收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.4 (0.82%) 1234張 (-54.72%) 1809張 1964張 2984張 季線旁 ↗18.1 ↗17.67 ↗17.54 ↗17.64 ↗18.27 →18.19 1234張 0.63倍 |
2.22% 1.66% 1.1% -3.66% -26.69% |
N/A N/A 18.4 |
N/A 0.68 |
4.51(-75.49%) |
60.25億 110.86億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2024-05-29 |
0 | 友訊集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 920.0,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.56%) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[112] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 26.9 (-31.6%) 23-08-28 13.75 (33.82%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.2% -20 5 0 10.59%←11.58%(-8.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.5 -11.49 -12.84 11.89億(7月) | -2.69 16.49 -13.36 13.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 18.55 (24-08-22) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,23%,20%,11% 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.03 95.52,89.24 18.9,18.2 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 61.54,48.08 18.45,17.65 -0.0 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 4.51(-75.49%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 27.35,18.04 up 22.25,18.25 -0.27 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←7.13%(7.01%) | 340 (連6買) 27.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,15.08 (0.71,0.94,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.31% 1.15% 0.77% -3.31% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.48%(-14.58%) | 9 (連2賣轉買) 0.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.5% 6.52% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.84←39.95(7.23%) 19.23←20.27(-5.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.13 (+14.16%) Q2←Q1 第1升 1.29←1.17 (+10.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.2←35.63 (+4.41%) Q2←Q1 第1升 37.2←41.51 (-10.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.17←-0.78 (+4.41%) Q2←Q1 第1降 -1.17←0.45 (-10.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.99←29.97 (-3.27%) Q2←Q1 連4降 28.99←47.0 (-38.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.21←81.02 (+1.47%) Q2←Q1 連2升 82.21←82.7 (-0.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.85←107.01 (+1.47%) Q2←Q1 連3降 92.85←130.15 (-28.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.64 (-93.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.23 (-86.96%) Q2←Q1 第1降 -0.43←-0.06 (+616.67%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.34←24.82 Q2←Q1 第1降 22.34←25.25 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.15←-2.2 Q2←Q1 第1降 -3.15←1.08 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←-1.26 Q2←Q1 第1升 2.02←9.95 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-0.39 Q2←Q1 第1升 0.65←3.89 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.48←-0.23 Q2←Q1 第1升 0.48←2.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/15 何文雯 經理人 信託 32張 112/11/15 張家瑞 經理人 信託 80張 |
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公告 | 113/08/20 友訊說明「中美科技戰,燒向無線通訊」報導內容 |
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新聞 | 113/08/20 《通網股》美337調查 友訊:去年起產品均已停售、營運無礙 113/08/19 《各報要聞》美祭337調查 友訊遭波及 113/08/19 中美科技戰,燒向無線通訊… 美祭337調查 友訊遭波及 113/08/13 《通網股》友訊H1每股虧損0.05元 113/08/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 113/08/13 【公告】友訊董事會決議更換股務代理機構 113/08/09 【公告】友訊 2024年7月合併營收11.89億元 年增-9.51% 113/08/09 《業績-通網》友訊7月營收為11.89億元,年減9.51% 113/08/05 【公告】友訊113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/29 《科技》中嘉推25GPON超高速寬頻 113/07/29 中嘉推25GPON超高速寬頻 113/07/10 【公告】友訊 2024年6月合併營收13.43億元 年增-2.7% 113/07/10 《業績-通網》友訊6月營收為13.43億元,年減2.70% 113/07/03 《通網股》友訊前進ARCHIDEX 瞄準國際買家 113/06/13 D-Link友訊科技榮登公司治理評鑑前5% 展現治理實力 113/06/11 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/06/11 【公告】友訊 2024年5月合併營收11.53億元 年增-15.95% 113/06/11 《業績-通網》友訊5月營收為11.53億元,年減15.95% 113/05/30 【公告】友訊接獲經濟部裁處罰鍰乙案 113/05/30 友訊股東會通過配息0.5355元,今年營運穩健財務與創新產品並進 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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友訊 | 2.22% 1809(-31.77%) | 7.29% 1435(-13.99%) | 1.66% 1964(-37.15%) | 1.1% 2984(-58.63%) | -3.66% 2757(-55.23%) | -26.69% 3708(-66.71%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.4 | 18.22↗ | 18.1↗ | 17.67↗ | 17.54↗ | 17.64↗ | 17.88↘ | 18.27↗ | 18.19→ | 18.13→ | 18.15→ | 18.26→ | 18.68→ | 19.03↘ | 19.32↘ |
乖離率 | 0.99% | 1.66% | 4.13% | 4.9% | 4.31% | 2.91% | 0.71% | 1.15% | 1.49% | 1.38% | 0.77% | -1.5% | -3.31% | -4.76% |
均線開始 轉折價位 | 17.85 | 17.45 | 17.25 | 18.35 | 18.25 | 19.55 | 18.15 | 18.85 | 18.55 | 18.7 | 19.35 | 18.45 | 25.05 | 21.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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友訊 | 65.56% | -8.0% | 35.0% | -21.0% | -35.0% | 181.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 | -2.26 |
ROE | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 | -4.76 |
本業收入比 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 | 132.76 |
自由現金流量 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 | 0.58 |
利息保障倍數 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 | -6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標