| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (0.0%) 1157張 (-13.96%) 季線下 1273張 2800張 4321張 1157張 0.41倍 |
-3.7% -13.16% 4.0% -18.3% -32.93% |
26.12 (18.17%) 22.1 |
11.56 (-47.69%) 0.61 |
97 N/A |
小型股 313.14億 |
22.97% 0.0% |
流通業 |
2024-12-27 2024-07-16 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 22.33↘ | 22.38→ | 23.38↘ | 23.74↘ | 24.04↘ | 23.55↗ | 24.02↘ | 27.37↘ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.25% | -5.47% | -6.91% | -8.07% | -6.16% | -7.99% | -19.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 22.2 | 25.45 | 24.4 | 23.15 | 21.25 | 27.05 | 32.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.39,N/A (11.93,15.82,19.71) 0.99,22.32 低淨值淨利增 (0.73,0.93,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.09% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.29←78.7(0.59%) 7.2←7.39(-0.19%), -1.64% 79.29←84.69(-5.4%) 7.2←5.35(1.85%), 21.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[113] (N/A) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-38.53%) 24-05-10 17.45 (26.65%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.47 35.65 -3.95 29.82億(3月) | -21.53 -33.24 -4.21 21.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.75 (25-03-21) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.64% 0.08% -22 -1 0 0.62%←0.89%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.37,37.71 39.53 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-20%,-7%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | 11.56(-47.69%) | 周KD RSI MACD | 29.81,38.46 37.13 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 97 N/A | 月KD RSI MACD | 10.06,19.26 look 42.56 -0.83 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←1.86%(-1.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.47% -6.16% -7.99% -19.25% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.49%←11.39%(0.1%) | 6 0.52% | 2年趨勢圖 | 11.49%←11.63%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.44% 3.97% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | -2 (連2賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.57%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 103.34←97.73 (+5.74%) Q4←Q3 連2升 103.34←100.26 (+3.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.47←76.9 (+38.45%) Q4←Q3 第1升 106.47←109.38 (-2.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.42←5.51 (+38.45%) Q4←Q3 第1升 13.42←13.93 (-2.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.25←25.17 (-15.57%) Q4←Q3 第1降 21.25←21.08 (+0.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.99←15.48 (-48.39%) Q4←Q3 連2降 7.99←11.37 (-29.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.78←63.67 (-48.39%) Q4←Q3 第1降 42.78←42.02 (+1.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.3 (+83.33%) Q4←Q3 第1升 0.55←0.37 (+48.65%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.29 (+120.69%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.55 (+16.36%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.62←58.3 Q4←Q3 連2降 53.62←52.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.61←7.16 Q4←Q3 第1升 12.61←12.73 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←6.09 Q4←Q3 第1升 9.87←6.99 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←1.27 Q4←Q3 第1升 2.82←1.94 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.56 Q4←Q3 第1升 0.97←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/15 李靜芳 代表(董事) 一般交易 58張 |
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| 公告 | 114/04/10 遠百 114年3月營收29.82億、年減3.48% |
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| 新聞 | 114/04/19 《產業》備戰母親節！百貨類股行情增溫 114/04/18 備戰母親節！百貨類股行情增溫 114/04/14 股價最慘跌7％！川普也讓欣欣、遠百等百貨股臉綠專家示警 114/04/10 韓流美食直送零時差！板橋大遠百現醃裸賣醬螃蟹、醬油蝦 114/04/10 【公告】遠百 2025年3月合併營收29.82億元 年增-3.48% 114/03/26 【公告】遠百代太平洋崇光百貨股份有限公司新任營業總經理 114/03/19 新商場狂開 遠東百貨營運長林彰豊：把餅做大、共存共榮 114/03/19 全台新百貨齊發 遠百：今年有挑戰2028起業績爆發 114/03/10 【公告】遠百 2025年2月合併營收21.98億元 年增-21.53% 114/03/05 《百貨股》出國潮衝擊 遠百獲利縮水 114/03/04 出國潮衝擊 遠百獲利縮水 114/03/04 【公告】遠百董事會決議召開114年度股東常會 114/03/04 電價上漲所累 遠東百貨一年賺23億元下滑15% 114/03/04 《百貨股》遠百113年每股盈餘1.65元 擬配息1.35元 114/03/04 【公告】遠百董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】遠百代子公司遠百企業(股)公司該公司董事會決議不發放股利 114/02/24 【公告】遠百113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/24 【公告】遠百代太平洋崇光百貨(股)公司董事會決議發放股利 114/02/24 【公告】遠百代太平洋崇光百貨(股)公司股東常會日期及有關事項 114/02/24 【公告】遠百代太平洋流通投資股份有限公司股東常會日期及有關事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠百 | -3.7% 1273(-9.08%) | -0.45% 2877(-59.77%) | -13.16% 2800(-58.66%) | 4.0% 4321(-73.21%) | -18.3% 3632(-68.13%) | -32.93% 3744(-69.09%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 14.98 | 12.4 | 10.29 | 10.96 |
| ROE | 7.67 | 10.16 | 6.73 | 4.79 | 6.47 |
| 本業收入比 | 113.56 | 106.32 | 126.70 | 149.14 | 136.12 |
| 自由現金流量 | 53.2 | 101.16 | 71.06 | 73.58 | 82.75 |
| 利息保障倍數 | 3.34 | 6.38 | 5.03 | 4.06 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
