| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 (0.0%) 170張 (-22.16%) 241張 326張 217張 季線上 →23.92 ↗23.97 ↗23.55 ↗23.33 ↗22.33 ↗22.36 170張 0.52倍 |
-0.42% 6.0% 4.15% -0.83% 16.34% |
15.23 (-36.14%) 23.85 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
8.93億 21.29億 |
16.2% 0.0% |
家居用品 |
2023-12-22 2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.0,N/A (9.03,34.17,59.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.22%) 月線斜率0.2 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.04←60.6(-2.57%) 7.31←5.7(28.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-20.5%) 24-02-02 17.8 (33.99%) 22-07-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.52 -12.55 0.46 2.75億(8月) | 7.67 29.46 1.41 32個月新高 3.14億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 24.95 (24-09-23) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 22 0 0 8.99%←6.8%(32.21%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.78 61.4,64.1 24.1,23.3 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-3%,1%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.15 83.82,86.41 down 24.65,23.5 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.76 48.1,45.99 24.2,20.1 0.09 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,30.58 (0.65,0.78,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% 6.66% 4.38% 2.62% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←0.24%(458.33%) | 15 (連2買) 8.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.06% 7.54% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q2←Q1 連5升 0.13←0.01 (+1200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.9←7.6 (+3.95%) Q2←Q1 第1升 7.9←8.49 (-6.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.25 (+3.95%) Q2←Q1 第1升 -0.17←0.31 (-6.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.48←2.17 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 2.48←2.24 (+10.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.06←137.8 (-5.62%) Q2←Q1 第1降 130.06←113.33 (+14.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.32←29.29 (-5.62%) Q2←Q1 連2升 31.32←29.0 (+8.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.23 (+65.22%) Q2←Q1 第1升 -0.08←0.26 (-130.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.4 (+72.5%) Q2←Q1 第1升 -0.11←0.18 (-161.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.45←14.68 Q2←Q1 連3降 14.45←17.64 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.18←-3.25 Q2←Q1 第1升 -2.18←3.65 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.89←-3.5 Q2←Q1 第1升 -1.89←1.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.5←-0.88 Q2←Q1 第1升 -0.5←0.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←-0.57 Q2←Q1 第1升 -0.3←0.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 張振輝 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/09/12 州巧總經理改由徐文茂擔任，生效日10/1 113/09/12 州巧董事會通過內部稽核主管改由傅翰祺擔任 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】州巧 2024年7月合併營收3.14億元 年增7.67% 113/07/10 【公告】州巧 2024年6月合併營收2.43億元 年增-9.15% 113/06/07 【公告】州巧 2024年5月合併營收2.67億元 年增-13.07% 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧董事會決議通過推選董事長案 113/06/04 【公告】州巧現金股利配息基準日 113/05/24 【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】州巧113年股東會常會重要決議 113/05/10 【公告】州巧 2024年4月合併營收2.8億元 年增1.82% 113/04/10 【公告】州巧 2024年3月合併營收2.66億元 年增-4.47% 113/04/09 【公告】州巧董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 113/04/09 【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債 113/03/08 【公告】州巧 2024年2月合併營收2億元 年增2.26% 113/02/22 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】州巧 2024年1月合併營收2.94億元 年增31.93% 113/01/29 【公告】州巧第2次買回公司股份執行完畢 113/01/10 【公告】州巧 2023年12月合併營收2.97億元 年增25.79% 112/12/25 州巧光電及醫療齊攻，明年營收有望成長15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | -0.42% 241(-29.59%) | 0.85% 471(-63.92%) | 6.0% 326(-47.92%) | 4.15% 217(-21.84%) | -0.83% 193(-12.2%) | 16.34% 294(-42.3%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 | 23.92↘ | 23.92→ | 23.97↗ | 23.55↗ | 23.33↗ | 23.25↗ | 22.33↗ | 22.36↗ | 22.71→ | 22.77→ | 22.85↗ | 23.66↗ | 23.24↗ | 22.94↗ |
| 乖離率 | -0.29% | -0.29% | -0.5% | 1.27% | 2.23% | 2.58% | 6.81% | 6.66% | 5.02% | 4.74% | 4.38% | 0.8% | 2.62% | 3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.95 | 24.45 | 23.5 | 21.75 | 23.1 | 22.7 | 22.0 | 22.55 | 24.4 | 24.25 | 23.85 | 23.3 | 20.8 | 20.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 26.46% | 0.0% | 22.0% | -24.0% | -6.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 | 2.83 |
| ROE | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 | 3.0 |
| 本業收入比 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 | 42.42 |
| 自由現金流量 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
