收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.0 (-0.4%) 198張 (+13.7%) 245張 403張 1163張 季線下 ↗37.19 ↗36.6 ↘36.72 ↘37.29 ↘42.41 ↘43.84 198張 0.49倍 |
0.27% -7.5% -18.23% -20.0% -12.11% |
7.06 (-80.91%) 37.0 |
N/A 1.56 |
N/A |
7.31億 27.03億 |
14.99% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-07-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 84.09,N/A (10.92,16.06,21.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.75% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | 買 08-22 (5.75%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (N/A) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-41.73%) 23-07-17 20.4 (81.37%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.71% 0.27% -4 0 0 16.08%←19.25%(-16.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.22 -26.72 -9.74 2.54億(7月) | -15.07 9.11 -6.8 3.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 38.5 (24-08-20) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-6%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.33 75.81,67.56 39.25,36.8 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.34 19.42,17.08 up 39.25,34.15 -1.21 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.1 15.06,24.26 look 46.0,36.3 -0.36 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←1.56%(48.08%) | -34 (連5賣) 17.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,26.06 (1.08,1.46,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -15.6% -17.43% -14.49% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.21%(-47.62%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.68% 11.03% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.76←27.08(-8.57%) 40.56←35.65(13.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.78←10.86 (-9.94%) Q2←Q1 第1降 9.78←11.32 (-13.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.29 (-9.94%) Q2←Q1 第1升 -0.11←0.17 (-13.6%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.85←17.41 (+8.27%) Q2←Q1 連2升 18.85←15.14 (+24.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.94←113.72 (+21.3%) Q2←Q1 連4升 137.94←95.5 (+44.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.94←205.23 (+21.3%) Q2←Q1 第1升 248.94←156.91 (+58.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.09 (-77.78%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.56 (-96.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.43 (+51.16%) Q2←Q1 第1升 -0.21←0.09 (-333.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.24←30.03 Q2←Q1 第1升 32.24←29.85 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.1←-2.7 Q2←Q1 第1升 -1.1←1.5 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.03←-0.18 Q2←Q1 連2升 -0.03←3.31 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.01←-0.1 Q2←Q1 連2升 -0.01←2.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.11 Q2←Q1 連2升 0.17←0.95 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/08/13 林培熙 董事 一般交易 690張 |
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公告 | 113/08/09 曜越 113年7月營收2.54億、年減28.22% |
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新聞 | 113/08/09 《業績-電週邊》曜越7月營收為2.54億元,年減28.22% 113/08/09 【公告】曜越 2024年7月合併營收2.54億元 年增-28.22% 113/07/30 【公告】曜越113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】因颱風來襲,影響曜越現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】曜越 2024年6月合併營收3.46億元 年增-15.08% 113/07/10 【公告】凱基銀行 2024年6月合併營收13.04億元 年增5.07% 113/07/10 《業績-電週邊》曜越6月營收為3.46億元,年減15.08% 113/06/17 【公告】曜越113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/17 【公告】曜越現金股利配息基準日 113/06/17 【公告】曜越董事會推選董事長 113/06/17 【公告】曜越113年股東常會重要決議事項 113/06/17 【公告】曜越調整現金股利配息率 113/06/17 曜越入列輝達生態系,H2看旺換機潮,今年力拼成長 113/06/17 《電週邊》曜越通過配息0.9元 H2雙箭齊發營運將勝H1 113/06/11 《業績-電週邊》曜越5月營收為3.17億元,年減9.53% 113/06/11 【公告】曜越 2024年5月合併營收3.17億元 年增-9.53% 113/06/05 《電週邊》曜越打造全面電競體驗 COMPUTEX首秀新品 113/06/04 曜越主打物美價廉 大啖ATX3.1 113/06/04 台股早盤小幅回檔 老黃概念股曜越、益登等續強攻漲停 113/06/03 《電週邊》黃仁勳開金口 曜越亮燈飆2個月新高價 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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曜越 | 0.27% 245(-19.42%) | 2.78% 264(-25.04%) | -7.5% 403(-50.85%) | -18.23% 1163(-82.97%) | -20.0% 1953(-89.85%) | -12.11% 1297(-84.72%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.0 | 37.15↘ | 37.19↗ | 36.6↗ | 36.72↘ | 37.29↘ | 38.4↘ | 42.41↘ | 43.84↘ | 43.46↘ | 43.7↘ | 44.81↘ | 43.92→ | 43.27↘ | 43.7↘ |
乖離率 | -0.4% | -0.51% | 1.09% | 0.76% | -0.78% | -3.65% | -12.76% | -15.6% | -14.86% | -15.33% | -17.43% | -15.76% | -14.49% | -15.33% |
均線開始 轉折價位 | 37.6 | 36.6 | 35.7 | 40.5 | 41.35 | 46.45 | 46.6 | 44.95 | 48.8 | 49.4 | 45.9 | 38.8 | 41.45 | 54.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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曜越 | 70.99% | -18.0% | 61.0% | -35.0% | -31.0% | 143.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.27 | -2.24 | 7.89 | 11.95 | 2.56 |
ROE | 5.17 | 0.83 | 12.2 | 30.37 | 5.7 |
本業收入比 | 77.34 | -175.61 | 125.00 | 106.44 | 115.73 |
自由現金流量 | -1.37 | 0.55 | -5.17 | 7.41 | -0.35 |
利息保障倍數 | 5.22 | 3.05 | 21.61 | 44.35 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標