| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 (-2.27%) 10張 (-36.25%) 季線下 22張 25張 48張 10張 0.4倍 |
-0.35% 1.65% -11.03% -17.81% -27.78% |
6.5~7.5 |
206.94 (139.79%) 86.3 |
N/A 0.5 |
1461 、Y! |
微型股 40.44億 |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 | 87.83↘ | 87.88↘ | 87.91↘ | 87.84↗ | 87.53↗ | 86.98↗ | 88.79↘ | 90.61↘ | 94.4↘ | 94.69↘ | 96.25↘ | 99.39↘ | 102.46↘ | 104.4↘ |
| 乖離率 | -1.74% | -1.8% | -1.83% | -1.75% | -1.41% | -0.78% | -2.8% | -4.76% | -8.58% | -8.86% | -10.34% | -13.17% | -15.77% | -17.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.5 | 86.6 | 88.7 | 85.5 | 84.9 | 83.3 | 93.7 | 97.0 | 101.5 | 106.0 | 105.0 | 114.5 | 119.5 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.14,12.42 (19.17,29.78,40.38) 2.42,35.66 (2.38,3.15,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.53←71.22(0.31%) 13.48←13.7(-0.22%), -1.77% 71.53←78.2(-6.67%) 13.48←7.15(6.33%), 88.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (3.04%[113]) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-61.64%) 23-02-23 69.8 (23.64%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.5 -3.82 6.33 3.9億(11月) 短跌破長 | -7.87 -15.0 6.49 4.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 93.0 (24-11-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.02% -3 0 0 5.33%←5.94%(-0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 111.48(29.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.26 8.11,50.74 look 89.5,86.0 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,11%,17%,33% 賣,平,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.05 31.5,33.34 96.5,80.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1461 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.33 11.89,9.07 up 96.5,69.8 -5.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -4.76% -10.34% -15.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.63%←69.6%(0.03%) | 2 (連6買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 69.63%←81.03%(-11.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 1.11% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.61%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.91←11.83 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 14.91←13.98 (+6.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.13←-0.09 (+26.04%) Q3←Q2 第1升 1.13←0.89 (+6.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.31 (-9.68%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.41 (-31.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.27←11.12 (-34.62%) Q3←Q2 第1降 7.27←7.34 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.11←3.77 (-34.62%) Q3←Q2 第1降 3.11←4.02 (-22.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←-0.26 (+196.15%) Q3←Q2 第1升 0.25←1.31 (-80.92%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.34←-0.11 (+2227.27%) Q3←Q2 第1升 2.34←1.55 (+50.97%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.12←38.31 Q3←Q2 第1升 42.12←39.97 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←-0.74 Q3←Q2 第1升 7.57←6.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←-1.04 Q3←Q2 第1升 0.79←4.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←-0.72 Q3←Q2 第1升 0.71←3.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.0 Q3←Q2 第1升 0.48←1.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 亞洲藏壽司 113年11月營收3.90億、年增4.50% |
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| 新聞 | 113/12/10 亞洲藏壽司11月、前11月營收雙創同期新高 113/12/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年11月合併營收3.9億元 年增4.5% 113/11/19 10年在台開59家店 藏壽司：目標插旗全台縣市 113/11/19 亞洲藏壽司第59家店板橋遠科店今日試營運，明年預計再增5-10家店 113/11/19 亞洲藏壽司全台拓點年增5-10家店 深入在地將插旗南投、花蓮 113/11/13 《觀光股》Q3獲利遜預期、前3季腰斬 亞洲藏壽司摔逾2年低價 113/11/12 中國消費衰退，亞洲藏壽司前三季EPS 2元，台灣Q4旺季持續展店 113/11/12 豆府、藏壽司 營收獲利兩樣情 113/11/12 吉伊卡哇助攻！亞洲藏壽司前十月營收創新高 113/11/08 【公告】亞洲藏壽司 2024年10月合併營收4.06億元 年增-7.87% 113/11/05 【公告】亞洲藏壽司取得使用權資產 113/10/11 餐飲品牌9月營收續強 海外展店告捷 113/10/09 迪士尼Tsum Tsum發威 亞洲藏壽司9月營收年增17.05％ 113/10/09 【公告】亞洲藏壽司 2024年9月合併營收4.77億元 年增17.05% 113/09/10 連鎖餐飲 8月業績噴香 113/09/10 吉伊卡哇高人氣助攻，亞洲藏壽司8月營收刷新歷史新高 113/09/10 亞洲藏壽司8月營收5.51億元 創來台10年來新高 113/08/26 《觀光股》亞洲藏壽司9天填息達陣 H2營收看升 113/08/09 兩利多助攻！ 亞洲藏壽司前七月營收30.78億元 創同期新高 113/08/09 《觀光股》亞洲藏壽司H1每股盈餘1.75元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | -0.35% 22(-50.45%) | -2.71% 21(-48.14%) | 1.65% 25(-56.59%) | -11.03% 48(-77.29%) | -17.81% 71(-84.57%) | -27.78% 86(-87.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 12.04% | -32.0% | -14.0% | 86.0% | 0.0% | -31.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 | 6.05 |
| ROE | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 |
| 本業收入比 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 | 104.50 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
