| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 (1.14%) 414張 (-26.97%) 669張 953張 892張 季線上 ↘22.14 ↘22.82 →22.66 ↗22.58 ↗21.86 ↗21.56 414張 0.43倍 |
-2.21% 0.68% 8.05% 19.73% 28.03% |
N/A N/A 22.15 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
47.33億 104.84億 |
31.48% 0.0% |
橡膠工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.83%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.5 (-31.85%) 21-09-30 16.95 (30.68%) 23-07-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -17 0 0 2.74%←2.67%(2.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.32 -6.71 -67.4 0.19億(7月) | 10.62 -5.6 -71.0 0.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-24 24.9 (24-08-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-12%,-3%,7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.7 44.44,43.1 22.4,21.75 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.57 48.11,67.28 24.85,22.05 0.17 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 65.41,76.14 35.35,21.45 0.44 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←7.95%(-4.53%) | -107 (連7賣) 25.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,15.38 (0.61,1.05,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% 2.74% 9.38% 14.65% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.37%(-2.7%) | -13 (連4賣) 3.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.71% 4.03% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.42←76.75(0.87%) 6.5←6.93(-6.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.2 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.58←0.56 (+3.57%) Q2←Q1 連2升 0.58←1.12 (-48.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.6←-0.61 (+3.57%) Q2←Q1 連5升 -0.6←-2.76 (-48.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q2←Q1 連8降 0.64←1.21 (-47.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.58←86.14 (+10.96%) Q2←Q1 第1升 95.58←146.29 (-34.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.59←117.67 (+10.96%) Q2←Q1 第1降 116.59←85.13 (+36.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.19 (+21.05%) Q2←Q1 連2升 -0.15←-0.61 (-75.41%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.14 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 -0.17←-0.6 (-71.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.74←2.25 Q2←Q1 連2升 10.74←-80.4 Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -104.6←-109.35 Q2←Q1 連3升 -104.6←-247.59 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -122.25←-156.26 Q2←Q1 連2升 -122.25←-249.42 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-1.23 Q2←Q1 連2升 -1.0←-8.33 Q2←Q2 13季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←-0.51 Q2←Q1 連2升 -0.38←-2.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/22 大天投資(股) 董事 一般交易 850張 |
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| 公告 | 113/08/14 泰豐 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.15元 |
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| 新聞 | 113/08/13 《橡膠股》泰豐上半年每股淨損0.34元 113/08/13 【公告】泰豐董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/07 【公告】泰豐 2024年7月合併營收1896.3萬元 年增23.32% 113/07/04 【公告】泰豐 2024年6月合併營收2032.9萬元 年增10.63% 113/06/07 【公告】泰豐 2024年5月合併營收2153.6萬元 年增-47.99% 113/05/24 【公告】泰豐113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動 113/05/09 【公告】泰豐 2024年4月合併營收1579.1萬元 年增-69.48% 113/04/28 《橡膠股》泰豐 資產活化題材 113/04/27 泰豐 資產活化題材 113/04/25 《商情》受對俄制裁影響 鋁價漲近1% 113/04/25 《熱門族群》擁資產開發題材 南港、泰豐股價逆揚 113/04/24 擁資產開發題材 南港、泰豐股價逆揚 113/04/09 【公告】泰豐 2024年3月合併營收2132.7萬元 年增-76.51% 113/03/07 【公告】泰豐 2024年2月合併營收1333.4萬元 年增-85.18% 113/03/06 泰豐2023年度累積虧損 達實收資本額二分之一 113/03/06 【公告】泰豐董事會決議112年下半年度不分派股利 113/02/06 【公告】泰豐 2024年1月合併營收2016.8萬元 年增-78.91% 113/01/05 【公告】泰豐 2023年12月合併營收1919.1萬元 年增-73.79% 112/12/06 熱門股－泰豐 突破頸線短多氣盛 112/12/06 【公告】泰豐 2023年11月合併營收1544.5萬元 年增-89.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | -2.21% 669(-38.15%) | -8.66% 761(-45.62%) | 0.68% 953(-56.58%) | 8.05% 892(-53.59%) | 19.73% 862(-51.97%) | 28.03% 640(-35.34%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.15 | 22.08↗ | 22.14↘ | 22.82↘ | 22.66→ | 22.58↗ | 22.45↘ | 21.86↗ | 21.56↗ | 20.63↗ | 20.54↗ | 20.25↗ | 19.61↗ | 19.32↗ | 19.1↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.05% | -2.94% | -2.25% | -1.9% | -1.34% | 1.33% | 2.74% | 7.37% | 7.84% | 9.38% | 12.95% | 14.65% | 15.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 23.05 | 23.5 | 22.25 | 21.7 | 22.9 | 20.45 | 20.3 | 17.95 | 18.2 | 18.6 | 17.55 | 17.25 | 17.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰豐 | 81.57% | 13.0% | -1.0% | -29.0% | 52.0% | 50.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -225.1 | -45.11 | -118.38 | 4.33 | -8.5 |
| ROE | -30.96 | -29.2 | -36.57 | 1.5 | -8.61 |
| 本業收入比 | 62.29 | 53.80 | 80.31 | 172.73 | 58.31 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 0.39 | -5.15 | 0.35 | 2.07 |
| 利息保障倍數 | -16.46 | -16.42 | -35.16 | 3.21 | -7.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
