| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (0.66%) 76張 (+129.86%) 季線上 47張 172張 117張 76張 0.44倍 |
2.0% -1.5% 0.44% 6.48% -14.81% |
N/A N/A 23.0 |
N/A 0.4 |
746 N/A |
微型股 20.53億 |
16.2% 0.0% |
家居用品 |
2024-12-30 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.88↗ | 22.73→ | 22.99↘ | 22.95↗ | 22.51↗ | 22.45↗ | 22.5↗ | 23.19↘ |
| 乖離率 | 0.52% | 1.19% | 0.04% | 0.22% | 2.18% | 2.45% | 2.22% | -0.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 23.15 | 23.35 | 21.85 | 21.8 | 22.9 | 21.7 | 25.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,29.68 (0.67,0.76,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.28%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.46←59.91(-0.45%) 7.36←7.14(0.22%), 2.53% 59.46←61.99(-2.53%) 7.36←5.65(1.71%), 100.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-23.33%) 24-02-02 17.8 (29.21%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.28 6.25 -0.73 2.91億(12月) 短突破長 | 1.24 3.83 -0.57 2.73億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-15 24.6 (24-12-30) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 4 0 0 11.53%←10.46%(1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.61,57.58 54.81 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,8%,-1% 平,平,平,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.03,37.61 50.84 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 746 N/A | 月KD RSI MACD | 40.93,38.12 51.57 -0.04 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% 2.45% 2.22% -0.82% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.54%(0.12%) | -2 (連2賣) 2.63% | 2年趨勢圖 | 1.66%←0.22%(1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.27% 3.44% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.02 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.52←7.9 (+7.85%) Q3←Q2 連2升 8.52←8.66 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.17 (+7.85%) Q3←Q2 第1降 -0.44←0.37 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.48 (-3.23%) Q3←Q2 第1降 2.4←2.18 (+10.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.02←130.06 (-7.72%) Q3←Q2 連2降 120.02←125.91 (-4.68%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.42←31.32 (-7.72%) Q3←Q2 第1降 29.42←29.09 (+1.13%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.08 (-525.0%) Q3←Q2 第1降 -0.5←0.76 (-165.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-0.11 (-363.64%) Q3←Q2 第1降 -0.51←0.58 (-187.93%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.31←14.45 Q3←Q2 連4降 11.31←20.16 Q3←Q3 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.21←-2.18 Q3←Q2 第1降 -5.21←4.32 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.11←-1.89 Q3←Q2 第1降 -6.11←6.89 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.79←-0.5 Q3←Q2 第1降 -1.79←2.05 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←-0.3 Q3←Q2 第1降 -1.16←1.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 張振輝 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/01/10 州巧 113年12月營收2.91億、年減2.28% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】州巧 2024年12月合併營收2.91億元 年增-2.28% 114/01/07 【公告】(補充112/12/22重大訊息)州巧向關係人租賃取得不動產使用權資產案(調整租金) 113/12/27 【公告】州巧受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】州巧 2024年11月合併營收2.73億元 年增1.24% 113/11/08 【公告】州巧 2024年10月合併營收2.63億元 年增-3.6% 113/10/09 【公告】州巧 2024年9月合併營收2.62億元 年增-7.22% 113/08/09 【公告】州巧 2024年7月合併營收3.14億元 年增7.67% 113/07/10 【公告】州巧 2024年6月合併營收2.43億元 年增-9.15% 113/06/07 【公告】州巧 2024年5月合併營收2.67億元 年增-13.07% 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司蘇州州巧精密金屬有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧代重要子公司州巧科技(廈門)有限公司董事長變更 113/06/04 【公告】州巧董事會決議通過推選董事長案 113/06/04 【公告】州巧現金股利配息基準日 113/05/24 【公告】州巧113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 113/05/24 【公告】州巧113年股東會常會重要決議 113/05/10 【公告】州巧 2024年4月合併營收2.8億元 年增1.82% 113/04/10 【公告】州巧 2024年3月合併營收2.66億元 年增-4.47% 113/04/09 【公告】州巧董事會決議股利分派 113/04/09 【公告】州巧董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由) 113/04/09 【公告】州巧董事會通過私募普通股或私募國內轉換公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | 2.0% 47(61.63%) | -1.5% 172(-55.92%) | 0.44% 117(-35.43%) | 6.48% 165(-54.05%) | -14.81% 254(-70.12%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 | 2.83 |
| ROE | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 | 3.0 |
| 本業收入比 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 | 42.42 |
| 自由現金流量 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 | 1.27 |
| 利息保障倍數 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 | 10.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
