| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 (0.14%) 146張 (-30.71%) 季線下 274張 359張 328張 146張 0.41倍 |
-3.43% -8.94% -2.9% -26.85% -25.92% |
N/A N/A 35.15 |
N/A 1.36 |
1434 |
微型股 25.68億 |
14.99% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-11-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15 | 35.18↘ | 35.29↘ | 36.21↘ | 36.91↘ | 37.03↘ | 37.29↘ | 37.49↘ | 37.44↘ | 37.38↘ | 37.57↘ | 38.85↘ | 41.85↘ | 42.09↘ | 42.2↘ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.4% | -2.93% | -4.77% | -5.08% | -5.74% | -6.24% | -6.12% | -5.97% | -6.44% | -9.52% | -16.01% | -16.49% | -16.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 36.4 | 39.5 | 36.8 | 38.6 | 37.55 | 38.5 | 36.2 | 41.35 | 45.25 | 48.05 | 45.9 | 47.45 | 39.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,24.41 (1.08,1.46,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.37%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.71←24.0(1.71%) 40.25←40.84(-0.59%), 0.12% 25.71←28.62(-2.91%) 40.25←32.76(7.49%), 43.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (N/A) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-44.65%) 23-07-17 20.4 (72.3%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.77 -0.02 -10.7 3.75億(11月) 短突破長 | 3.65 22.42 -11.03 3.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 42.9 (24-12-05) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.13% 0.2% -1 -6 0 18.43%←18.14%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.8 6.63,6.27 up 36.05,34.4 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-2%,-8%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連10賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.67 6.63,30.05 look 36.6,34.4 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1434 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 10.29,14.62 look 46.0,32.3 -0.93 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% -6.12% -9.52% -16.49% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.4%(-0.23%) | -17 (連2賣) 11.64% | 2年趨勢圖 | 2.17%←1.65%(0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.88% 10.0% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.13%(-0.05%) | 15 10.27% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.46←9.78 (-13.5%) Q3←Q2 連2降 8.46←10.86 (-22.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.86←-0.11 (-13.5%) Q3←Q2 第1降 -0.86←0.06 (-22.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.78←18.85 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 17.78←18.67 (-4.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.56←137.94 (+14.95%) Q3←Q2 連5升 158.56←100.31 (+58.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 266.16←248.94 (+14.95%) Q3←Q2 連2升 266.16←197.9 (+34.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.11←0.02 (-5650.0%) Q3←Q2 連2降 -1.11←0.45 (-346.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.22 (-290.91%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.04 (+2050.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.02←32.24 Q3←Q2 第1降 26.02←28.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.11←-1.1 Q3←Q2 第1降 -10.11←0.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.71←-0.03 Q3←Q2 第1降 -9.71←2.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.55←-0.01 Q3←Q2 第1降 -4.55←1.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←0.17 Q3←Q2 第1降 -1.42←0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/13 林培熙 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 113/12/10 曜越 113年11月營收3.75億、年減7.77% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】曜越 2024年11月合併營收3.75億元 年增-7.77% 113/12/10 《業績-電週邊》曜越11月營收為3.75億元，年減7.77% 113/11/26 《電週邊》傳統旺季帶動Q4 曜越再靠輝達衝刺明年 113/11/25 《電週邊》新顯卡帶動 曜越明年重返成長 113/11/25 新顯卡帶動 曜越明年重返成長 113/11/25 曜越Q4營運谷底升，明年搭顯卡/AI PC換機潮列車展望向上 113/11/22 【公告】曜越受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】曜越 2024年10月合併營收3.75億元 年增3.66% 113/11/11 《業績-電週邊》曜越10月營收為3.75億元，年增3.66% 113/10/28 曜越旺季效應 季增在望 113/10/28 【公告】曜越113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 《業績-電週邊》曜越9月營收為3.06億元，年減18.28% 113/09/10 《業績-電週邊》曜越8月營收為2.64億元，年減27.32% 113/09/05 返校商機啟動 曜越9月發威 113/09/02 《電週邊》曜越CT ARGB系列風扇買氣淡 Q3營運看守、Q4待觀察 113/08/26 全漢、曜越備戰高規市場 電競電源廠 跳上筋斗雲 113/08/09 《業績-電週邊》曜越7月營收為2.54億元，年減28.22% 113/08/09 【公告】曜越 2024年7月合併營收2.54億元 年增-28.22% 113/07/30 【公告】曜越113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | -3.43% 274(-46.64%) | -11.01% 287(-49.08%) | -8.94% 359(-59.33%) | -2.9% 328(-55.43%) | -26.85% 458(-68.1%) | -25.92% 1227(-88.08%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | 70.99% | -22.0% | 61.0% | -35.0% | -31.0% | 143.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | -2.24 | 7.89 | 11.95 | 2.56 |
| ROE | 5.17 | 0.83 | 12.2 | 30.37 | 5.7 |
| 本業收入比 | 77.34 | -175.61 | 125.00 | 106.44 | 115.73 |
| 自由現金流量 | -1.37 | 0.55 | -5.17 | 7.41 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 5.22 | 3.05 | 21.61 | 44.35 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
