| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 (2.38%) 145張 (+81.53%) 季線下 122張 163張 116張 145張 0.89倍 |
1.78% -9.57% -11.7% -15.69% -7.63% |
41.06 (-4.5%) 43.0 |
N/A 0.73 |
701 N/A |
微型股 25.33億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.08,N/A (8.8,10.58,12.36) 1.64,26.22 (1.26,1.62,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.62% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.89←48.38(0.51%) 16.46←16.47(-0.01%), -0.09% 48.89←44.45(4.44%) 16.46←17.37(-0.91%), 22.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[112] (N/A) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-21.1%) 24-03-06 24.75 (73.74%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.04 -9.81 2.92 2.84億(10月) | 1.17 -8.25 3.9 3.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 44.0 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.25% 4 0 0 5.66%←5.84%(-0.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 26.52,15.91 up 43.5,42.8 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-10%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.22 20.23,25.94 look 43.2,41.4 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 701 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.04 19.3,43.21 look 47.1,40.25 -0.6 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -7.94% -10.4% -9.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←0.18%(3.91%) | 46 (連8賣轉買) 31.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.91% 5.75% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.56 (-19.64%) Q3←Q2 連2降 0.45←0.09 (+400.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←10.44 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 10.16←9.61 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.95 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.95 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.48 (+7.47%) Q3←Q2 第1升 3.74←2.69 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.35←99.53 (+9.87%) Q3←Q2 第1升 109.35←102.87 (+6.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.49←39.91 (+9.87%) Q3←Q2 第1升 41.49←31.75 (+30.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.66 (-60.24%) Q3←Q2 第1降 0.66←1.46 (-54.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.86 (-9.3%) Q3←Q2 第1降 0.78←1.32 (-40.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.0←21.87 Q3←Q2 第1升 22.0←23.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←9.14 Q3←Q2 第1降 6.81←9.9 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.48←9.49 Q3←Q2 第1降 2.48←8.96 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←5.77 Q3←Q2 第1降 1.47←6.29 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←2.93 Q3←Q2 第1降 0.77←2.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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| 公告 | 113/11/08 志豐 113年10月營收2.84億、年減6.05% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】志豐 2024年10月合併營收2.84億元 年增-6.05% 113/11/08 《業績-電零組》志豐10月營收為2.84億元，年減6.05% 113/11/05 【公告】代子公司KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】代子公司AURORA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】志豐董事會決議通過子公司AURORA INTERNATIONALSERVICES CORPORATION結束營運及辦理註銷作業 113/10/28 【公告】志豐113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》志豐9月營收為3.15億元，年增1.18% 113/09/09 《業績-電零組》志豐8月營收為3.43億元，年增4.62% 113/08/08 【公告】志豐 2024年7月合併營收3.58億元 年增11.04% 113/08/08 《業績-電零組》志豐7月營收為3.58億元，年增11.04% 113/08/06 【公告】能率113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】志豐代孫公司蘇州百豐電子有限公司董事會決議股利分派 113/07/29 【公告】志豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】志豐 2024年6月合併營收3.4億元 年增7.04% 113/07/08 《業績-電零組》志豐6月營收為3.40億元，年增7.04% 113/06/18 【公告】志豐董事會決議除息基準日 113/06/07 【公告】志豐 2024年5月合併營收3.45億元 年增7.38% 113/06/07 《業績-電零組》志豐5月營收為3.45億元，年增7.38% 113/05/31 【公告】志豐法人董事指派代表人 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會全面改選董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 1.78% 122(18.91%) | -3.91% 155(-6.21%) | -9.57% 163(-10.85%) | -11.7% 116(24.61%) | -15.69% 181(-19.89%) | -7.63% 312(-53.4%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 42.3↗ | 42.07↗ | 42.38↘ | 43.97↘ | 44.5↘ | 45.11↘ | 46.24↘ | 46.71↘ | 47.63↘ | 47.7↘ | 47.99↘ | 47.88→ | 47.39↘ | 47.11→ |
| 乖離率 | 1.65% | 2.21% | 1.46% | -2.21% | -3.37% | -4.68% | -7.01% | -7.94% | -9.72% | -9.85% | -10.4% | -10.19% | -9.26% | -8.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.9 | 42.25 | 44.75 | 47.45 | 47.55 | 47.6 | 48.05 | 48.7 | 49.4 | 49.45 | 51.0 | 44.35 | 46.55 | 43.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 94.36% | -4.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
| ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
| 本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
| 自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
