | 113/07/14 居家零售業拓版圖 拚業績 113/07/10 《家生活》詩肯6月營收年減14.16% 下半年樂觀看待 113/07/09 詩肯、振宇五金 看好下半年展店挹注成長 113/07/09 《業績-家生活》詩肯6月營收為1.68億元,年減14.16% 113/07/09 【公告】詩肯 2024年6月合併營收1.68億元 年增-14.16% 113/06/19 【公告】詩肯113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】詩肯訂定除息基準日 113/06/11 家具業進入傳統淡季 詩肯5月營收年減7.23% 113/06/08 《業績-家生活》詩肯5月營收為1.75億元,年減7.23% 113/06/07 【公告】詩肯 2024年5月合併營收1.75億元 年增-7.23% 113/05/09 《家生活》詩肯Q1 EPS0.82元 沾光房市拚全年營收創高 113/05/09 【公告】詩肯 2024年4月合併營收1.73億元 年增-8.71% 113/05/09 《業績-家生活》詩肯4月營收為1.73億元,年減8.71% 113/05/02 【公告】詩肯113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《家生活》淡季影響 詩肯3月營收年減 全年拚戰新高 113/04/09 詩肯首季營收寫歷史第3高 振宇五金年增逾1成 113/04/09 詩肯3月進入淡季 首季營收年增4% 113/04/09 【公告】詩肯 2024年3月合併營收1.52億元 年增-16.86% 113/04/09 《業績-家生活》詩肯3月營收為1.52億元,年減16.86% 113/04/03 《家生活》詩肯砸6億元在台南打造新倉儲 全年拚營收新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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詩肯 | -1.59% 55(-42.8%) | -2.06% 64(-50.41%) | -5.28% 65(-50.96%) | -3.24% 60(-47.38%) | -3.24% 52(-38.54%) | -7.98% 48(-34.55%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.35 | 40.55↘ | 40.7↘ | 40.87↘ | 41.04↘ | 41.17↘ | 41.46↘ | 42.04↘ | 42.04↘ | 41.93↘ | 41.93↘ | 41.91→ | 41.78→ | 41.83↘ | 42.14↘ |
乖離率 | -0.49% | -0.86% | -1.27% | -1.68% | -1.99% | -2.68% | -4.02% | -4.02% | -3.77% | -3.77% | -3.72% | -3.42% | -3.54% | -4.25% |
均線開始 轉折價位 | 41.0 | 41.05 | 41.35 | 42.5 | 42.75 | 42.55 | 42.3 | 41.65 | 41.95 | 42.0 | 41.55 | 41.2 | 43.85 | 46.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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詩肯 | -4.33% | -3.0% | -1.0% | -19.0% | 8.0% | 28.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 | 6.38 |
ROE | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 | 10.11 |
本業收入比 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 | 84.17 |
自由現金流量 | 0.71 | 4.37 | 4.48 | 5.49 | 2.57 |
利息保障倍數 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標