| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 (-2.3%) 2452張 (-10.02%) 季線下 4296張 3443張 3306張 2452張 0.71倍 |
-6.19% -11.67% -5.78% -15.54% 6.0% |
8.6~10.2 |
146.08 (37.81%) 106.0 |
N/A 0.69 |
118.15(11.46%) 、Y! |
24.33億 263.98億 |
8.02% 0.0% |
麥克風 |
2024-10-28 2024-08-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24395/美律五 | 2024-07-22 | N/A | 2027-07-22 | 100 | 108.15 110.6 (-0.05%) | 13 (11-05) | 10.2,18.1 | 181 | 133.5 | 39.29 | 79.4 | 5000 | 0.0% | 304 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.54% | 989 | 6.39 | 無 | 72 | ||
| 24394/美律四 | 2024-07-10 | N/A | 2027-07-10 | 100 | 107.05 107.0 (-0.42%) | 1 (11-05) | 45.2,47.4 | 474 | 137.5 | 38.8 | 77.09 | 25000 | 0.0% | 304 | 0 | 0 | N/A | N/A | -2.44% | 977 | 7.86 | 無 | 128 | 2024-07-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.02,11.09 (10.92,15.28,19.64) 1.59,68.24 (1.7,2.65,3.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.09%) 月線斜率-0.62 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.07←32.72(40.8%) 25.26←35.47(-28.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (5.91%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 148.5 (-28.62%) 24-07-16 66.9 (58.45%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.02 0.99 26.14 45個月新高 45.49億(9月) | 74.33 18.28 31.66 45.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-29 116.0 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 4.06% 0.97% 13 -1 0 11.95%←9.31%(28.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | 120.56(13.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.49 23.08,30.77 108.5,105.5 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-13%,-22%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.47 7.69,12.4 look 108.5,105.5 -3.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 118.15(11.46%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 34.51,46.89 114.0,99.5 0.52 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←0.02%(12100.0%) | 43 1.75% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.8% -14.56% -16.25% -11.38% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.16%←12.03%(100.83%) | -720 (連8賣) 29.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 8.27% 29.1% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←5.51%(-96.55%) | -85 3.47% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.36←3.32 (+1.2%) Q3←Q2 第1升 3.36←3.08 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 128.56←102.94 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 128.56←94.55 (+35.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.56←4.08 (+24.89%) Q3←Q2 連2升 7.56←4.02 (+35.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.42←51.74 (+14.84%) Q3←Q2 連3升 59.42←53.52 (+11.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.84←72.77 (+4.22%) Q3←Q2 第1升 75.84←71.52 (+6.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.48←49.19 (+4.22%) Q3←Q2 連2降 45.48←51.0 (-10.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←2.24 (+15.62%) Q3←Q2 連2升 2.59←1.97 (+31.47%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←0.49 (+336.73%) Q3←Q2 連2升 2.14←0.86 (+148.84%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.49←13.14 Q3←Q2 連2升 13.49←13.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←3.96 Q3←Q2 連2升 5.88←4.25 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.53←5.58 Q3←Q2 第1降 5.53←4.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←3.98 Q3←Q2 連2升 4.17←3.68 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.68 Q3←Q2 連2升 1.9←1.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/29 林士傑 董事 信託 87張 113/08/29 林洳萱 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 113/10/30 美律子公司以自地委建方式興建廠房相關工程案，契約總額約5.59億泰銖 |
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| 新聞 | 113/10/30 《DJ在線》今年旺季已過，電聲廠明年還有成長動能 113/10/29 【公告】美律代子公司MERRY ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.以自地委建方式興建廠房相關工程 113/10/28 美律 年營收逾400億不是問題 113/10/28 《通網股》遠傳攜手崔振赫台北見面會 推動台韓雙向交流 113/10/28 《通網股》旺季到！美律Q3營收創同期高、Q4需求仍強 113/10/28 美律前三季EPS 6.57元，Q4業績維持穩定，麥克風為未來成長驅動力 113/10/16 《通網股》美律10月28日受邀元大證線上法說 113/10/16 卡位財報空窗期 有外資加持更安心 113/10/07 《業績-通網》美律9月營收為45.49億元，年增1.03% 113/09/25 權證市場焦點－美律 i16助威Q4營收 113/09/23 美律宣布獲MSCI ESGA級評等及天下永續公民獎 113/09/05 《業績-通網》美律8月營收為45.04億元，年增74.33% 113/09/05 營收速報 - 美律(2439)8月營收45.04億元年增率高達74.33％ 113/09/01 敦陽科 看好資安、AI業務 113/09/01 權證市場焦點－美律 迎iPhone換機潮 113/08/30 《DJ在線》耳機廠今年動能爆發，H2營運熱度再增 113/08/27 蘋果新機發表日確定！大立光、玉晶光盤中小紅 分析師：焦點暫轉向輝達 113/08/26 【公告】美律註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/08/23 【公告】美律訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格、與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期、委託代收款項機構及委託存儲款項機構等) 113/08/16 【公告】更正美律113年第2季合併財務報告附表一 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | -6.19% 4296(-42.92%) | -5.78% 3674(-33.27%) | -11.67% 3443(-28.78%) | -5.78% 3306(-25.84%) | -15.54% 3289(-25.45%) | 6.0% 3028(-19.03%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 107.0→ | 107.3↘ | 109.95↘ | 110.71↘ | 111.35↘ | 114.78↘ | 122.03↘ | 124.06↘ | 127.14↘ | 127.05↘ | 126.57↘ | 121.27↘ | 119.61↗ | 116.3↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -1.21% | -3.59% | -4.25% | -4.8% | -7.65% | -13.14% | -14.56% | -16.63% | -16.57% | -16.25% | -12.59% | -11.38% | -8.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 113.0 | 111.0 | 114.5 | 129.0 | 130.5 | 133.0 | 111.0 | 125.5 | 125.0 | 127.5 | 110.5 | 98.7 | 84.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美律 | -13.44% | -2.0% | 36.0% | -15.0% | -36.0% | -26.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 3.03 | 3.04 | 3.31 | 6.14 |
| ROE | 10.69 | 12.86 | 10.57 | 10.44 | 21.94 |
| 本業收入比 | 60.37 | 52.37 | 69.47 | 67.00 | 68.85 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 47.5 | 10.28 | -57.41 | 38.1 |
| 利息保障倍數 | 19.76 | 20.40 | 19.76 | 29.00 | 40.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
