| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 (1.83%) 27張 (+237.5%) 季線下 24張 44張 28張 27張 0.61倍 |
-1.23% -14.25% -13.12% -22.95% -27.58% |
6.4~7.6 |
210.38 (191.38%) 72.2 |
N/A 0.67 |
1516 、Y! |
微型股 33.83億 |
66.58% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2 | 73.78↘ | 71.6↗ | 75.76↘ | 77.49↘ | 81.92↘ | 82.93↘ | 85.34↘ | 93.46↘ |
| 乖離率 | -2.14% | 0.84% | -4.7% | -6.83% | -11.87% | -12.94% | -15.4% | -22.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.4 | 72.0 | 83.6 | 84.9 | 87.7 | 82.4 | 93.7 | 99.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.39,10.39 (19.17,30.27,41.37) 1.97,35.99 (2.26,2.94,3.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.72% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.23←71.38(0.85%) 13.37←13.24(0.13%), -0.14% 72.23←78.64(-6.41%) 13.37←9.38(3.99%), 20.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.08%[112] (1.55%[113]) 0 (2.08%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-67.91%) 23-02-23 63.5 (13.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.14 3.9 -6.94 4.29億(3月) | -20.0 -16.03 -7.32 4.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 89.4 (25-03-10) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 2.67%←3.96%(-1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 95.92(32.85%) | 日KD RSI MACD | 50.88,46.44 40.19 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,10%,-13%,-8% 平,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.59,31.92 29.91 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1516 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.54,10.61 up 33.38 -4.06 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 0.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.7% -12.94% -15.4% -22.75% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.49%←69.5%(-0.01%) | -1 (連3賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 69.49%←77.77%(-8.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.22% 2.01% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.98%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.81←14.91 (-14.08%) Q4←Q3 第1降 12.81←12.33 (+3.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←1.13 (-14.08%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.24 (+3.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.35 (-8.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.98←7.27 (-3.99%) Q4←Q3 連2降 6.98←9.76 (-28.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.52←3.11 (-3.99%) Q4←Q3 第1升 3.52←4.52 (-22.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.25 (+24.0%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.15 (+106.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←2.34 (-79.91%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.47 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.78←42.12 Q4←Q3 第1降 39.78←37.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.04←7.57 Q4←Q3 第1降 2.04←1.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.12←0.79 Q4←Q3 連2升 1.12←0.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.71 Q4←Q3 連2升 0.85←0.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.48 Q4←Q3 連2升 0.53←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】亞洲藏壽司 2025年3月合併營收4.29億元 年增-6.14% 114/03/12 中國消費衰退，亞洲藏壽司去年獲利逆風，每股盈餘2.31元 114/03/11 亞洲藏壽司2024營收53.88億創高 每股稅後盈餘2.31元 114/03/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年2月合併營收4.13億元 年增-20% 114/02/12 亞洲藏壽司新品上市 不跟進同業暫無漲價計畫 114/02/10 年節連假發威 亞洲藏壽司1月營收4.92億創同期新高 114/02/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年1月合併營收4.92億元 年增6.91% 114/01/10 蠟筆小新人氣助攻 亞洲藏壽司去年12月營收4.85億創同期高 114/01/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年12月合併營收4.85億元 年增15.71% 114/01/01 【公告】亞洲藏壽司法人股東改派代表人為董事 113/12/10 亞洲藏壽司11月、前11月營收雙創同期新高 113/12/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年11月合併營收3.9億元 年增4.5% 113/11/19 10年在台開59家店 藏壽司：目標插旗全台縣市 113/11/19 亞洲藏壽司第59家店板橋遠科店今日試營運，明年預計再增5-10家店 113/11/19 亞洲藏壽司全台拓點年增5-10家店 深入在地將插旗南投、花蓮 113/11/13 《觀光股》Q3獲利遜預期、前3季腰斬 亞洲藏壽司摔逾2年低價 113/11/12 中國消費衰退，亞洲藏壽司前三季EPS 2元，台灣Q4旺季持續展店 113/11/12 豆府、藏壽司 營收獲利兩樣情 113/11/12 吉伊卡哇助攻！亞洲藏壽司前十月營收創新高 113/11/08 【公告】亞洲藏壽司 2024年10月合併營收4.06億元 年增-7.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | -1.23% 24(12.5%) | 7.76% 64(-58.19%) | -14.25% 44(-39.39%) | -13.12% 28(-6.27%) | -22.95% 34(-20.88%) | -27.58% 59(-54.65%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.76 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 |
| ROE | 6.51 | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 |
| 本業收入比 | 190.37 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
