雷科 6207 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
62.0 (-8.69%) 4499張 (+476.88%) 季線下 1421張 2557張 5840張 4499張 1.76倍	-9.62% -19.17% -8.55% -8.28% 107.36%		27.7 (-55.33%) 62.0	N/A 1.65	N/A N/A	7.97億 49.40億	8.81% 27.26%	設備儀器廠商	2023-12-19 2024-06-21	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	31.16,N/A (7.69,13.94,20.18) 2.57,24.12 (1.25,1.58,1.91)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(22.73% 帶寬大) 月線斜率-1.02	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	22.01←28.43(-22.58%) 44.69←31.6(41.42%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續2月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%)		相對高點相對低點	89.3 (-30.57%) 24-07-05 23.7 (161.6%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	8.79 5.73 18.12 1.0億(10月)	2.82 0.22 19.21 0.95億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-16 71.4 (24-10-29)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	4.75% 5.65% -1027 122 0 32.67%←45.11%(-27.58%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	30.52 3.12,4.22 look 62.5,60.0 -0.92	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-13%,-6%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.43 12.75,37.69 look 62.5,51.9 -1.72	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	63.55 55.02,64.09 89.3,51.9 2.21	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-12.74% -13.37% -12.57% 10.12%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.02%←1.53%(-33.33%)	-925 20.56%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	5.65% 9.73% 56.94%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.71%←0.22%(222.73%)	-232 (連3賣) 5.16%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.41←0.34 (+20.59%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.48 (-14.58%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.93←3.57 (-17.93%) Q3←Q2 第1降 2.93←3.33 (-12.01%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.16←0.37 (-17.93%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.18 (-12.01%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.43←2.32 (+4.74%) Q3←Q2 第1升 2.43←2.6 (-6.54%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←90.03 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←112.34 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←91.0 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←100.49 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.14←0.48 (-70.83%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.56 (-75.0%) Q3←Q3 6季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.11←0.25 (-56.0%) Q3←Q2 第1降 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←34.72 Q3←Q2 第1降 0.0←29.56 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←10.3 Q3←Q2 第1降 0.0←5.39 Q3←Q3 4季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←10.67 Q3←Q2 連2降 0.0←13.24 Q3←Q3 6季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.0←1.99 Q3←Q2 連2降 0.0←2.44 Q3←Q3 6季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.0←1.08 Q3←Q2 連2降 0.0←1.28 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	95/07/26 鄭再興關係人 3,785張
公告	113/11/11 雷科前三季合併獲利1.28億元，每股稅後1.61元 113/11/11 雷科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.14元
新聞	113/11/08 【公告】雷科 2024年10月合併營收1億元年增8.8% 113/10/30 【公告】雷科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】雷科 2024年9月合併營收9497.6萬元年增2.82% 113/08/08 【公告】雷科 2024年7月合併營收1.05億元年增-19.02% 113/07/29 【公告】雷科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】雷科原訂於113年7月26日發放現金股利，受颱風影響，若發放前一日台北地區(台灣票據交換所)停止上班，發放日期將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】雷科 2024年6月合併營收9902.6萬元年增28.76% 113/06/19 【公告】雷科113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】雷科 2024年5月合併營收1.3億元年增80.92% 113/06/05 【公告】雷科董事長訂定配息基準日等相關事宜 113/05/09 【公告】雷科 2024年4月合併營收1.27億元年增90.95% 113/05/06 【公告】說明113年5月6日鉅亨網對雷科報導 113/04/29 【公告】雷科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】雷科有價證券近期多次達到公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資區別瞭解。 113/04/09 【公告】雷科 2024年3月合併營收8569.8萬元年增-10.73% 113/03/14 【公告】雷科董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】雷科董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】雷科 2024年2月合併營收8292.3萬元年增38.89% 113/02/07 【公告】雷科 2024年1月合併營收1.17億元年增61.89% 113/01/08 【公告】雷科 2023年12月合併營收1.36億元年增6.92%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
雷科	-9.62% 1421(216.55%)	-14.01% 1526(194.78%)	-19.17% 2557(75.92%)	-8.55% 5840(-22.96%)	-8.28% 6826(-34.09%)	107.36% 5498(-18.16%)
加權指數	-1.01%	0.24%	-1.33%	4.33%	8.11%	34.17%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
62.0	65.7↘	67.02↘	67.81↘	70.45↘	71.05↘	72.28↘	70.59↘	71.57↘	71.07↘	71.15↘	70.91↘	61.22↗	56.3↗	53.44↗
乖離率	-5.63%	-7.49%	-8.57%	-11.99%	-12.74%	-14.22%	-12.17%	-13.37%	-12.76%	-12.86%	-12.57%	1.27%	10.12%	16.02%
均線開始轉折價位	69.2	68.6	72.1	74.4	76.7	71.1	75.3	67.8	71.1	72.6	67.6	31.25	29.9	31.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
雷科	12.65%	109.0%	28.0%	-35.0%	46.0%	12.0%	-11.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	8.87	11.87	13.33	7.96	4.1
ROE	8.26	9.23	16.87	8.28	7.0
本業收入比	53.33	83.76	82.33	69.78	43.14
自由現金流量	0.54	5.57	-0.57	-2.45	-0.18
利息保障倍數	6.03	8.00	13.21	7.28	7.02