| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (0.39%) 1685張 (-24.09%) 季線下 2001張 1822張 2203張 4212張 2.31倍 |
-3.2% -5.16% -14.45% -24.6% 6.19% |
26.25 (1.92%) 25.75 |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
141.69億 364.86億 |
22.97% 0.0% |
流通業 |
2024-07-16 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.42,N/A (11.85,15.78,19.71) 1.17,22.01 (0.73,0.93,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.77%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.08←84.13(-1.25%) 5.82←5.69(2.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[112] (N/A) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-28.37%) 24-05-10 17.45 (47.56%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.08 -1.09 -5.53 25.75億(9月) | -7.15 3.7 -5.7 26.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.3 (24-10-21) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 7.05% 0.12% -13 1 0 0.52%←0.53%(-1.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.09 14.63,9.18 up 25.9,25.25 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-13%,-22%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.19 5.22,4.8 up 26.5,25.25 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.36 19.69,26.24 look 25.9,24.45 -0.28 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←0.97%(608.25%) | 5 (連2買) 0.3% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.17% -6.57% -14.59% -8.95% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.4%←9.98%(4.21%) | 449 (連13賣轉買) 26.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.71% 2.6% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.32%(-3.13%) | -40 2.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 97.4←100.82 (-3.39%) Q2←Q1 第1降 97.4←100.33 (-2.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.48←88.21 (-11.03%) Q2←Q1 連2降 78.48←82.53 (-4.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.59←12.17 (-11.03%) Q2←Q1 連2降 9.59←13.3 (-4.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.71←22.44 (-12.17%) Q2←Q1 第1降 19.71←20.74 (-4.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.8←14.91 (+19.38%) Q2←Q1 連2升 17.8←8.96 (+98.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.85←51.07 (+19.38%) Q2←Q1 連2升 60.85←61.41 (-0.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.51 (-25.49%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.61 (-26.23%) Q2←Q1 第1降 0.45←0.53 (-15.09%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.84←56.05 Q2←Q1 連2升 59.84←59.02 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.22←13.8 Q2←Q1 第1降 12.22←16.11 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.15←8.08 Q2←Q1 連2升 8.15←12.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←1.88 Q2←Q1 連5降 1.71←2.54 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.74 Q2←Q1 連5降 0.67←1.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/15 李靜芳 代表(董事) 一般交易 58張 |
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| 公告 | 113/10/11 遠百 113年9月營收25.75億、年減4.09% |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】遠百 2024年9月合併營收25.75億元 年增-4.09% 113/10/08 遠百 獲零售企業國家楷模獎 113/10/03 颱風山陀兒來襲 台南高雄百貨商場今暫停營業 113/10/02 風雨漸強 高雄新光三越大遠百SOGO傍晚提前閉店 113/09/24 周年慶催買氣 百貨擂戰鼓 113/09/24 不畏出國風潮衝擊 遠百週年慶力拼3％至5％成長 113/09/24 遠百周年慶目標挑戰3-5％成長 台中香奈兒、愛馬仕僅小成長 113/09/20 德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」進駐桃機第一航廈，正式開啟「機場時間計畫」 113/09/18 遠百周年慶全台第一棒！台中大遠百誓師大玩尋寶戰 業績挑戰42億 113/09/15 周年慶 百貨股營收拚高成長 113/09/02 中秋加持 百貨零售股逆勢揚 113/08/22 台中大遠百韓國物產展登場 祭買一送一、消費滿額抽首爾機票吸客 113/08/12 【公告】遠百 2024年7月合併營收25.11億元 年增-8.98% 113/08/09 《百貨股》遠百H1每股盈餘0.79元 113/08/01 【公告】遠百預計召開董事會決議113年第2季財務報告 113/07/25 颱風期間 百貨、賣場營業時間調整一次看 113/07/25 颱風假第2天 多家百貨下午2時開始營業 113/07/24 百貨公司、購物廣場、影城24日颱風天營業狀況一文掌握 113/07/10 寶雅、遠百 上半年營收不同調 113/07/10 【公告】遠百 2024年6月合併營收25.19億元 年增-2.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠百 | -3.2% 2001(-15.78%) | -5.16% 1912(-11.86%) | -5.16% 1822(-7.51%) | -14.45% 2203(-23.48%) | -24.6% 3654(-53.87%) | 6.19% 3478(-51.53%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.73↘ | 25.94↘ | 26.41↘ | 26.77↘ | 26.87↘ | 26.93↘ | 27.26↘ | 27.56↘ | 29.62↘ | 29.7↘ | 30.15↘ | 29.01↗ | 28.28↗ | 27.8↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.73% | -2.5% | -3.81% | -4.17% | -4.38% | -5.54% | -6.57% | -13.07% | -13.3% | -14.59% | -11.24% | -8.95% | -7.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 26.6 | 27.15 | 27.7 | 27.15 | 26.9 | 28.15 | 30.1 | 31.95 | 32.15 | 34.15 | 24.75 | 24.25 | 23.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠百 | 59.16% | 4.0% | 17.0% | 0.0% | -11.0% | 62.0% | 68.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 12.4 | 10.29 | 10.96 | 11.98 |
| ROE | 10.16 | 6.73 | 4.79 | 6.47 | 5.62 |
| 本業收入比 | 106.32 | 126.70 | 149.14 | 136.12 | 146.28 |
| 自由現金流量 | 101.16 | 71.06 | 73.58 | 82.75 | 43.71 |
| 利息保障倍數 | 6.38 | 5.03 | 4.06 | 4.52 | 4.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
