| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (-1.42%) 138張 (-44.16%) 季線旁 175張 560張 488張 138張 0.25倍 |
2.96% -12.85% -0.71% -5.76% -24.76% |
N/A N/A 27.8 |
N/A 0.76 |
1775 N/A |
微型股 17.73億 |
13.06% 0.0% |
正極材料 |
2024-12-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 28.0↗ | 27.63↗ | 27.33↘ | 28.01↘ | 28.39↘ | 29.18↘ | 28.2↗ | 27.99→ | 26.85↗ | 26.88↗ | 27.19↘ | 28.07↘ | 29.0↘ | 29.87↘ |
| 乖離率 | -0.71% | 0.62% | 1.72% | -0.75% | -2.08% | -4.73% | -1.42% | -0.68% | 3.54% | 3.42% | 2.24% | -0.96% | -4.14% | -6.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.95 | 27.15 | 28.45 | 29.8 | 31.9 | 31.5 | 27.6 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 29.55 | 32.25 | 37.25 | 35.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.17,6.76 (3.18,4.85,6.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.62% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.58←21.55(-0.97%) 36.61←35.39(1.22%), 2.74% 20.58←32.12(-11.54%) 36.61←28.02(8.59%), 41.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 62.9 (-55.8%) 23-06-09 22.3 (24.66%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.25 7.22 -56.88 0.29億(11月) | 11.43 6.96 -61.31 0.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.3 (24-11-27) 207日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.22% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.48 51.43,47.68 28.35,27.55 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-4%,-3%,0% 買,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.66 26.14,28.28 look 28.35,25.5 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1775 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.56 29.49,33.3 29.0,22.3 -0.57 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% -0.68% 2.24% -4.14% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.38%(0.1%) | -73 52.9% | 2年趨勢圖 | 0.48%←3.76%(-3.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.51% 12.18% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.13 (+292.31%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.29 (+75.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.39 (+292.31%) Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.17 (+75.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.31 (-0.76%) Q3←Q2 連2降 1.3←1.38 (-5.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.61←132.44 (-53.48%) Q3←Q2 連2降 61.61←445.93 (-86.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 301.46←451.08 (-53.48%) Q3←Q2 連2降 301.46←413.45 (-27.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.57 (+50.88%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.25 (+12.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.6 (+48.33%) Q3←Q2 第1升 -0.31←-0.27 (+14.81%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.92←-103.1 Q3←Q2 第1升 22.92←7.78 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.54←-297.01 Q3←Q2 第1升 -42.54←-57.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.76←-284.62 Q3←Q2 第1升 -40.76←-55.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.13←-7.18 Q3←Q2 第1升 -4.13←-2.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.81←-3.4 Q3←Q2 第1升 -1.81←-1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/26 張李琇玉 董事 贈與 91張 113/11/26 張金水 董事 贈與 91張 |
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| 公告 | 113/12/25 長園科 訂單能見度高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】長園科受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】長園科 2024年11月合併營收2885萬元 年增-21.25% 113/12/09 《業績-電零組》長園科11月營收為0.29億元，年減21.25% 113/11/27 達方躋身BBU爆3倍天量亮燈 分析師：短線看漲 113/11/22 《熱門族群》14檔馬斯克概念股 熠熠生輝 113/11/21 14檔馬斯克概念股 熠熠生輝 113/11/21 輝達將BBU備用電源變標配 加百裕、興能高、系統電等4檔飆近漲停 分析師看法出爐 113/11/21 BBU概念股夯，長園科股價連兩根漲停，創波段新高 113/11/20 【公告】長園科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 《熱門族群》BBU概念輪番表現 3檔大閃紅燈 天宇千張買單排隊 113/11/12 【公告】長園科董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】長園科董事會決議通過現金增資發行新股案 113/11/08 【公告】長園科 2024年10月合併營收2690.6萬元 年增11.44% 113/11/08 《業績-電零組》長園科10月營收為0.27億元，年增11.44% 113/11/04 【公告】長園科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】長園科 2024年9月合併營收2515.3萬元 年增16.24% 113/10/09 《業績-電零組》長園科9月營收為0.25億元，年增16.24% 113/09/11 《上櫃電子公司1-8月累計營收衰退率前20名2-1》天剛、長園科 113/09/11 《上櫃公司8月營收成長率前20名2-2》長園科、康全、長佳 113/09/09 營收速報 - 長園科(8038)8月營收1,590萬元年增率高達492.44％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長園科 | 2.96% 175(-20.84%) | -0.71% 220(-37.07%) | -12.85% 560(-75.23%) | -0.71% 488(-71.56%) | -5.76% 338(-59.0%) | -24.76% 255(-45.66%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.75 | -13.69 | -181.42 | -53.6 | -8.09 |
| ROE | 0.37 | -6.1 | -23.44 | -9.76 | -4.66 |
| 本業收入比 | 150.00 | 100.00 | 94.49 | 123.81 | 96.43 |
| 自由現金流量 | -0.88 | -0.95 | 0.66 | -1.62 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 1.14 | -1.56 | -12.46 | -5.26 | -1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
