| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (0.3%) 87張 (+1.56%) 64張 136張 90張 季線下 ↗98.72 ↘99.5 ↘100.25 ↘100.31 ↘103.16 ↘103.34 87張 0.64倍 |
1.52% -0.5% -3.38% -11.5% -28.32% |
6.3~7.5 |
148.44 (48.44%) 100.0 |
N/A 0.69 |
N/A 、Y! |
4.69億 46.86億 |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.35,14.39 (19.17,27.54,35.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.61%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (2.62%[113]) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-55.56%) 23-02-23 68.9 (45.14%) 21-09-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.19% -3 0 0 6.97%←6.58%(5.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.3 2.25 6.47 4.62億(7月) | 6.79 20.3 9.09 4.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 104.0 (24-08-13) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-7%,-3%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 123.89(23.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.41 60.0,45.09 103.0,99.4 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.17 37.5,38.75 110.0,96.5 0.46 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 5.97,5.49 up 225.0,96.5 -6.18 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.82%←70.32%(-0.71%) | 11 (連2買) 12.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.83,35.34 (2.59,3.25,3.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.31% -3.23% -3.58% -11.98% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.37%(-8.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 0.97 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.69% 5.85% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.33←73.62(-3.11%) 14.09←13.14(7.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.83←14.33 (-17.45%) Q2←Q1 第1降 11.83←12.13 (-2.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←1.27 (-17.45%) Q2←Q1 第1降 -0.09←0.7 (-2.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.29 (+6.9%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.33 (-6.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.12←9.21 (+20.74%) Q2←Q1 第1升 11.12←7.02 (+58.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.77←3.49 (+20.74%) Q2←Q1 第1升 3.77←3.91 (-3.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←2.02 (-112.87%) Q2←Q1 第1降 -0.26←1.22 (-121.31%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←2.19 (-105.02%) Q2←Q1 第1降 -0.11←1.17 (-109.4%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.31←41.27 Q2←Q1 第1降 38.31←40.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.74←8.83 Q2←Q1 第1降 -0.74←5.74 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.04←6.57 Q2←Q1 第1降 -1.04←4.71 Q2←Q2 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←5.58 Q2←Q1 第1降 -0.72←3.62 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.03 Q2←Q1 第1降 0.0←1.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/15 櫃買市場8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/09 兩利多助攻！ 亞洲藏壽司前七月營收30.78億元 創同期新高 113/08/09 《觀光股》亞洲藏壽司H1每股盈餘1.75元 113/08/09 【公告】亞洲藏壽司 2024年7月合併營收4.62億元 年增-6.31% 113/08/01 《觀光股》亞洲藏壽司股東優待方案出爐 9月5日開放申請 113/08/01 亞洲藏壽司加碼贈股東優待券，3年兌換率達九成，總店數達60家店 113/08/01 當股東免費吃壽司！亞洲藏壽司要發5000元優待券 申請條件一次看 113/07/17 《觀光股》亞洲藏壽司8月14日除息 113/07/10 連鎖餐飲 營運創同期新高 113/07/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年6月合併營收4.52億元 年增6.79% 113/07/10 亞洲藏壽司上半年營收 創同期新高 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司 在台衝64店 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司決配息1.5元 續穩步展店、強化食安 113/06/27 亞洲藏壽司今年台灣總店數有望突破60店，四大面向因應食安問題 113/06/27 亞洲藏壽司 在台衝64店 113/06/27 《觀光股》亞洲藏壽司今年拚60家 總經理西川健太郎：4面向強化食安 113/06/27 亞洲藏壽司擺脫食安陰霾 今年新開據點仍上看10家 113/06/27 亞洲藏壽司年底店數突破60家 董事長兼總經理西川健太郎：公司未曾發生食物中毒事件 113/06/27 亞洲藏壽司4面向強化食安 今年在台店數估破60間 113/06/07 【公告】亞洲藏壽司 2024年5月合併營收3.75億元 年增-4.86% 113/05/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年4月合併營收3.57億元 年增-9.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 1.52% 64(35.53%) | -0.99% 112(-21.82%) | -0.5% 136(-35.84%) | -3.38% 90(-2.68%) | -11.5% 104(-16.08%) | -28.32% 112(-21.83%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 99.03↗ | 98.72↗ | 99.5↘ | 100.25↘ | 100.31↘ | 100.83↘ | 103.16↘ | 103.34↘ | 102.77↘ | 102.83↘ | 103.71↘ | 110.15↘ | 113.61↘ | 118.5↘ |
| 乖離率 | 0.98% | 1.3% | 0.5% | -0.25% | -0.31% | -0.82% | -3.06% | -3.23% | -2.7% | -2.75% | -3.58% | -9.21% | -11.98% | -15.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.0 | 98.6 | 102.0 | 100.5 | 101.5 | 104.5 | 106.0 | 104.0 | 104.5 | 104.5 | 114.5 | 122.5 | 136.0 | 179.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 12.04% | -21.0% | -14.0% | 86.0% | 0.0% | -31.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 | 6.05 |
| ROE | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 |
| 本業收入比 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 | 104.50 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
