| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (-2.03%) 421張 (-18.98%) 季線上 2700張 917張 535張 421張 |
-6.02% 0.52% 8.24% -6.62% -10.11% |
51.62 (78.63%) 28.9 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
10.31億 29.79億 |
14.31% 0.0% |
傳動系統 |
2024-05-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.97,N/A (11.03,17.79,24.55) 1.64,17.62 (1.3,1.86,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.12←59.2(-0.14%) 20.16←20.71(-2.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[112] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 39.85 (-27.48%) 23-10-24 18.75 (54.13%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.71 16.44 -25.64 0.9億(9月) | -22.83 4.57 -26.22 0.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-19 32.15 (24-10-30) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 6.62% 0.41% -29 -12 0 11.84%←9.62%(23.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.57 25.29,37.04 29.6,28.6 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-6%,-5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.17 54.23,68.2 32.15,27.7 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.14 26.01,30.2 32.45,21.7 -0.38 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% 2.74% -0.62% -4.68% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.23%(5.69%) | -72 17.1% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 8.3% 18.52% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.09%(22.22%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.44 (+27.27%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.42 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←3.06 (-15.03%) Q2←Q1 第1降 2.6←2.64 (-1.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.54 (-15.03%) Q2←Q1 第1降 0.3←1.04 (-1.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←3.28 (-7.62%) Q2←Q1 連5降 3.03←3.93 (-22.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.5←59.81 (+21.22%) Q2←Q1 第1升 72.5←108.37 (-33.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.43←152.01 (+21.22%) Q2←Q1 連4降 151.43←329.22 (-54.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.77 (-64.94%) Q2←Q1 第1降 0.27←0.52 (-48.08%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.33 (-54.55%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.44 (-65.91%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.18←31.69 Q2←Q1 第1降 27.18←51.11 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.6←17.7 Q2←Q1 第1降 11.6←39.45 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.55←25.89 Q2←Q1 第1降 10.55←20.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←4.38 Q2←Q1 第1降 1.53←6.18 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←3.06 Q2←Q1 第1降 1.13←3.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/22 江淑貞 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/10/30 倉佑搶進東南亞 大馬蓋廠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】倉佑113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 倉佑 歐美需求升溫 113/10/11 歐美AM市場回溫貢獻，倉佑9月營收重回9000萬 113/10/09 【公告】倉佑 2024年9月合併營收9043.5萬元 年增-20.71% 113/09/10 倉佑8月營收月增4.6％ 介入半導體領域Q4可望量產 113/09/09 汽車零組件廠麗清及精確8月營收雙增，巧新及倉佑月增年減 113/08/12 【公告】更正倉佑112年度中英文年報部分內容 113/08/08 業外貢獻推升 倉佑上半年獲利年增逾27％每股純益1.04元 113/08/08 《汽車股》倉佑Q2獲利近腰斬 H1每股盈餘1.04元 113/08/07 【公告】倉佑 2024年7月合併營收7426.3萬元 年增-18.55% 113/07/30 【公告】倉佑一一三年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 倉佑處於產品世代交替期，馬來西亞廠延後至2027年投產 113/07/10 美國AM客戶拉貨回溫 倉佑6月營收月增逾20％ 113/07/09 【公告】倉佑 2024年6月合併營收9377.4萬元 年增-35.62% 113/07/07 《汽車股》倉佑拉出長紅K棒 113/07/06 倉佑 拉出長紅K棒 113/06/07 船期遞延出貨及美國客戶去化庫存 倉佑5月營收雙減 113/06/06 船期遞延出貨＋去化庫存，倉佑5月營收雙減 113/06/06 【公告】倉佑 2024年5月合併營收7762.9萬元 年增-49.67% 113/06/05 【公告】倉佑受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | -6.02% 2700(-84.41%) | 1.4% 1543(-72.73%) | 0.52% 917(-54.09%) | 8.24% 535(-21.36%) | -6.62% 765(-44.96%) | -10.11% 1199(-64.9%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 29.38↘ | 29.29↘ | 29.17↗ | 28.8↗ | 28.77↗ | 28.81↘ | 28.47↗ | 28.13↗ | 28.76→ | 28.79→ | 29.08↘ | 29.65↘ | 30.32↘ | 30.49↗ |
| 乖離率 | -1.63% | -1.33% | -0.93% | 0.35% | 0.45% | 0.31% | 1.51% | 2.74% | 0.49% | 0.38% | -0.62% | -2.53% | -4.68% | -5.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 30.75 | 28.5 | 28.5 | 28.75 | 29.3 | 27.75 | 26.7 | 29.4 | 29.5 | 30.95 | 33.15 | 32.15 | 28.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | 62.47% | -13.0% | 46.0% | -3.0% | 2.0% | -38.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.57 | 8.58 | 1.8 | -1.18 | 1.35 |
| ROE | 11.34 | 10.58 | 1.99 | 0.68 | 1.78 |
| 本業收入比 | 93.60 | 77.39 | 94.29 | -300.00 | 96.43 |
| 自由現金流量 | 7.9 | 3.4 | 2.23 | 3.3 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 25.01 | 16.30 | 4.36 | 1.55 | 2.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
