收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.55 (1.76%) 721張 (-36.56%) 2049張 1590張 1181張 季線上 ↗37.6 ↗37.2 ↗36.81 ↗36.54 ↗35.39 ↗35.87 721張 0.45倍 |
-1.7% 5.48% -0.27% 7.59% 8.53% |
33.57 (-10.6%) 37.55 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
23.25億 85.78億 |
7.22% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-07 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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32094/全科四 | 2022-07-21 | 2024-07-21 | 2025-07-21 | 102.2669 | 131.45 132.0 (+1.69%) | 1 (09-25) | 0.2,0.1 | 1 | 28.3 | -0.52 | 132.69 | 6000 | 86.4% | -2 | 1 | 1,8 | N/A | N/A | -28.06% | 293 | 3.87 | 無 | 32 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.77,N/A (8.5,11.61,14.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.27%) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.19←39.76(-8.98%) 24.51←17.4(40.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[112] (N/A) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-19.68%) 23-03-08 28.25 (32.92%) 22-01-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.43 -1.06 -17.36 52.28億(8月) | -20.58 72.13 -22.16 52.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-23 38.75 (24-09-26) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.31% -83 -4 1 3.71%←1.45%(155.86%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.9 52.94,57.48 37.6,36.9 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,9%,9%,9% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.32 86.52,86.12 38.4,36.55 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.18 86.52,69.52 42.9,32.05 -0.31 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.01%(3400.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,20.5 (1.32,1.46,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.76% 4.68% 5.36% 5.3% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←4.79%(19.21%) | 69 (連2買) 9.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 5.0% 14.12% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.79%(-81.01%) | -4 (連2買轉賣) 0.55% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.29←3.49 (+22.92%) Q2←Q1 連2升 4.29←5.44 (-21.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 114.98←107.91 (+6.55%) Q2←Q1 第1升 114.98←133.7 (-14.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←2.78 (+6.55%) Q2←Q1 連2升 3.59←2.91 (-14.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.81←115.92 (-2.68%) Q2←Q1 第1降 112.81←148.5 (-24.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.16←34.55 (-4.02%) Q2←Q1 第1降 33.16←39.23 (-15.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.88←95.06 (-4.02%) Q2←Q1 連2升 95.88←102.72 (-6.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.51 (+60.78%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.48 (+70.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.99←1.02 (-2.94%) Q2←Q1 第1降 0.99←1.22 (-18.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.6←5.06 Q2←Q1 連2升 5.6←4.25 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.13←2.58 Q2←Q1 連2升 3.13←2.18 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.12←1.13 Q2←Q1 連2升 2.12←0.79 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.98←2.5 Q2←Q1 第1升 4.98←2.37 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.04 Q2←Q1 第1升 1.48←0.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/10/31 陳宏安 董事 贈與 70張 112/10/31 陳宏安之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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公告 | 113/09/12 全科第2季轉換普通股已上市46,666股 |
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新聞 | 113/09/09 《業績-電通》全科8月營收為52.28億元,年增22.44% 113/08/09 【公告】全科 2024年7月合併營收52.84億元 年增-20.58% 113/08/09 《業績-電週邊》仁寶7月營收為764.40億元,年減9.91% 113/08/09 《業績-電通》全科7月營收為52.84億元,年減20.58% 113/08/05 【公告】全科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/07/30 【公告】全科113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】全科國內第4次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/16 【公告】全科調整現金股利配息率 113/07/09 《業績-電通》全科6月營收為30.70億元,年增26.10% 113/07/08 【公告】全科 2024年6月合併營收30.7億元 年增26.1% 113/07/04 【公告】全科科技股份有限公司國內第四次無擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:全科四,代碼:32094)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/07/04 【公告】全科訂定除息基準日之相關事宜 113/06/18 【公告】全科113年股東常會補選獨立董事名單 113/06/18 【公告】全科113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】全科 2024年5月合併營收37.17億元 年增-20.4% 113/06/07 《業績-電通》全科5月營收為37.17億元,年減20.40% 113/05/09 【公告】全科 2024年4月合併營收47.11億元 年增-27.2% 113/05/09 《業績-電通》全科4月營收為47.11億元,年減27.20% 113/05/07 【公告】全科董事會決議召開113年股東常會(新增報告及討論案) 113/04/29 【公告】全科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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全科 | -1.7% 2049(-64.81%) | 3.16% 1585(-54.51%) | 5.48% 1590(-54.66%) | -0.27% 1181(-38.99%) | 7.59% 917(-21.44%) | 8.53% 760(-5.13%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.55 | 37.37↘ | 37.6↗ | 37.2↗ | 36.81↗ | 36.54↗ | 36.39↗ | 35.39↗ | 35.87↗ | 35.9↗ | 35.86↗ | 35.64↗ | 35.78↗ | 35.66↗ | 35.61↗ |
乖離率 | 0.48% | -0.13% | 0.94% | 2.01% | 2.76% | 3.19% | 6.1% | 4.68% | 4.6% | 4.71% | 5.36% | 4.95% | 5.3% | 5.45% |
均線開始 轉折價位 | 38.2 | 36.85 | 37.0 | 34.8 | 35.95 | 35.35 | 36.55 | 36.9 | 34.7 | 34.6 | 36.4 | 37.35 | 34.0 | 33.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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全科 | 111.05% | 1.0% | 1.0% | 22.0% | 27.0% | 13.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.19 | 2.03 | 2.32 | 1.36 | 1.41 |
ROE | 12.34 | 24.87 | 21.4 | 14.1 | 10.44 |
本業收入比 | 163.08 | 86.98 | 109.09 | 99.48 | 148.27 |
自由現金流量 | -7.35 | -4.42 | -6.75 | 12.29 | 13.38 |
利息保障倍數 | 2.41 | 7.18 | 13.33 | 5.51 | 2.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標