| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.1 (0.11%) 56張 (-22.22%) 季線下 129張 215張 196張 56張 0.26倍 |
5.55% -16.21% -3.45% -26.56% -39.81% |
9.4~11.2 |
207.32 (118.01%) 95.1 |
N/A 1.02 |
1075 N/A 、Y! |
微型股 36.24億 |
6.6% 0.0% |
電子其它 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.1 | 95.08↗ | 92.15↘ | 102.52↘ | 104.62↘ | 108.62↘ | 105.58↘ | 108.68↘ | 133.59↘ |
| 乖離率 | 0.02% | 3.2% | -7.24% | -9.1% | -12.45% | -9.93% | -12.5% | -28.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.1 | 105.5 | 113.5 | 112.0 | 107.0 | 98.5 | 129.5 | 158.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.23,9.17 (11.62,22.3,32.98) 1.75,54.29 (1.36,2.22,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.99% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.0←24.04(1.96%) 38.63←39.37(-0.74%), 15.04% 26.0←26.92(-0.92%) 38.63←34.85(3.78%), 88.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.36%[113] (N/A) 0 (7.36%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-52.8%) 24-07-03 62.9 (51.19%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.43 38.37 -20.52 1.63億(3月) | -12.98 -18.38 -20.58 1.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 121.0 (25-03-26) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -2 0 0 11.3%←18.54%(-7.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.09(29.43%) | 日KD RSI MACD | 39.2,36.12 41.63 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,4%,9%,10% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.76,34.91 36.22 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1075 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.48,13.93 look 40.58 -6.3 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.24% -9.93% -12.5% -28.81% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.4%←3.06%(0.34%) | -5 (連3賣) 8.93% | 2年趨勢圖 | 3.4%←5.44%(-2.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.37% 11.7% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.83%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.71%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.34 (+14.71%) Q4←Q3 連3升 0.39←0.07 (+457.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←5.73 (-29.84%) Q4←Q3 連2降 4.02←6.3 (-36.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←1.02 (-29.84%) Q4←Q3 連2降 0.4←1.67 (-36.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.66 (-9.02%) Q4←Q3 連2降 2.42←1.91 (+26.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 246.49←204.17 (+20.73%) Q4←Q3 連2升 246.49←147.13 (+67.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.31←71.91 (+20.73%) Q4←Q3 連2升 86.31←50.54 (+70.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←1.47 (-24.49%) Q4←Q3 連2降 1.11←2.8 (-60.36%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←2.08 (-55.77%) Q4←Q3 連2降 0.92←3.59 (-74.37%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.51←40.81 Q4←Q3 連3降 33.51←46.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.96←17.85 Q4←Q3 連2降 9.96←26.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.26←9.53 Q4←Q3 第1升 10.26←16.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.7 Q4←Q3 連2降 2.0←5.45 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.62 Q4←Q3 連2降 1.38←3.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 王建盛 董事 贈與 15張 113/08/12 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/04/10 證期局：4/10華新現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】倉和 2025年3月合併營收1.63億元 年增-20.43% 114/04/07 《業績-電零組》倉和3月營收為1.63億元，年減20.43% 114/03/06 【公告】倉和董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】倉和 2025年2月合併營收1.18億元 年增-12.98% 114/03/03 《業績-電零組》倉和2月營收為1.18億元，年減12.98% 114/02/25 【公告】倉和113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 【公告】倉和 2025年1月合併營收1.45億元 年增-25.87% 114/02/03 《業績-電零組》倉和1月營收為1.45億元，年減25.87% 114/01/02 【公告】倉和收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/01/02 【公告】倉和 2024年12月合併營收1.3億元 年增-34.32% 114/01/02 《業績-電零組》倉和12月營收為1.30億元，年減34.32% 113/12/02 【公告】倉和股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/12/02 【公告】倉和 2024年11月合併營收1.21億元 年增-42.92% 113/12/02 《業績-電零組》倉和11月營收為1.21億元，年減42.92% 113/11/04 【公告】倉和 2024年10月合併營收1.52億元 年增-30.88% 113/11/04 《業績-電零組》倉和10月營收為1.52億元，年減30.88% 113/10/04 《業績-電零組》倉和9月營收為1.96億元，年減11.05% 113/09/02 【公告】倉和 2024年8月合併營收1.61億元 年增-21.9% 113/09/02 《業績-電零組》倉和8月營收為1.61億元，年減21.90% 113/08/25 倉和H1獲利 成長136％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | 5.55% 129(-56.87%) | -9.86% 226(-75.24%) | -16.21% 215(-74.05%) | -3.45% 196(-71.49%) | -26.56% 183(-69.53%) | -39.81% 780(-92.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.13 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 |
| ROE | 17.04 | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 |
| 本業收入比 | 96.69 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 |
| 自由現金流量 | 2.74 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 56.66 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
