| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (1.83%) 6張 (-68.42%) 季線旁 6張 11張 22張 6張 0.55倍 |
-2.06% -2.92% -4.17% -12.71% -20.62% |
19.67 (-40.93%) 33.3 |
N/A 0.18 |
221 N/A |
微型股 16.71億 |
0.0% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 33.36↘ | 33.61↘ | 33.8↘ | 34.03↘ | 33.79↗ | 33.72↘ | 35.52↘ | 38.18↘ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.92% | -1.48% | -2.15% | -1.45% | -1.25% | -6.25% | -12.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 33.8 | 34.3 | 35.05 | 33.25 | 34.75 | 38.15 | 41.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.08,N/A (8.71,12.45,16.19) 1.25,26.16 (1.55,1.82,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.23←53.23(0.0%) 26.92←26.76(0.16%), 1.16% 53.23←58.05(-4.82%) 26.92←20.52(6.4%), 77.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-37.76%) 22-04-19 32.0 (4.06%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.16 -56.2 -8.07 1.27億(2月) | 2.96 29.1 2.96 35個月新高 2.9億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-11 36.0 (25-02-21) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.38%←0.49%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.84,18.42 up 44.14 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-21%,-16%,-8% 買,買,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.5,36.67 35.83 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 221 N/A | 月KD RSI MACD | 11.61,14.73 look 30.5 -0.62 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -1.25% -6.25% -12.78% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.02%←45.0%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 45.02%←45.53%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.47% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.37←2.97 (+13.47%) Q4←Q3 第1升 3.37←3.44 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.33←5.36 (+18.1%) Q4←Q3 連2升 6.33←6.33 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.18 (+18.1%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.28 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.3←5.42 (-2.21%) Q4←Q3 第1降 5.3←4.81 (+10.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.23←18.26 (-16.59%) Q4←Q3 第1降 15.23←14.64 (+4.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.49←202.79 (-16.59%) Q4←Q3 第1降 170.49←150.0 (+13.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.27 (+148.15%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.42 (+59.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.36 (+77.78%) Q4←Q3 連2升 0.64←0.46 (+39.13%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.85←56.05 Q4←Q3 第1降 54.85←52.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.32←3.42 Q4←Q3 連2升 6.32←4.49 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←2.52 Q4←Q3 連2升 5.28←3.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←1.05 Q4←Q3 連2升 2.55←1.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.66 Q4←Q3 連2升 1.2←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
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| 公告 | 114/03/17 宏佳騰等5檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/23 居家類股 2025年拚拓點 114/03/16 轉投資動能衰退，詩肯去年EPS 1.6元，力拼今年獲利優於去年 114/03/14 《家生活》詩肯擬配息1.5元 殖利率4.53% 今年獲利拚更上層樓 114/03/13 【公告】詩肯董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】詩肯董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/11 《家生活》詩肯前2月營收減8% 今年審慎樂觀 114/03/10 《業績-家生活》詩肯2月營收為1.27億元，年減26.16% 114/03/10 【公告】詩肯 2025年2月合併營收1.27億元 年增-26.16% 114/03/04 【公告】詩肯113年度財務報告董事會召開日期為 114年03月13日 114/02/14 詩肯深耕家居市場 2025將推新品牌 導入FRANKEN名床 114/02/14 《家生活》詩肯Q1訂單俏 今年審慎樂觀 114/02/13 詩肯多元品牌助攻動能，今年積極拓展百貨商場店 114/02/13 百貨快閃櫃成效佳 詩肯：樂觀今年谷底反彈 114/02/13 不畏打房 詩肯董座承諾持續展店、研發新品 114/02/11 《業績-家生活》詩肯1月營收為2.90億元，年增2.96% 114/02/10 春節旺季、家具汰舊換新潮帶動 詩肯1月營收2.9億 年增2.96％ 114/02/10 【公告】詩肯 2025年1月合併營收2.9億元 年增2.96% 114/01/12 特力、振宇五金、詩肯 居家修繕買氣強 114/01/09 【公告】詩肯 2024年12月合併營收2.24億元 年增-0.15% 114/01/09 《業績-家生活》詩肯12月營收為2.24億元，年減0.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | -2.06% 6(-12.2%) | -1.48% 6(-10.81%) | -2.92% 11(-46.15%) | -4.17% 22(-73.76%) | -12.71% 28(-79.06%) | -20.62% 42(-85.81%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 |
| ROE | 6.09 | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 |
| 本業收入比 | 119.57 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 |
| 自由現金流量 | -0.81 | 0.71 | 4.22 | 4.48 | 5.49 |
| 利息保障倍數 | 2.85 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
