| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 (-1.42%) 127張 (+69.61%) 154張 268張 218張 季線上 ↘91.94 ↘92.15 ↘92.03 ↗91.95 ↗85.2 ↗85.17 127張 0.47倍 |
-3.1% -0.88% 0.56% -14.22% |
0.9~1.0 4.7~5.5 |
N/A N/A 90.5 |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
11.25億 103.28億 |
0.0% 0.0% |
休閒娛樂 |
2024-09-02 2024-06-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.14,17.4 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.98% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.43←88.18(-4.25%) 6.87←5.58(23.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[112] (4.27%[113]) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-31.95%) 24-01-24 72.5 (24.83%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.58 0.04 3.73 8.28億(8月) | 0.79 1.47 4.4 8.28億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.0 (24-09-25) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.11% 1 0 0 0.95%←1.1%(-13.64%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.6 22.22,40.0 93.4,89.5 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,12%,16%,19% 買,買,買,平,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.01,30.5 (1.76,3.46,5.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% 6.26% -0.23% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 82.36%←86.57%(-4.86%) | 11 (連2賣轉買) 8.66% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.72% 4.81% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.96←20.57 (-2.97%) Q2←Q1 連4降 19.96←21.53 (-7.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.64←23.36 (+5.48%) Q2←Q1 第1升 24.64←23.6 (+4.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.76←1.41 (+5.48%) Q2←Q1 第1升 1.76←1.04 (+4.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.07 (+171.43%) Q2←Q1 連2升 0.19←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.86←7.02 (-2.28%) Q2←Q1 第1降 6.86←1.83 (+274.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.57←0.21 (-2.28%) Q2←Q1 連5升 0.57←0.01 (+5600.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.86 (+40.7%) Q2←Q1 第1升 1.21←0.64 (+89.06%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←1.04 (+22.12%) Q2←Q1 連4升 1.27←0.78 (+62.82%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.51←16.48 Q2←Q1 第1升 17.51←15.55 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.15←6.05 Q2←Q1 連4升 7.15←4.42 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←4.04 Q2←Q1 第1升 5.43←2.72 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.68←3.03 Q2←Q1 第1升 3.68←2.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.78 Q2←Q1 第1升 0.98←0.62 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/26 世界健身-KY董事會決議取得台中市大里區使用權資產，計約3.36億元 |
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| 新聞 | 113/09/09 世界健身-KY洽購美國商標 柯約翰：估45天內完成 113/09/02 世界健身擬買World Gym商標 董事長柯約翰：還要再併購 113/08/29 【公告】世界健身-KY受邀參加中信證券前瞻論壇 113/08/29 【公告】世界健身-KY受群益金鼎證券邀請參加法人說明會 113/08/27 【公告】董事會決議不發放113年第二季股利 113/08/27 【公告】世界健身-KY董事會決議執行第二次庫藏股買回 113/08/27 【公告】世界健身-KY董事會決議通過授權董事長洽談購買美國商標授權公司100%股權 113/08/19 【公告】世界健身-KY 113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】世界健身-KY 2024年7月合併營收8.28億元 年增0.8% 113/07/11 【公告】(補充)世界健身-KY113年股東常會重要決議事項 113/07/11 【公告】世界健身-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/07/09 【公告】世界健身-KY 2024年6月合併營收8.15億元 年增4.43% 113/06/21 【公告】(更正格式)世界健身-KY之子公司及子公司代表人接獲教育部裁處書乙案 113/06/21 【公告】世界健身-KY之子公司及子公司代表人接獲教育部裁處書乙案 113/06/06 【公告】世界健身-KY 2024年5月合併營收8.4億元 年增6.09% 113/05/24 【公告】世界健身-KY113年股東會新任獨立董事 113/05/24 【公告】世界健身-KY股東會解除新任董事競業行為之限制 113/05/24 【公告】世界健身-KY113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】世界健身-KY董事長訂定除息基準日 113/05/24 【公告】世界健身-KY調整現金股利配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界健身-ky | -3.1% 154(-17.35%) | -1.52% 194(-34.28%) | -0.88% 268(-52.51%) | 0.56% 218(-41.7%) | -14.22% 204(-37.78%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 | 91.3↘ | 91.94↘ | 92.15↘ | 92.03↘ | 91.95↗ | 90.8↗ | 85.2↗ | 85.17↗ | 89.02↘ | 89.35↘ | 90.71↘ | |||
| 乖離率 | -0.88% | -1.57% | -1.79% | -1.66% | -1.58% | -0.33% | 6.22% | 6.26% | 1.66% | 1.29% | -0.23% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 93.4 | 92.5 | 92.2 | 91.2 | 88.2 | 77.0 | 79.2 | 90.1 | 97.9 | 95.9 | 104.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 世界健身-ky | N/A | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.42 | 5.48 | 1.74 | 12.95 | 0.0 |
| ROE | 14.21 | 11.07 | 2.62 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 115.09 | 133.88 | 188.89 | 450.74 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 17.43 | 9.55 | 9.66 | 13.38 | N/A |
| 利息保障倍數 | 3.09 | 2.68 | 1.25 | 1.51 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
