收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.5 (0.79%) 1134張 (-14.22%) 1538張 4490張 4841張 季線下 ↘25.54 ↘25.73 ↘26.52 ↘26.95 ↘28.33 ↘28.47 1134張 0.25倍 |
-0.58% -12.22% -12.97% 8.97% 25.31% |
0.4~0.4 |
27.66 (8.47%) 25.5 |
N/A 0.65 |
N/A N/A 、Y! |
50.49億 128.75億 |
37.25% 0.0% |
壓縮機 |
2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.35,N/A (11.68,13.83,15.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.33% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (4.5%[113]) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-20.31%) 24-06-26 15.0 (70.0%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.22% 58 -3 0 4.04%←3.89%(3.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.84 -12.69 30.24 18.35億(7月) | 21.46 4.66 32.34 37個月新高 21.02億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 26.3 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-23%,-14%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.2 11.86,6.58 up 25.65,25.2 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.56 5.11,8.08 look 26.0,24.2 -0.7 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.8 50.76,75.93 27.45,20.45 0.77 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.63%←22.1%(-2.13%) | -199 (連9賣) 17.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,20.4 (1.04,1.39,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.38% -10.43% -6.9% 6.29% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.42%(-30.95%) | -9 (連5賣) 0.79% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.52% 17.79% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.37←64.36(7.78%) 9.52←10.77(-11.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.59←49.31 (+24.9%) Q2←Q1 連3升 61.59←45.11 (+36.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.52←3.05 (+24.9%) Q2←Q1 連3升 4.52←2.72 (+36.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.45←17.66 (+15.8%) Q2←Q1 連2升 20.45←15.82 (+29.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.26←150.34 (-8.7%) Q2←Q1 連3降 137.26←136.06 (+0.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.82←36.29 (-8.7%) Q2←Q1 連6降 33.82←42.72 (-20.83%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.5 (+30.0%) Q2←Q1 連2升 0.65←0.53 (+22.64%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.32 (+65.62%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.38 (+39.47%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.73←14.9 Q2←Q1 第1升 16.73←14.22 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.34←6.19 Q2←Q1 第1升 7.34←6.03 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.66←5.38 Q2←Q1 連2升 5.66←5.95 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.44 Q2←Q1 連2升 3.15←2.54 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.11 Q2←Q1 連2升 1.34←1.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
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公告 | 113/08/09 瑞智 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.65元 |
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新聞 | 113/08/07 瑞智、氣立上半年收益傳捷報 113/08/07 【公告】增加投資大陸地區瑞智(九江)精密機電有限公司 113/08/07 瑞智Q2及H1銷售、營收及獲利均告捷 113/08/07 《電機股》瑞智H1每股盈餘1.15元 113/08/07 【公告】瑞智 2024年7月合併營收18.35億元 年增18.84% 113/07/09 《台北股市》鈞興-KY、瑞智、富強鑫 H1績昂 113/07/08 鈞興-KY、瑞智、富強鑫 H1績昂 113/07/08 瑞智 第二季及上半年銷售均創同期新高 113/07/08 《電機股》瑞智H1淨營收110.97億 年增約32% 113/07/08 【公告】瑞智 2024年6月合併營收21.02億元 年增21.47% 113/06/12 《電纜股》聲寶:今年營收挑戰百億 113/06/12 聲寶:今年營收挑戰百億 113/06/12 聲寶台南廠年底全線生產 營收挑戰百億 113/06/12 瑞智今年壓縮機銷售挑戰新高,進軍埃及與印度,空調系列在台銷售 113/06/08 《電機股》瑞智、時碩、鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 瑞智時碩鈞興 5月營收報佳音 113/06/07 瑞智5月銷售破206萬台 創同期新高 113/06/07 營收速報 - 瑞智(4532)5月營收20.08億元年增率高達40.41% 113/06/07 【公告】瑞智 2024年5月合併營收20.08億元 年增40.41% 113/05/23 熱門股-瑞智 法人力挺股價勁揚 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞智 | -0.58% 1538(-26.23%) | -1.92% 1643(-30.95%) | -12.22% 4490(-74.73%) | -12.97% 4841(-76.56%) | 8.97% 5193(-78.15%) | 25.31% 3297(-65.58%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.5 | 25.43↘ | 25.54↘ | 25.73↘ | 26.52↘ | 26.95↘ | 27.3↘ | 28.33↘ | 28.47↘ | 28.05↗ | 27.93↗ | 27.39↗ | 24.89↗ | 23.99↗ | 23.81↗ |
乖離率 | 0.28% | -0.16% | -0.89% | -3.85% | -5.38% | -6.59% | -9.99% | -10.43% | -9.09% | -8.7% | -6.9% | 2.45% | 6.29% | 7.1% |
均線開始 轉折價位 | 25.75 | 25.9 | 25.8 | 30.2 | 30.2 | 28.45 | 29.35 | 29.0 | 24.95 | 24.6 | 23.65 | 18.9 | 20.2 | 23.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞智 | -13.03% | 18.0% | 32.0% | -16.0% | -9.0% | -26.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標