| 收盤價 成交量 03-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 (0.51%) 976張 (-38.94%) 季線上 1973張 1576張 1217張 976張 0.62倍 |
0.69% 4.82% 10.13% 14.65% 22.29% |
2.2~2.5 |
35.1 (19.59%) 29.35 |
N/A 0.53 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 148.19億 |
0.0% 0.0% |
壓縮機 |
2024-09-26 2024-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 | 29.47↗ | 29.11↗ | 28.41↗ | 28.21↗ | 26.82↗ | 26.59↗ | 26.59↗ | 27.04↗ |
| 乖離率 | -0.41% | 0.82% | 3.31% | 4.04% | 9.43% | 10.38% | 10.38% | 8.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.15 | 28.05 | 28.0 | 27.1 | 25.3 | 26.65 | 25.6 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.9% ; 006201: 本益比 43.29, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.49,12.23 (12.76,14.62,16.49) 1.43,20.52 (1.05,1.36,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.76←69.61(2.15%) 8.13←9.04(-0.91%), -7.16% 71.76←64.13(7.63%) 8.13←9.1(-0.97%), -4.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (3.42%[113]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-8.28%) 24-06-26 15.0 (95.67%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.72 20.68 34.72 歷年新高 22.48億(1月) | 11.44 1.78 27.88 18.63億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-07 30.15 (25-03-06) 139日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.19% 43 0 0 2.58%←3.09%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.76(8.21%) | 日KD RSI MACD | 70.37,68.91 69.77 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 80%,14%,8%,13% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.79,91.09 down 64.21 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.4,68.72 64.29 0.13 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.31% 10.38% 10.38% 8.54% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.25%←20.17%(1.08%) | 173 (連13買) 17.73% | 2年趨勢圖 | 21.25%←11.44%(9.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.9% 6.15% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.44%(0.03%) | 13 (連2賣轉買) 1.33% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.09%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.83←61.59 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 49.83←40.67 (+22.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←4.52 (-19.09%) Q3←Q2 第1降 1.84←1.85 (+22.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.84←20.45 (+11.69%) Q3←Q2 連3升 22.84←16.12 (+41.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 172.6←137.26 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 172.6←167.85 (+2.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.34←33.82 (+25.75%) Q3←Q2 第1升 46.34←41.77 (+10.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.65 (-53.85%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.43 (-30.23%) Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.54 (-46.3%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.7←16.73 Q3←Q2 第1降 14.7←14.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←7.34 Q3←Q2 第1降 3.68←4.55 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.04←5.66 Q3←Q2 第1降 3.04←5.45 Q3←Q3 9季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.15 Q3←Q2 第1降 1.36←2.03 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.6←1.34 Q3←Q2 第1降 0.6←0.98 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/16 陳盛泉 代表(董事) 一般交易 112張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/07 瑞智自結前2月合併營收42.6億元，年增42.14% 114/03/07 瑞智 114年2月營收20.11億、年增51.46% |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 瑞智(4532)2月營收20.11億元年增率高達51.46％ 114/03/07 瑞智2月及前二月銷售台數及營收雙雙增長 第一季銷售台數有機會創單季新高 114/03/07 【公告】瑞智 2025年2月合併營收20.11億元 年增51.46% 114/02/08 《電機股》外銷旺 瑞智1月壓縮機銷量締新猷 114/02/07 外銷旺 瑞智1月壓縮機銷量締新猷 114/02/07 營收速報 - 瑞智(4532)1月營收22.48億元年增率高達34.73％ 114/02/07 【公告】瑞智114年01月自結合併營收情形 114/02/07 【公告】瑞智 2025年1月合併營收22.48億元 年增34.73% 114/02/07 瑞智1月銷售改寫單月新高 114/02/04 《電機股》元月開紅盤 瑞智銷售、出貨皆破2百萬台 114/02/03 元月開紅盤 瑞智 銷售、出貨皆破2百萬台 114/02/03 瑞智具庫藏股題材 3日股價相對抗跌 114/01/23 【公告】瑞智董事會決議第十次買回瑞智股份(更正其他證期局所規定之事項) 114/01/19 《電機股》瑞智 庫藏股題材熱 114/01/18 瑞智 庫藏股題材熱 114/01/18 《電機股》瑞智2025年銷量 續戰新高 114/01/17 瑞智2025年銷量 續戰新高 114/01/17 銷售創高＋實施庫藏股 瑞智股價奮力向上 114/01/17 瑞智今起買回5000張庫藏股，股價開高漲幅一度逾5% 114/01/16 《電機股》瑞智明啟動庫藏股 擬買回500萬股 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞智 | 0.69% 1973(-50.5%) | 4.63% 1924(-49.24%) | 4.82% 1576(-38.03%) | 10.13% 1217(-19.75%) | 14.65% 1541(-36.66%) | 22.29% 3325(-70.63%) |
| 加權指數 | -0.61% | -4.69% | -3.41% | -3.42% | 6.48% | 12.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.52 | 3.17 | 2.6 | 4.24 | 4.3 |
| ROE | 7.39 | 6.6 | 5.01 | 7.33 | 6.75 |
| 本業收入比 | 83.27 | 61.65 | 84.34 | 83.00 | 108.11 |
| 自由現金流量 | 4.72 | 19.73 | 28.14 | 36.73 | 1.39 |
| 利息保障倍數 | 15.79 | 11.87 | 9.25 | 7.31 | 4.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
