收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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164.0 (-4.09%) 20661張 (-23.85%) 22528張 19818張 14730張 季線上 ↘174.5 ↘178.25 ↘173.06 ↘172.77 ↗167.5 ↗162.77 20661張 1.04倍 |
-8.38% -2.96% 15.09% 25.19% 39.57% |
36.8%~42.6% 11.8~13.5 |
143.03 (-12.78%) 164.0 |
194.08 (18.34%) 91.99 (-43.91%) |
N/A 1.37 |
244.5(49.09%) 、Y! |
439.26億 7511.26億 |
15.62% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-04-25 2024-07-01 |
0 | 日月光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.39,18.2 (10.21,15.88,21.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.83% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (3.32%[113]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-15.25%) 24-07-11 71.4 (129.69%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.47% 11 -86 0 0.58%←0.22%(163.64%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.43 -1.19 2.19 469.25億(6月) | 2.71 3.65 2.57 474.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 193.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-5%,-5%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 151.97(-7.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.67 13.24,32.43 look 167.5,163.0 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.45 43.27,56.41 177.0,159.0 0.05 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.59%←7.38%(2.85%) | 1822 (連11買) 8.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 244.5(49.09%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.08 67.04,75.33 N/A,133.5 4.12 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.8%←78.46%(-0.84%) | -3804 (連8賣) 18.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.54,67.32 (1.42,1.74,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.08% 0.76% 5.8% 19.44% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.63%(11.11%) | 1015 (連2賣轉買) 4.91% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.68% 9.2% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.28←89.41(-0.15%) 4.2←4.06(3.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1328.03←1605.81 (-17.3%) Q1←Q4 第1降 1328.03←1308.91 (+1.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 75.25←118.15 (-17.3%) Q1←Q4 第1降 75.25←76.96 (+1.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 632.59←632.75 (-0.03%) Q1←Q4 連6降 632.59←856.67 (-26.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.42←60.52 (+11.4%) Q1←Q4 第1升 67.42←71.66 (-5.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.43←47.33 (+11.4%) Q1←Q4 第1升 51.43←72.8 (-29.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←2.19 (-39.73%) Q1←Q4 第1降 1.32←1.36 (-2.94%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←2.05 (-39.51%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.31 (-5.34%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.71←16.04 Q1←Q4 連2降 15.71←14.78 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.67←7.36 Q1←Q4 連2降 5.67←5.88 Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.48←6.17 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 4.48←4.65 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.89←3.13 Q1←Q4 第1降 1.89←2.0 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.65 Q1←Q4 第1降 1.07←1.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/31 台北富邦商業銀行受託保管張能傑投資專戶 關係人 洽特定人 85張 |
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公告 | 113/07/22 日月光投控:矽品科技(蘇州)4/9~7/22取得營業用機器設備6批,計約15.4億元 113/07/22 7/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/07/22 【公告】代子公司矽品科技(蘇州)有限公司取得營業用機器設備達十億元 113/07/19 【公告】代子公司Universal Scientific Industrial (France)董事長及總經理續任 113/07/18 台股前十大權值股沈淪 僅剩中華電一枝獨紅 113/07/15 日月光深耕永續教育 攜手銘傳大學、師大附中培育青少年永續創新意識 113/07/15 《半導體》日月光攜手師大附中 培養永續意識 113/07/13 《半導體》日月光半導體 北美擴版圖 113/07/13 《塑膠股》炎洲處分日月光投控股票 獲利逾6千萬 113/07/13 AI加速CoWoS先進封測需求 台廠搶攻橋頭堡 113/07/12 炎洲處分日月光投控股票 獲利逾6千萬 113/07/12 日月光開設矽谷第2廠區 擴大封測營運業務 113/07/12 【公告】日月光投控董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/07/12 炎洲業外收益再進補 處分日月光投控股票獲利6,042萬元 113/07/12 《半導體》日月光高點爆量重傷 7月25日法說洞悉H2動能 113/07/12 《半導體》日月光ISE Labs矽谷二廠擴測試服務 瞄準3大新興半導體應用 113/07/12 日月光擴大美測試佈局,ISE Labs開設矽谷第二廠區,強攻美高階市場 113/07/12 日月光擴矽谷第2廠區 攻美AI半導體測試供應鏈 113/07/12 日月光ISE Labs開設矽谷第二廠區 擴大測試服務能力 113/07/10 國際賽事助威 製鞋業回春 113/07/10 日月光資深副總周光春逝世 享壽62歲 113/07/10 【公告】代子公司矽品精密工業(股)公司取得廠務工程 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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日月光投控 | -8.38% 22528(-8.29%) | -8.89% 23201(-10.95%) | -2.96% 19818(4.25%) | 15.09% 14730(40.26%) | 25.19% 15503(33.27%) | 39.57% 13846(49.22%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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164.0 | 170.33↘ | 174.5↘ | 178.25↘ | 173.06↘ | 172.77↘ | 173.22↘ | 167.5↗ | 162.77↗ | 158.87↗ | 158.14↗ | 155.01↗ | 142.08↗ | 137.31↗ | 135.0↗ |
乖離率 | -3.72% | -6.02% | -7.99% | -5.24% | -5.08% | -5.32% | -2.09% | 0.76% | 3.23% | 3.71% | 5.8% | 15.43% | 19.44% | 21.48% |
均線開始 轉折價位 | 179.0 | 177.5 | 168.5 | 172.5 | 174.5 | 166.0 | 150.0 | 148.0 | 141.5 | 136.0 | 125.0 | 112.0 | 113.5 | 128.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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日月光投控 | 138.94% | 28.0% | 43.0% | -11.0% | 27.0% | -2.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 | 5.69 |
ROE | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 | 8.3 |
本業收入比 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 | 100.70 |
自由現金流量 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 | 177.24 |
利息保障倍數 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 | 6.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標