| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (0.0%) 6341張 (+15.75%) 季線下 4301張 2672張 2056張 6341張 2.37倍 |
-1.66% -5.94% -11.71% -30.56% -5.38% |
22.84 (-3.85%) 23.75 |
N/A 0.37 |
324 N/A |
小型股 336.52億 |
22.97% 0.0% |
流通業 |
2024-07-16 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 23.8↗ | 23.75↘ | 23.92↘ | 24.29↘ | 24.46↘ | 24.64↘ | 25.29↘ | 25.79↘ | 26.81↘ | 26.94↘ | 27.84↘ | 29.11→ | 28.34→ | 27.93→ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.0% | -0.71% | -2.22% | -2.9% | -3.61% | -6.09% | -7.91% | -11.41% | -11.84% | -14.69% | -18.41% | -16.2% | -14.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.65 | 24.15 | 24.6 | 25.25 | 25.25 | 25.6 | 27.15 | 26.9 | 29.95 | 31.35 | 34.2 | 24.35 | 25.1 | 24.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.16,N/A (11.85,15.78,19.71) 1.06,22.41 (0.73,0.93,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.3%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.23←82.99(-0.76%) 6.12←5.85(0.27%), 2.82% 82.23←84.52(-2.29%) 6.12←5.55(0.57%), 6.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續10周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.74%[112] (4.75%[113]) 0 (6.74%) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-33.94%) 24-05-10 17.45 (36.1%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.05 26.24 -4.65 43.94億(11月) 短突破長 | -3.97 35.14 -5.34 34.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.15 (24-11-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 18.73% 0.45% -5 -1 0 0.44%←0.45%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.72 20.0,22.41 look 24.05,23.6 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-11%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.76 8.05,6.25 up 24.85,23.6 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.96 2.79,12.77 look 24.45,21.4 -0.56 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←6.83%(-0.73%) | -2544 (連7賣) 40.12% | 2年趨勢圖 | 6.1%←1.1%(5.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.9% -7.91% -14.69% -16.2% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.23%←10.15%(0.08%) | 2265 (連8買) 35.72% | 2年趨勢圖 | 10.23%←10.2%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 1.71% 3.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.31%(-0.02%) | -34 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.38%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 97.73←97.4 (+0.34%) Q3←Q2 第1升 97.73←99.27 (-1.55%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.9←78.48 (-2.01%) Q3←Q2 連3降 76.9←82.49 (-6.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.51←9.59 (-2.01%) Q3←Q2 連3降 5.51←11.26 (-6.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.17←19.71 (+27.7%) Q3←Q2 第1升 25.17←26.99 (-6.74%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.48←17.8 (-13.03%) Q3←Q2 第1降 15.48←12.17 (+27.2%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.67←60.85 (-13.03%) Q3←Q2 連3升 63.67←62.55 (+1.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.38 (-21.05%) Q3←Q2 連2降 0.3←0.51 (-41.18%) Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.45 (-37.78%) Q3←Q2 連2降 0.28←0.43 (-34.88%) Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.3←59.84 Q3←Q2 第1降 58.3←57.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.16←12.22 Q3←Q2 連2降 7.16←13.65 Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.09←8.15 Q3←Q2 第1降 6.09←11.85 Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←1.71 Q3←Q2 連6降 1.27←2.38 Q3←Q3 8季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.67 Q3←Q2 連6降 0.56←0.97 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/15 李靜芳 代表(董事) 一般交易 58張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選高股息低波動股價指數」納大成、長榮鋼等/刪亞泥、豐興等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 義大利百年巧克力品牌Venchi 進駐台中大遠百 113/12/13 高雄大遠百太陽寶寶出任務 一日志工點亮希望 113/12/11 接軌國際 遠百 轉型低碳零售有成 113/12/10 【公告】遠百 2024年11月合併營收43.94億元 年增-0.06% 113/11/12 【公告】遠百代子公司遠百企業營運長變動 113/11/12 《百貨股》遠百前3季每股盈餘1.1元 113/11/11 去年基期高 遠百10月營收年減3.98％ 113/11/11 【公告】遠百 2024年10月合併營收34.81億元 年增-3.98% 113/11/08 【公告】代子公司百揚投資股份有限公司取得太平洋流通投資股份有限公司股權 113/11/04 【公告】113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】遠百 2024年9月合併營收25.75億元 年增-4.09% 113/10/08 遠百 獲零售企業國家楷模獎 113/10/03 颱風山陀兒來襲 台南高雄百貨商場今暫停營業 113/10/02 風雨漸強 高雄新光三越大遠百SOGO傍晚提前閉店 113/09/24 周年慶催買氣 百貨擂戰鼓 113/09/24 不畏出國風潮衝擊 遠百週年慶力拼3％至5％成長 113/09/24 遠百周年慶目標挑戰3-5％成長 台中香奈兒、愛馬仕僅小成長 113/09/20 德式精品咖啡「kafeD 咖啡滴」進駐桃機第一航廈，正式開啟「機場時間計畫」 113/09/18 遠百周年慶全台第一棒！台中大遠百誓師大玩尋寶戰 業績挑戰42億 113/09/15 周年慶 百貨股營收拚高成長 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠百 | -1.66% 4301(47.42%) | -3.46% 3256(94.73%) | -5.94% 2672(137.34%) | -11.71% 2056(208.41%) | -30.56% 2890(119.37%) | -5.38% 3460(83.24%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠百 | 59.16% | -4.0% | 17.0% | 0.0% | -11.0% | 62.0% | 68.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 12.4 | 10.29 | 10.96 | 11.98 |
| ROE | 10.16 | 6.73 | 4.79 | 6.47 | 5.62 |
| 本業收入比 | 106.32 | 126.70 | 149.14 | 136.12 | 146.28 |
| 自由現金流量 | 101.16 | 71.06 | 73.58 | 82.75 | 43.71 |
| 利息保障倍數 | 6.38 | 5.03 | 4.06 | 4.52 | 4.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
