收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.5 (0.33%) 629張 (+54.93%) 340張 361張 418張 季線下 ↗30.24 ↗29.77 ↘29.43 ↘29.6 ↘30.92 ↘31.16 629張 1.74倍 |
1.84% 0.49% -7.01% -13.72% -5.13% |
17.02 (-44.21%) 30.5 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
15.94億 48.62億 |
8.85% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 2024-08-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.29,N/A (10.25,14.54,18.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.27%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[112] (N/A) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 46.1 (-33.84%) 21-11-22 25.9 (17.76%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -40 0 0 9.63%←11.17%(-13.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.01 12.84 -11.44 1.96億(7月) | -13.7 -4.22 -13.18 1.73億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 30.6 (24-08-23) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,3%,-2%,-4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.69 97.87,92.28 31.2,30.15 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 58.97,49.15 31.05,29.2 -0.2 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.97 40.0,30.04 37.4,29.2 -0.67 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←5.09%(-10.41%) | 44 (連2買) 7.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,23.11 (1.08,1.21,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% -2.12% -5.48% -6.07% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | -1 0.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.07% 4.54% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 19.79←20.32(-2.61%) 37.77←38.99(-3.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 連4降 0.05←0.18 (-72.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.18←5.22 (-0.77%) Q2←Q1 連3降 5.18←5.81 (-10.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.05 (-0.77%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.7 (-10.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.76←9.49 (+2.85%) Q2←Q1 連4升 9.76←8.53 (+14.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.9←103.73 (+0.16%) Q2←Q1 連5升 103.9←95.02 (+9.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 216.43←196.88 (+0.16%) Q2←Q1 連3升 216.43←187.8 (+15.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.24 (+12.5%) Q2←Q1 連2升 0.27←0.44 (-38.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.01 (+1000.0%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.22 (-50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.86←17.24 Q2←Q1 第1升 21.86←27.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.1←0.87 Q2←Q1 第1升 6.1←12.03 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←7.46 Q2←Q1 連2升 8.29←12.07 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.1←0.95 Q2←Q1 連2升 1.1←1.77 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.9←0.78 Q2←Q1 連2升 0.9←1.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/04/06 陳景松 董事 1,456張 |
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公告 | 113/08/23 證交所8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】希華 2024年7月合併營收1.96億元 年增-1.01% 113/08/08 《業績-電零組》希華7月營收為1.96億元,年減1.01% 113/08/05 【公告】希華董事會決議配息基準日 113/07/19 【公告】希華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】希華 2024年6月合併營收1.73億元 年增-13.71% 113/07/08 《業績-電零組》希華6月營收為1.73億元,年減13.71% 113/06/18 【公告】希華113年股東常會通過重要決議事項 113/06/07 【公告】希華 2024年5月合併營收1.81億元 年增-3.47% 113/06/07 《業績-電零組》希華5月營收為1.81億元,年減3.47% 113/05/08 【公告】希華 2024年4月合併營收1.63億元 年增-15.37% 113/05/08 《業績-電零組》希華4月營收為1.63億元,年減15.37% 113/05/06 【公告】希華新任策略長 113/04/19 【公告】希華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】希華 2024年3月合併營收1.79億元 年增-20.85% 113/04/08 《業績-電零組》希華3月營收為1.79億元,年減20.85% 113/03/08 《業績-電零組》希華2月營收為1.42億元,年減13.62% 113/03/08 【公告】希華 2024年2月合併營收1.42億元 年增-13.62% 113/02/29 【公告】希華董事會決議發放股利之情形 113/02/29 【公告】希華董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/02/29 (獨家)希華轉投資紐國Rakon股權可望獲美商收購 獲利貢獻每股4.52元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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希華 | 1.84% 340(85.03%) | 4.81% 293(114.58%) | 0.49% 361(73.94%) | -7.01% 418(50.61%) | -13.72% 530(18.64%) | -5.13% 735(-14.38%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.5 | 30.37↗ | 30.24↗ | 29.77↗ | 29.43↘ | 29.6↘ | 29.91↘ | 30.92↘ | 31.16↘ | 31.75↘ | 31.86↘ | 32.27↘ | 32.6→ | 32.47↘ | 32.66↘ |
乖離率 | 0.43% | 0.86% | 2.45% | 3.64% | 3.04% | 1.97% | -1.36% | -2.12% | -3.94% | -4.27% | -5.48% | -6.44% | -6.07% | -6.61% |
均線開始 轉折價位 | 30.15 | 29.8 | 28.9 | 30.75 | 30.85 | 32.4 | 31.75 | 32.9 | 34.6 | 35.15 | 36.8 | 30.5 | 34.05 | 34.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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希華 | 84.12% | -8.0% | -4.0% | -14.0% | 63.0% | 11.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.85 | 24.5 | 15.95 | 7.78 | 5.96 |
ROE | 6.37 | 18.95 | 11.35 | 5.32 | 4.03 |
本業收入比 | 81.34 | 81.38 | 99.04 | 98.06 | 90.13 |
自由現金流量 | 4.0 | 8.76 | 3.89 | -2.41 | 2.33 |
利息保障倍數 | 26.67 | 72.84 | 58.44 | 37.82 | 25.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標