| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 (0.9%) 115張 (+38.79%) 季線旁 133張 960張 490張 115張 0.12倍 |
-0.18% -2.26% 2.75% -6.66% -15.64% |
17.69 (-36.93%) 28.05 |
N/A 0.69 |
619 N/A |
微型股 28.92億 |
14.33% 0.0% |
傳動系統 |
2024-05-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.92,N/A (11.03,18.77,26.52) 1.57,17.87 (1.3,1.86,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.81%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.34←60.68(-1.34%) 20.03←19.39(0.64%), 2.78% 59.34←59.2(0.14%) 20.03←20.71(-0.68%), 12.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 39.85 (-29.61%) 23-10-24 18.75 (49.6%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.96 -12.46 -26.58 0.79億(10月) | -20.71 16.44 -25.64 0.9億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 28.8 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.58% 0.11% -10 0 0 11.44%←9.87%(1.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.12 16.07,8.93 up 28.55,27.7 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,2%,6%,-5% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.06 22.64,32.78 32.15,27.7 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 619 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.37 20.27,28.28 look 32.45,21.7 -0.44 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -1.34% -2.47% -6.69% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.23%(0.17%) | 33 (連3買) 28.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.58% 19.33% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.09%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.56 (-3.57%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.43 (+25.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.42←2.6 (-6.92%) Q3←Q2 連2降 2.42←3.06 (-20.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.3 (-6.92%) Q3←Q2 連2降 0.16←0.49 (-20.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←3.03 (+0.66%) Q3←Q2 第1升 3.05←3.92 (-22.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.82←72.5 (+5.96%) Q3←Q2 連2升 76.82←80.07 (-4.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.65←151.43 (+5.96%) Q3←Q2 連5降 148.65←174.17 (-14.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.27 (+3.7%) Q3←Q2 第1升 0.28←2.21 (-87.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.14 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.1←1.99 (-94.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.21←27.18 Q3←Q2 連2降 23.21←32.97 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.48←11.6 Q3←Q2 連2降 6.48←16.14 Q3←Q3 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.76←10.55 Q3←Q2 第1升 11.76←74.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.53 Q3←Q2 第1升 1.55←0.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.13 Q3←Q2 第1升 1.24←0.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/22 江淑貞 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/11 倉佑 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.28元 |
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| 新聞 | 113/11/08 先進製程帶動半導體高階設備 傳動和工具機廠搶布局 113/11/07 【公告】倉佑 2024年10月合併營收7916.3萬元 年增-34.96% 113/11/06 【公告】倉佑董事會決議第二次庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/10/29 【公告】倉佑113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 倉佑 歐美需求升溫 113/10/11 歐美AM市場回溫貢獻，倉佑9月營收重回9000萬 113/10/09 【公告】倉佑 2024年9月合併營收9043.5萬元 年增-20.71% 113/09/10 倉佑8月營收月增4.6％ 介入半導體領域Q4可望量產 113/09/09 汽車零組件廠麗清及精確8月營收雙增，巧新及倉佑月增年減 113/08/12 【公告】更正倉佑112年度中英文年報部分內容 113/08/08 業外貢獻推升 倉佑上半年獲利年增逾27％每股純益1.04元 113/08/08 《汽車股》倉佑Q2獲利近腰斬 H1每股盈餘1.04元 113/08/07 【公告】倉佑 2024年7月合併營收7426.3萬元 年增-18.55% 113/07/30 【公告】倉佑一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 倉佑處於產品世代交替期，馬來西亞廠延後至2027年投產 113/07/10 美國AM客戶拉貨回溫 倉佑6月營收月增逾20％ 113/07/09 【公告】倉佑 2024年6月合併營收9377.4萬元 年增-35.62% 113/07/07 《汽車股》倉佑拉出長紅K棒 113/07/06 倉佑 拉出長紅K棒 113/06/07 船期遞延出貨及美國客戶去化庫存 倉佑5月營收雙減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | -0.18% 133(-13.12%) | -2.26% 223(-48.16%) | -2.26% 960(-87.93%) | 2.75% 490(-76.37%) | -6.66% 698(-83.39%) | -15.64% 964(-87.98%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 27.85↗ | 27.86→ | 28.04↘ | 28.54↘ | 28.71↘ | 28.69↘ | 28.64↗ | 28.43↗ | 28.77→ | 28.74→ | 28.76↘ | 29.52→ | 30.06↘ | 30.42↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.68% | 0.04% | -1.72% | -2.3% | -2.23% | -2.06% | -1.34% | -2.5% | -2.4% | -2.47% | -4.98% | -6.69% | -7.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.95 | 28.1 | 28.7 | 29.4 | 28.7 | 28.7 | 27.85 | 27.3 | 28.35 | 28.15 | 30.05 | 28.85 | 33.25 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | 62.47% | -15.0% | 46.0% | -3.0% | 2.0% | -38.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.57 | 8.58 | 1.8 | -1.18 | 1.35 |
| ROE | 11.34 | 10.58 | 1.99 | 0.68 | 1.78 |
| 本業收入比 | 93.60 | 77.39 | 94.29 | -300.00 | 96.43 |
| 自由現金流量 | 7.9 | 3.4 | 2.23 | 3.3 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 25.01 | 16.30 | 4.36 | 1.55 | 2.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
