| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (-8.85%) 349張 (+89.67%) 季線下 281張 205張 173張 349張 1.7倍 |
-10.82% -8.85% -1.9% -23.42% -35.22% |
9.7~11.3 |
207.32 (101.29%) 103.0 |
N/A 0.99 |
1089 N/A 、Y! |
微型股 39.25億 |
0.0% 0.0% |
電子其它 |
2024-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 114.3↘ | 114.6↘ | 113.35↘ | 113.44↘ | 109.4↗ | 107.22↘ | 112.42↘ | 136.81↘ |
| 乖離率 | -9.89% | -10.12% | -9.13% | -9.2% | -5.85% | -3.94% | -8.38% | -24.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 113.0 | 113.0 | 116.0 | 93.6 | 105.0 | 134.5 | 159.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.08,9.93 (11.62,22.3,32.98) 2.08,54.33 (1.39,2.23,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.06%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.71←24.2(1.51%) 38.9←40.47(-1.57%), 22.32% 25.71←24.19(1.52%) 38.9←35.05(3.85%), 88.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.8%[113] (N/A) 0 (6.8%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-48.88%) 24-07-03 62.9 (63.75%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.98 -18.38 -20.58 1.18億(2月) | -25.87 10.96 -25.87 1.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-02 121.0 (25-03-26) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.92% -46 4 0 17.72%←19.25%(-1.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 131.53(27.7%) | 日KD RSI MACD | 0.0,36.9 look 35.21 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,7%,10%,6% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.39,64.65 38.55 2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1089 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.62,11.37 look 42.92 -6.1 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 2.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.13% -3.94% -8.38% -24.71% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←3.15%(-0.16%) | -34 (連4賣) 9.74% | 2年趨勢圖 | 2.99%←6.01%(-3.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 3.99% 11.04% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.79%(-0.02%) | -20 (連3賣) 5.73% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.84%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.34 (+14.71%) Q4←Q3 連3升 0.39←0.07 (+457.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.02←5.73 (-29.84%) Q4←Q3 連2降 4.02←6.3 (-36.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←1.02 (-29.84%) Q4←Q3 連2降 0.4←1.67 (-36.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.66 (-9.02%) Q4←Q3 連2降 2.42←1.91 (+26.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 246.49←204.17 (+20.73%) Q4←Q3 連2升 246.49←147.13 (+67.53%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.31←71.91 (+20.73%) Q4←Q3 連2升 86.31←50.54 (+70.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←1.47 (-24.49%) Q4←Q3 連2降 1.11←2.8 (-60.36%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←2.08 (-55.77%) Q4←Q3 連2降 0.92←3.59 (-74.37%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.51←40.81 Q4←Q3 連3降 33.51←46.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.96←17.85 Q4←Q3 連2降 9.96←26.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.26←9.53 Q4←Q3 第1升 10.26←16.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←2.7 Q4←Q3 連2降 2.0←5.45 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.62 Q4←Q3 連2降 1.38←3.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 王建盛 董事 贈與 15張 113/08/12 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】倉和董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】倉和 2025年2月合併營收1.18億元 年增-12.98% 114/03/03 《業績-電零組》倉和2月營收為1.18億元，年減12.98% 114/02/25 【公告】倉和113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 【公告】倉和 2025年1月合併營收1.45億元 年增-25.87% 114/02/03 《業績-電零組》倉和1月營收為1.45億元，年減25.87% 114/01/02 【公告】倉和收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/01/02 【公告】倉和 2024年12月合併營收1.3億元 年增-34.32% 114/01/02 《業績-電零組》倉和12月營收為1.30億元，年減34.32% 113/12/02 【公告】倉和股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/12/02 【公告】倉和 2024年11月合併營收1.21億元 年增-42.92% 113/12/02 《業績-電零組》倉和11月營收為1.21億元，年減42.92% 113/11/04 【公告】倉和 2024年10月合併營收1.52億元 年增-30.88% 113/11/04 《業績-電零組》倉和10月營收為1.52億元，年減30.88% 113/10/04 《業績-電零組》倉和9月營收為1.96億元，年減11.05% 113/09/02 【公告】倉和 2024年8月合併營收1.61億元 年增-21.9% 113/09/02 《業績-電零組》倉和8月營收為1.61億元，年減21.90% 113/08/25 倉和H1獲利 成長136％ 113/08/02 【公告】倉和 2024年7月合併營收2.22億元 年增11.8% 113/08/02 《業績-電零組》倉和7月營收為2.22億元，年增11.80% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | -10.82% 281(23.83%) | -8.85% 197(77.16%) | -8.85% 205(69.85%) | -1.9% 173(100.73%) | -23.42% 185(88.38%) | -35.22% 854(-59.15%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.13 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 |
| ROE | 17.04 | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 |
| 本業收入比 | 96.69 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 |
| 自由現金流量 | 2.74 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 56.66 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
