| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (-0.86%) 32張 (-36.03%) 季線下 98張 146張 113張 32張 0.22倍 |
6.48% -18.44% -24.34% -25.0% -23.5% |
N/A N/A 17.25 |
N/A 0.69 |
685 N/A |
微型股 15.40億 |
16.2% 0.0% |
家居用品 |
2024-12-30 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 16.95↗ | 16.62↘ | 18.52↘ | 19.17↘ | 20.82↘ | 21.29↘ | 21.89↘ | 22.37↘ |
| 乖離率 | 1.77% | 3.79% | -6.86% | -10.02% | -17.15% | -18.98% | -21.2% | -22.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 20.1 | 21.15 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 22.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.58,30.0 (0.63,0.73,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.86% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.56←59.81(-1.25%) 7.61←7.55(0.06%), 18.55% 58.56←60.82(-2.26%) 7.61←5.86(1.75%), 102.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-42.5%) 24-02-02 14.7 (17.35%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.26 19.15 17.21 42個月新高 3.22億(3月) | 35.39 -8.96 15.02 2.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.15 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 8.15%←11.51%(-3.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.35,44.35 37.14 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-11%,-6% 買,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.02,18.76 up 25.15 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 685 N/A | 月KD RSI MACD | 23.94,25.56 look 34.42 -0.51 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.86% -18.98% -21.2% -22.89% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.46%(-0.09%) | -1 (連3賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 1.37%←0.3%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.54% 3.12% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.07 (-71.43%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.27←8.52 (-2.93%) Q4←Q3 第1降 8.27←8.41 (-1.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.44 (-2.93%) Q4←Q3 第1升 -0.1←0.02 (-1.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.72←2.4 (+13.33%) Q4←Q3 第1升 2.72←2.0 (+36.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.11←120.02 (+4.24%) Q4←Q3 第1升 125.11←132.27 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.04←29.42 (+4.24%) Q4←Q3 第1升 33.04←26.83 (+23.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←-0.5 (+34.0%) Q4←Q3 第1升 -0.33←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.51 (+80.39%) Q4←Q3 第1升 -0.1←0.06 (-266.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.73←11.31 Q4←Q3 第1升 14.73←15.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.24←-5.21 Q4←Q3 第1升 -1.24←0.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.43←-6.11 Q4←Q3 第1升 -5.43←-1.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.57←-1.79 Q4←Q3 第1升 -1.57←-0.31 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-1.16 Q4←Q3 第1升 -1.02←-0.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 張振輝 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/10 州巧 114年3月營收3.22億、年增21.26% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】州巧 2025年3月合併營收3.22億元 年增21.26% 114/03/25 【公告】州巧董事會決議盈餘不分配暨以資本公積配發現金股利 114/03/10 【公告】州巧 2025年2月合併營收2.71億元 年增35.39% 114/02/10 【公告】州巧 2025年1月合併營收2.97億元 年增1.18% 114/01/10 【公告】州巧 2024年12月合併營收2.91億元 年增-2.28% 114/01/07 【公告】(補充112/12/22重大訊息)州巧向關係人租賃取得不動產使用權資產案(調整租金) 113/12/27 【公告】州巧受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】州巧 2024年11月合併營收2.73億元 年增1.24% 113/11/08 【公告】州巧 2024年10月合併營收2.63億元 年增-3.6% 113/10/09 【公告】州巧 2024年9月合併營收2.62億元 年增-7.22% 113/08/09 【公告】州巧 2024年7月合併營收3.14億元 年增7.67% 113/07/10 【公告】州巧 2024年6月合併營收2.43億元 年增-9.15% 113/06/07 【公告】州巧 2024年5月合併營收2.67億元 年增-13.07% 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧董事會決議通過推選董事長案 113/06/04 【公告】州巧現金股利配息基準日 113/05/24 【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】州巧113年股東會常會重要決議 113/05/10 【公告】州巧 2024年4月合併營收2.8億元 年增1.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 6.48% 98(-67.46%) | -14.18% 139(-76.99%) | -18.44% 146(-78.19%) | -24.34% 113(-71.76%) | -25.0% 118(-72.87%) | -23.5% 152(-78.94%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.99 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 |
| ROE | -4.72 | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 |
| 本業收入比 | 101.04 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 |
| 自由現金流量 | 0.65 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 |
| 利息保障倍數 | -12.85 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
