收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.7 (-1.02%) 135張 (+91.81%) 134張 226張 239張 季線旁 ↘49.25 ↘49.34 ↗48.34 ↗48.3 ↘49.05 ↘49.27 135張 0.6倍 |
-1.81% 2.53% -4.13% 0.0% 4.96% |
49.45 (1.54%) 48.7 |
26.1 (-46.41%) 0.84 |
N/A N/A |
5.89億 28.69億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.41,N/A (8.8,10.57,12.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.19%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[112] (N/A) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-10.64%) 24-03-06 24.75 (96.77%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.23% -9 0 0 6.79%←7.46%(-8.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.03 5.19 4.19 3.58億(7月) | 7.03 -1.37 2.96 3.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 50.0 (24-08-15) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-7%,3%,4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 86.67,90.26 down 49.0,47.7 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 26.1(-46.41%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.93 72.53,76.39 49.0,47.85 -0.26 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.16 65.68,70.66 54.5,47.1 0.29 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←4.09%(29.34%) | 24 (連3買) 17.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,25.5 (1.26,1.62,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% -1.16% -0.14% 3.44% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.14% 7.69% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.28←47.69(3.33%) 16.42←16.1(1.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.62 (-9.68%) Q2←Q1 第1降 0.56←0.04 (+1300.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.44←8.01 (+30.34%) Q2←Q1 連2升 10.44←9.75 (+7.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.64 (+30.34%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.87 (+7.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.67 (-5.18%) Q2←Q1 第1降 3.48←2.45 (+42.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.53←115.6 (-13.9%) Q2←Q1 連2降 99.53←94.63 (+5.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.91←46.16 (-13.9%) Q2←Q1 第1降 39.91←31.26 (+27.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.21 (+37.19%) Q2←Q1 連2升 1.66←2.03 (-18.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.61 (+40.98%) Q2←Q1 連2升 0.86←1.03 (-16.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.87←21.94 Q2←Q1 連3降 21.87←20.8 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.14←7.98 Q2←Q1 第1升 9.14←8.95 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.49←9.0 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 9.49←12.29 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.77←4.55 Q2←Q1 連2升 5.77←9.08 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.93←2.38 Q2←Q1 連2升 2.93←4.28 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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公告 | 113/08/08 志豐 113年7月營收3.58億、年增11.04% 113/08/08 志豐 113年第2季綜合損益表,每股盈餘1.66元 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】志豐 2024年7月合併營收3.58億元 年增11.04% 113/08/08 《業績-電零組》志豐7月營收為3.58億元,年增11.04% 113/08/06 【公告】能率113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】志豐代孫公司蘇州百豐電子有限公司董事會決議股利分派 113/07/29 【公告】志豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】志豐 2024年6月合併營收3.4億元 年增7.04% 113/07/08 《業績-電零組》志豐6月營收為3.40億元,年增7.04% 113/06/18 【公告】志豐董事會決議除息基準日 113/06/07 【公告】志豐 2024年5月合併營收3.45億元 年增7.38% 113/06/07 《業績-電零組》志豐5月營收為3.45億元,年增7.38% 113/05/31 【公告】志豐法人董事指派代表人 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會全面改選董事 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】志豐董事會選任董事長 113/05/08 【公告】志豐 2024年4月合併營收3.59億元 年增7.03% 113/05/08 【公告】華榮 2024年4月合併營收10.37億元 年增39.52% 113/05/08 《業績-電零組》志豐4月營收為3.59億元,年增7.03% 113/04/29 【公告】志豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為3.00億元,年減10.01% 113/03/12 【公告】志豐董事會決議股利分配 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志豐 | -1.81% 134(0.66%) | -0.81% 196(-31.17%) | 2.53% 226(-40.15%) | -4.13% 239(-43.46%) | 0.0% 447(-69.73%) | 4.96% 375(-63.92%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.7 | 49.05↘ | 49.25↘ | 49.34↘ | 48.34↗ | 48.3↗ | 48.26↗ | 49.05↘ | 49.27↘ | 48.81↗ | 48.75↗ | 48.77→ | 47.42↗ | 47.08↗ | 46.61↗ |
乖離率 | -0.71% | -1.12% | -1.3% | 0.74% | 0.83% | 0.91% | -0.71% | -1.16% | -0.23% | -0.1% | -0.14% | 2.7% | 3.44% | 4.48% |
均線開始 轉折價位 | 49.5 | 49.75 | 49.0 | 48.5 | 47.75 | 48.5 | 49.35 | 51.0 | 47.45 | 47.15 | 48.8 | 43.95 | 45.6 | 39.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志豐 | 94.36% | 9.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標