| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 (0.15%) 630張 (-2.39%) 季線下 674張 1098張 4687張 630張 0.57倍 |
-1.29% -7.16% -6.78% -5.24% -3.51% |
34.21 (-0.39%) 34.35 |
N/A 0.45 |
68 N/A |
微型股 79.94億 |
7.19% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-07 2024-08-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.35 | 34.45↘ | 34.55↘ | 34.94↘ | 35.47↘ | 35.71↘ | 36.14↘ | 37.89↘ | 38.17↘ | 36.94↘ | 36.94↘ | 36.97↘ | 36.42→ | 36.31→ | 36.32→ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.58% | -1.69% | -3.16% | -3.81% | -4.95% | -9.34% | -10.01% | -7.01% | -7.01% | -7.09% | -5.68% | -5.4% | -5.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.7 | 34.8 | 36.5 | 36.4 | 37.0 | 39.2 | 40.8 | 36.85 | 36.55 | 37.55 | 36.25 | 36.3 | 35.6 | 35.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32094/全科四 | 2022-07-21 | 2024-07-21 | 2025-07-21 | 102.2669 | 143.2 150.0 (+0.67%) | 0 (10-18) | 0,0 | 0 | 28.3 | 23.58 | 121.38 | 6000 | 88.93% | -2 | 0 | 1,89 | N/A | N/A | -54.79% | 212 | 2.98 | 無 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.64,N/A (8.5,11.61,14.71) 1.61,21.34 (1.32,1.47,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.81←39.67(-1.86%) 24.26←24.11(0.15%), -0.05% 37.81←37.98(-0.17%) 24.26←17.26(7.0%), 49.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[112] (6.01%[113]) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-26.52%) 23-03-08 28.25 (21.59%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.26 -20.47 -17.59 35.81億(11月) 短跌破長 | -30.88 48.54 -18.66 45.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-16 40.85 (24-11-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.27% 41 -2 0 7.57%←9.93%(-2.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.39 7.55,9.74 look 34.4,34.05 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,2%,-3%,-6% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.04 2.03,10.27 look 34.4,33.2 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 68 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.75 31.8,51.24 42.9,29.85 -0.39 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←1.18%(-0.49%) | -17 (連14賣) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -10.01% -7.09% -5.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←7.37%(-0.8%) | -71 11.27% | 2年趨勢圖 | 6.57%←4.05%(2.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.38% 9.35% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.19%(-0.06%) | -5 (連3賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.28%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.09←4.29 (-27.97%) Q3←Q2 第1降 3.09←3.38 (-8.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 135.44←114.98 (+17.79%) Q3←Q2 連2升 135.44←143.05 (-5.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.28←3.59 (+17.79%) Q3←Q2 連3升 4.28←4.01 (-5.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.92←112.81 (-25.61%) Q3←Q2 連2降 83.92←121.62 (-31.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.57←33.16 (-1.78%) Q3←Q2 連2降 32.57←37.21 (-12.47%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.86←95.88 (-1.78%) Q3←Q2 第1降 69.86←90.31 (-22.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.82 (+28.05%) Q3←Q2 連2升 1.05←1.01 (+3.96%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.47←0.99 (+48.48%) Q3←Q2 第1升 1.47←1.4 (+5.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.4←5.6 Q3←Q2 第1降 5.4←4.87 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.16←3.13 Q3←Q2 連3升 3.16←2.8 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.87←2.12 Q3←Q2 第1降 1.87←1.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.97←4.98 Q3←Q2 第1降 4.97←4.87 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.48 Q3←Q2 連2升 1.53←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/12 陳宏安 董事 贈與 60張 113/11/12 陳宏安之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/12/09 全科 113年11月營收35.81億、年減3.26% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】全科 2024年11月合併營收35.81億元 年增-3.26% 113/12/09 《業績-電通》全科11月營收為35.81億元，年減3.26% 113/11/11 《業績-電通》全科10月營收為45.04億元，年減30.88% 113/11/11 【公告】全科 2024年10月合併營收45.04億元 年增-30.88% 113/11/04 【公告】全科113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】全科 2024年9月合併營收30.32億元 年增-10.34% 113/10/09 《業績-電通》全科9月營收為30.32億元，年減10.34% 113/09/09 《業績-電通》全科8月營收為52.28億元，年增22.44% 113/08/09 【公告】全科 2024年7月合併營收52.84億元 年增-20.58% 113/08/09 《業績-電週邊》仁寶7月營收為764.40億元，年減9.91% 113/08/09 《業績-電通》全科7月營收為52.84億元，年減20.58% 113/08/05 【公告】全科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/07/30 【公告】全科113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】全科國內第4次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/16 【公告】全科調整現金股利配息率 113/07/09 《業績-電通》全科6月營收為30.70億元，年增26.10% 113/07/08 【公告】全科 2024年6月合併營收30.7億元 年增26.1% 113/07/04 【公告】全科科技股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：全科四，代碼：32094)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/07/04 【公告】全科訂定除息基準日之相關事宜 113/06/18 【公告】全科113年股東常會補選獨立董事名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | -1.29% 674(-6.44%) | -5.89% 877(-28.15%) | -7.16% 1098(-42.59%) | -6.78% 4687(-86.54%) | -5.24% 2879(-78.09%) | -3.51% 1765(-64.27%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | 111.05% | -6.0% | 1.0% | 22.0% | 27.0% | 13.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.19 | 2.03 | 2.32 | 1.36 | 1.41 |
| ROE | 12.34 | 24.87 | 21.4 | 14.1 | 10.44 |
| 本業收入比 | 163.08 | 86.98 | 109.09 | 99.48 | 148.27 |
| 自由現金流量 | -7.35 | -4.42 | -6.75 | 12.29 | 13.38 |
| 利息保障倍數 | 2.41 | 7.18 | 13.33 | 5.51 | 2.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
