| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.1 (0.12%) 47張 (-14.55%) 季線下 23張 25張 20張 47張 1.88倍 |
-4.98% -8.04% -8.77% -17.85% -23.35% |
6.4~7.5 |
210.38 (162.64%) 80.1 |
N/A 0.45 |
1450 、Y! |
微型股 37.54億 |
0.0% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.1 | 82.46↘ | 83.26↘ | 84.95↘ | 85.46↘ | 86.07↘ | 85.67↘ | 87.89↘ | 95.01↘ |
| 乖離率 | -2.86% | -3.8% | -5.71% | -6.27% | -6.94% | -6.5% | -8.86% | -15.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.3 | 85.0 | 87.1 | 87.9 | 83.8 | 87.8 | 97.5 | 104.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.83,11.53 (19.17,30.27,41.37) 2.23,35.87 (2.35,2.99,3.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.31←71.37(0.94%) 13.17←13.4(-0.23%), -1.54% 72.31←78.87(-6.56%) 13.17←9.05(4.12%), 25.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (1.4%[113]) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-64.4%) 23-02-23 69.8 (14.76%) 22-05-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.0 -16.03 -7.32 4.13億(2月) | 6.91 1.38 6.91 4.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 89.4 (25-03-10) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.1% -3 2 0 3.91%←4.06%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.94(31.01%) | 日KD RSI MACD | 9.09,10.14 look 25.28 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-20%,-16%,0% 平,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.06,21.67 look 32.3 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1450 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.5,5.93 look 36.44 -3.55 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.21 0.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.71% -6.5% -8.86% -15.69% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 69.49%←69.54%(-0.05%) | 2 (連2買) 4.26% | 2年趨勢圖 | 69.49%←77.77%(-8.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.28% 1.02% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.98%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.81←14.91 (-14.08%) Q4←Q3 第1降 12.81←12.33 (+3.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←1.13 (-14.08%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.24 (+3.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.35 (-8.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.98←7.27 (-3.99%) Q4←Q3 連2降 6.98←9.76 (-28.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.52←3.11 (-3.99%) Q4←Q3 第1升 3.52←4.52 (-22.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.25 (+24.0%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.15 (+106.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←2.34 (-79.91%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.47 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.78←42.12 Q4←Q3 第1降 39.78←37.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.04←7.57 Q4←Q3 第1降 2.04←1.92 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.12←0.79 Q4←Q3 連2升 1.12←0.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←0.71 Q4←Q3 連2升 0.85←0.43 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.48 Q4←Q3 連2升 0.53←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/20 謚源等5檔股票4/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/12 中國消費衰退，亞洲藏壽司去年獲利逆風，每股盈餘2.31元 114/03/11 亞洲藏壽司2024營收53.88億創高 每股稅後盈餘2.31元 114/03/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年2月合併營收4.13億元 年增-20% 114/02/12 亞洲藏壽司新品上市 不跟進同業暫無漲價計畫 114/02/10 年節連假發威 亞洲藏壽司1月營收4.92億創同期新高 114/02/10 【公告】亞洲藏壽司 2025年1月合併營收4.92億元 年增6.91% 114/01/10 蠟筆小新人氣助攻 亞洲藏壽司去年12月營收4.85億創同期高 114/01/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年12月合併營收4.85億元 年增15.71% 114/01/01 【公告】亞洲藏壽司法人股東改派代表人為董事 113/12/10 亞洲藏壽司11月、前11月營收雙創同期新高 113/12/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年11月合併營收3.9億元 年增4.5% 113/11/19 10年在台開59家店 藏壽司：目標插旗全台縣市 113/11/19 亞洲藏壽司第59家店板橋遠科店今日試營運，明年預計再增5-10家店 113/11/19 亞洲藏壽司全台拓點年增5-10家店 深入在地將插旗南投、花蓮 113/11/13 《觀光股》Q3獲利遜預期、前3季腰斬 亞洲藏壽司摔逾2年低價 113/11/12 中國消費衰退，亞洲藏壽司前三季EPS 2元，台灣Q4旺季持續展店 113/11/12 豆府、藏壽司 營收獲利兩樣情 113/11/12 吉伊卡哇助攻！亞洲藏壽司前十月營收創新高 113/11/08 【公告】亞洲藏壽司 2024年10月合併營收4.06億元 年增-7.87% 113/11/05 【公告】亞洲藏壽司取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | -4.98% 23(98.59%) | -5.76% 20(135.0%) | -8.04% 25(83.8%) | -8.77% 20(127.79%) | -17.85% 34(37.97%) | -23.35% 65(-28.53%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.76 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 |
| ROE | 6.51 | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 |
| 本業收入比 | 190.37 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 |
| 自由現金流量 | 4.66 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
