| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (0.88%) 124張 (+5.43%) 季線下 276張 267張 155張 124張 0.46倍 |
-2.35% -18.65% -13.09% -19.51% -19.79% |
31.75 (38.62%) 22.9 |
N/A 0.79 |
744 N/A |
微型股 23.61億 |
14.92% 0.0% |
傳動系統 |
2024-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.98↘ | 22.84↗ | 24.46↘ | 25.23↘ | 26.57↘ | 26.72↘ | 27.35↘ | 28.21↘ |
| 乖離率 | -0.35% | 0.26% | -6.38% | -9.24% | -13.81% | -14.3% | -16.27% | -18.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 19.95 | 28.15 | 27.9 | 27.95 | 26.35 | 28.45 | 28.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.28,N/A (10.88,19.87,28.85) 1.25,18.16 (1.28,1.85,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.69% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.03←60.32(-0.29%) 19.22←19.27(-0.05%), 1.53% 60.03←62.14(-2.11%) 19.22←19.65(-0.43%), 19.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[113] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 39.85 (-42.53%) 23-10-24 18.75 (22.13%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.32 -7.34 -6.9 0.87億(3月) | 18.16 -10.59 -7.99 0.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 28.8 (25-03-24) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.12% 2 -3 0 6.63%←9.53%(-2.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.13,36.77 38.66 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,4%,-6%,2% 賣,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.08,31.28 31.24 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 744 N/A | 月KD RSI MACD | 19.0,21.54 look 40.66 -0.78 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.38% -14.3% -16.27% -18.82% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.65%(-0.38%) | 30 (連2買) 24.19% | 2年趨勢圖 | 1.27%←2.52%(-1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.62% 5.27% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -3 2.42% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.13%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.54 (+40.74%) Q4←Q3 第1升 0.76←0.5 (+52.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.42 (-0.41%) Q4←Q3 連3降 2.41←2.86 (-15.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.16 (-0.41%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.49 (-15.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←3.05 (-2.3%) Q4←Q3 第1降 2.98←3.69 (-19.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.39←76.82 (-1.86%) Q4←Q3 第1降 75.39←76.6 (-1.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.65←148.65 (-1.86%) Q4←Q3 第1升 158.65←173.58 (-8.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.28 (-3.57%) Q4←Q3 第1降 0.27←-0.36 (-175.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.19 (-178.95%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.22←23.21 Q4←Q3 第1升 28.22←30.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.14←6.48 Q4←Q3 第1升 8.14←17.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.58←11.76 Q4←Q3 第1降 10.58←-12.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←1.55 Q4←Q3 第1降 1.35←3.01 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.24 Q4←Q3 第1降 1.11←2.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/22 江淑貞 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/04/09 倉佑 114年3月營收8656萬、年減4.33% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】倉佑 2025年3月合併營收8656.7萬元 年增-4.33% 114/03/10 【公告】倉佑 2025年2月合併營收9342.6萬元 年增18.16% 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】倉佑董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】倉佑113年度合併財務報告董事會預計召開日期114年2月24日 114/02/10 【公告】倉佑 2025年1月合併營收1.05億元 年增-23.2% 114/01/10 【公告】倉佑 2024年12月合併營收7710.1萬元 年增21% 113/12/19 倉佑新能源車佔比攀升至15%，半導體設備零組件新品力拼年底試產 113/12/10 倉佑11月營收月增7％ 半導體設備零件新品年底試量產 113/12/09 【公告】倉佑 2024年11月合併營收8462.8萬元 年增-15.7% 113/11/27 【公告】倉佑受邀參加第一金證券「2024汽車零組件產業研討會」 113/11/08 先進製程帶動半導體高階設備 傳動和工具機廠搶布局 113/11/07 【公告】倉佑 2024年10月合併營收7916.3萬元 年增-34.96% 113/11/06 【公告】倉佑董事會決議第二次庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/10/29 【公告】倉佑113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 倉佑 歐美需求升溫 113/10/11 歐美AM市場回溫貢獻，倉佑9月營收重回9000萬 113/10/09 【公告】倉佑 2024年9月合併營收9043.5萬元 年增-20.71% 113/09/10 倉佑8月營收月增4.6％ 介入半導體領域Q4可望量產 113/09/09 汽車零組件廠麗清及精確8月營收雙增，巧新及倉佑月增年減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉佑 | -2.35% 276(-54.9%) | 14.79% 367(-66.01%) | -18.65% 267(-53.35%) | -13.09% 155(-19.93%) | -19.51% 292(-57.34%) | -19.79% 469(-73.43%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 19.57 | 8.58 | 1.8 | -1.18 |
| ROE | 8.61 | 11.34 | 10.58 | 1.99 | 0.68 |
| 本業收入比 | 57.42 | 93.60 | 77.39 | 94.29 | -300.00 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 7.9 | 3.4 | 2.23 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 53.37 | 25.01 | 16.30 | 4.36 | 1.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
