| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (-4.0%) 531張 (-24.52%) 季線下 短跌深 445張 233張 341張 531張 2.28倍 |
-7.69% -16.28% -29.87% -38.64% -28.71% |
247.69 (129.34%) 108.0 |
N/A 0.98 |
N/A N/A 、Y! |
3.81億 41.18億 |
6.6% 0.0% |
電子其它 |
2024-06-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.82,N/A (14.79,23.88,32.98) 2.0,54.0 (1.37,2.46,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.16% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 21.61←25.38(-14.85%) 41.41←36.49(13.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (5.79%[113]) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-46.4%) 24-07-03 62.9 (71.7%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.88 -22.79 12.63 1.52億(10月) | -11.04 21.62 18.89 1.96億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 126.0 (24-11-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 1.4% -94 -1 0 24.88%←30.35%(-18.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.04 8.0,13.78 look 109.0,101.5 -1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-4%,-4%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.35 3.81,8.05 look 109.5,99.8 -2.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 2.09,6.57 look 109.0,91.9 -3.82 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.78% -19.17% -28.5% -29.96% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←4.34%(-37.33%) | 47 (連2賣轉買) 8.85% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 5.13% 12.6% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.43%(25.58%) | -4 (連2賣) 0.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.11 (+209.09%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.09 (+277.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←6.97 (-17.79%) Q3←Q2 第1降 5.73←6.22 (-7.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.83 (-17.79%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.58 (-7.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.66←2.7 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 2.66←1.85 (+43.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 204.17←158.88 (+28.51%) Q3←Q2 第1升 204.17←131.52 (+55.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.91←65.83 (+28.51%) Q3←Q2 第1升 71.91←50.36 (+42.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←3.71 (-60.65%) Q3←Q2 第1降 1.46←3.49 (-58.17%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←3.41 (-39.0%) Q3←Q2 第1降 2.08←2.95 (-29.49%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.81←46.97 Q3←Q2 連2降 40.81←46.07 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.85←26.29 Q3←Q2 第1降 17.85←25.47 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.53←19.82 Q3←Q2 連2降 9.53←20.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←7.25 Q3←Q2 第1降 2.7←7.27 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←4.15 Q3←Q2 第1降 1.62←4.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 王建盛 董事 贈與 15張 113/08/12 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/11/08 倉和 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.46元 113/11/08 倉和前三季合併獲利3.03億元，每股稅後8.12元 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】倉和 2024年10月合併營收1.52億元 年增-30.88% 113/11/04 《業績-電零組》倉和10月營收為1.52億元，年減30.88% 113/10/04 《業績-電零組》倉和9月營收為1.96億元，年減11.05% 113/09/02 【公告】倉和 2024年8月合併營收1.61億元 年增-21.9% 113/09/02 《業績-電零組》倉和8月營收為1.61億元，年減21.90% 113/08/25 倉和H1獲利 成長136％ 113/08/02 【公告】倉和 2024年7月合併營收2.22億元 年增11.8% 113/08/02 《業績-電零組》倉和7月營收為2.22億元，年增11.80% 113/07/02 【公告】倉和 2024年6月合併營收1.93億元 年增17.66% 113/07/02 《業績-電零組》倉和6月營收為1.93億元，年增17.66% 113/06/03 【公告】倉和 2024年5月合併營收2.54億元 年增62.65% 113/06/03 《業績-電零組》倉和5月營收為2.54億元，年增62.65% 113/05/30 《電零組》倉和6月17日除息 113/05/02 【公告】倉和 2024年4月合併營收2.5億元 年增52.46% 113/05/02 《業績-電零組》倉和4月營收為2.5億元，年增52.46% 113/04/02 【公告】倉和 2024年3月合併營收2.05億元 年增25.73% 113/04/02 《業績-電零組》倉和3月營收為2.05億元，年增25.73% 113/03/21 需求回溫 倉和：H2會更好 113/03/11 【公告】倉和受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/03/08 【公告】倉和代子公司倉和精密製造(蘇州)有限公司及光星(上海)國際貿易有限公司、孫公司倉禾科技(成都)有限公司重要營運主管晉升案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | -7.69% 445(19.42%) | -13.94% 313(69.77%) | -16.28% 233(127.73%) | -29.87% 341(55.69%) | -38.64% 1016(-47.69%) | -28.71% 1308(-59.36%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 113.83↘ | 115.9↘ | 119.4↘ | 122.82↘ | 123.82↘ | 125.16↘ | 127.72↘ | 133.62↘ | 145.36↘ | 146.78↘ | 151.04↘ | 151.82↘ | 154.19↘ | 152.93↘ |
| 乖離率 | -5.12% | -6.82% | -9.55% | -12.07% | -12.78% | -13.71% | -15.44% | -19.17% | -25.7% | -26.42% | -28.5% | -28.86% | -29.96% | -29.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 117.0 | 125.5 | 130.0 | 129.0 | 133.0 | 139.0 | 154.0 | 183.5 | 182.0 | 176.0 | 142.5 | 151.5 | 163.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | 426.49% | -30.0% | 131.0% | -31.0% | -48.0% | -17.0% | 587.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 | 25.47 |
| ROE | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 | 21.79 |
| 本業收入比 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 | 102.14 |
| 自由現金流量 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 | 64.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
