| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 (0.68%) 1060張 (-64.84%) 季線上 2218張 3225張 1237張 1060張 0.33倍 短糾結 |
-0.67% 1.14% 4.74% -8.87% -16.92% |
39.85 (-9.83%) 44.2 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
微型股 26.04億 |
21.77% 0.0% |
耳機 |
2025-01-14 2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 44.1↘ | 44.28↗ | 44.35↗ | 44.05↗ | 43.25↗ | 42.99↗ | 44.66↘ | 46.67↘ |
| 乖離率 | 0.23% | -0.18% | -0.34% | 0.34% | 2.2% | 2.81% | -1.03% | -5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 44.15 | 43.7 | 42.1 | 41.55 | 42.2 | 48.5 | 53.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,N/A (8.8,11.3,13.81) 1.68,26.31 (1.26,1.61,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.28% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.36←49.45(0.91%) 16.13←16.44(-0.31%), 3.81% 50.36←44.59(5.77%) 16.13←17.65(-1.52%), 15.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (6.12%[113]) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-18.9%) 24-03-06 24.75 (78.59%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.63 11.11 -14.63 2.92億(1月) | 11.16 -2.57 3.5 2.62億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 44.9 (25-02-07) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.8% -15 0 0 5.93%←5.9%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.85,30.34 55.78 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,0%,0%,0% 平,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.33,83.33 48.1 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 27.72,23.98 up 54.64 -1.05 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% 2.81% -1.03% -5.29% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.54%(-0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.37%←0.68%(2.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 20.72% 101.79% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.56 (-19.64%) Q3←Q2 連2降 0.45←0.09 (+400.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←10.44 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 10.16←9.61 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.95 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.95 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.48 (+7.47%) Q3←Q2 第1升 3.74←2.69 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.35←99.53 (+9.87%) Q3←Q2 第1升 109.35←102.87 (+6.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.49←39.91 (+9.87%) Q3←Q2 第1升 41.49←31.75 (+30.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.66 (-60.24%) Q3←Q2 第1降 0.66←1.46 (-54.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.86 (-9.3%) Q3←Q2 第1降 0.78←1.32 (-40.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.0←21.87 Q3←Q2 第1升 22.0←23.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←9.14 Q3←Q2 第1降 6.81←9.9 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.48←9.49 Q3←Q2 第1降 2.48←8.96 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←5.77 Q3←Q2 第1降 1.47←6.29 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←2.93 Q3←Q2 第1降 0.77←2.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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| 公告 | 114/03/03 志豐113年度財報，預計3/11提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】志豐113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》志豐1月營收為2.92億元，年減14.64% 114/02/07 【公告】志豐 2025年1月合併營收2.92億元 年增-14.64% 114/01/13 【公告】志豐受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/01/08 【公告】志豐 2024年12月合併營收2.62億元 年增11.17% 114/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.62億元，年增11.17% 113/12/23 【公告】志豐法人董事代表人異動 113/12/09 《業績-電零組》志豐11月營收為2.69億元，年增3.42% 113/12/09 【公告】志豐 2024年11月合併營收2.69億元 年增3.42% 113/11/08 【公告】志豐 2024年10月合併營收2.84億元 年增-6.05% 113/11/08 《業績-電零組》志豐10月營收為2.84億元，年減6.05% 113/11/05 【公告】代子公司KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】代子公司AURORA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】志豐董事會決議通過子公司AURORA INTERNATIONALSERVICES CORPORATION結束營運及辦理註銷作業 113/10/28 【公告】志豐113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》志豐9月營收為3.15億元，年增1.18% 113/09/09 《業績-電零組》志豐8月營收為3.43億元，年增4.62% 113/08/08 【公告】志豐 2024年7月合併營收3.58億元 年增11.04% 113/08/08 《業績-電零組》志豐7月營收為3.58億元，年增11.04% 113/08/06 【公告】能率113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | -0.67% 2218(-52.22%) | 0.11% 2018(-47.48%) | 1.14% 3225(-67.13%) | 4.74% 1237(-14.33%) | -8.87% 682(55.45%) | -16.92% 549(93.08%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
| ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
| 本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
| 自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
