| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 (0.87%) 12337張 (-28.61%) 季線上 19546張 17533張 6125張 12337張 0.7倍 |
0.0% 23.93% 4.04% -23.18% -21.09% |
9.8~11.0 |
179.91 (55.1%) 116.0 |
N/A 1.0 |
683 N/A 、Y! |
微型股 44.20億 |
6.6% 0.0% |
電子其它 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 114.9↗ | 112.75↗ | 104.35↗ | 102.42↗ | 103.08↗ | 104.97↗ | 117.56↘ | 140.21↘ |
| 乖離率 | 0.96% | 2.88% | 11.16% | 13.26% | 12.53% | 10.51% | -1.33% | -17.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 102.5 | 93.6 | 101.5 | 106.0 | 111.5 | 151.0 | 147.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.55,11.19 (10.96,21.97,32.98) 2.14,54.21 (1.39,2.23,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.39% 帶寬大) 月線斜率1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.03←22.75(1.28%) 39.75←40.65(-0.9%), 4.35% 24.03←24.18(-0.15%) 39.75←35.44(4.31%), 73.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[112] (4.98%[113]) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-42.43%) 24-07-03 62.9 (84.42%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.87 10.96 -25.87 1.45億(1月) | -34.31 7.72 2.85 1.3億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 118.5 (25-02-17) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 32.38% -6 -1 0 19.04%←19.93%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 144.51(24.58%) | 日KD RSI MACD | 89.58,86.07 71.52 1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.81,72.45 48.07 2.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 683 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.41,9.9 up 46.27 -5.92 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.16% 10.51% -1.33% -17.27% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←3.54%(-0.5%) | -4 (連3賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 3.04%←6.18%(-3.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 32.38% 209.68% 966.21% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.56%(0.28%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.43%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.11 (+209.09%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.09 (+277.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←6.97 (-17.79%) Q3←Q2 第1降 5.73←6.22 (-7.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.83 (-17.79%) Q3←Q2 第1降 1.02←1.58 (-7.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.66←2.7 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 2.66←1.85 (+43.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 204.17←158.88 (+28.51%) Q3←Q2 第1升 204.17←131.52 (+55.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.91←65.83 (+28.51%) Q3←Q2 第1升 71.91←50.36 (+42.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←3.71 (-60.65%) Q3←Q2 第1降 1.46←3.49 (-58.17%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←3.41 (-39.0%) Q3←Q2 第1降 2.08←2.95 (-29.49%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.81←46.97 Q3←Q2 連2降 40.81←46.07 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.85←26.29 Q3←Q2 第1降 17.85←25.47 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.53←19.82 Q3←Q2 連2降 9.53←20.92 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←7.25 Q3←Q2 第1降 2.7←7.27 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←4.15 Q3←Q2 第1降 1.62←4.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 王建盛 董事 贈與 15張 113/08/12 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/02/03 倉和 114年1月營收1.45億、年減25.87% |
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| 新聞 | 114/02/03 【公告】倉和 2025年1月合併營收1.45億元 年增-25.87% 114/02/03 《業績-電零組》倉和1月營收為1.45億元，年減25.87% 114/01/02 【公告】倉和收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/01/02 【公告】倉和 2024年12月合併營收1.3億元 年增-34.32% 114/01/02 《業績-電零組》倉和12月營收為1.30億元，年減34.32% 113/12/02 【公告】倉和股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/12/02 【公告】倉和 2024年11月合併營收1.21億元 年增-42.92% 113/12/02 《業績-電零組》倉和11月營收為1.21億元，年減42.92% 113/11/04 【公告】倉和 2024年10月合併營收1.52億元 年增-30.88% 113/11/04 《業績-電零組》倉和10月營收為1.52億元，年減30.88% 113/10/04 《業績-電零組》倉和9月營收為1.96億元，年減11.05% 113/09/02 【公告】倉和 2024年8月合併營收1.61億元 年增-21.9% 113/09/02 《業績-電零組》倉和8月營收為1.61億元，年減21.90% 113/08/25 倉和H1獲利 成長136％ 113/08/02 【公告】倉和 2024年7月合併營收2.22億元 年增11.8% 113/08/02 《業績-電零組》倉和7月營收為2.22億元，年增11.80% 113/07/02 【公告】倉和 2024年6月合併營收1.93億元 年增17.66% 113/07/02 《業績-電零組》倉和6月營收為1.93億元，年增17.66% 113/06/03 【公告】倉和 2024年5月合併營收2.54億元 年增62.65% 113/06/03 《業績-電零組》倉和5月營收為2.54億元，年增62.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | 13.17% 29904(-58.74%) | 23.93% 17533(-29.63%) | 4.04% 6125(101.4%) | -23.18% 3252(279.28%) | -21.09% 2498(393.73%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 | 25.47 |
| ROE | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 | 21.79 |
| 本業收入比 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 | 102.14 |
| 自由現金流量 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 | 64.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
