收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.2 (-1.35%) 1023張 (-71.27%) 1382張 542張 648張 季線上 ↗75.0 ↗68.82 ↗66.38 ↗66.99 ↗72.79 ↗72.53 1023張 1.89倍 |
17.6% 14.41% 7.65% 10.01% 71.55% |
42.4 (-47.13%) 80.2 |
N/A 1.36 |
N/A N/A |
3.23億 25.89億 |
14.72% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-03 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.41,N/A (10.48,27.13,43.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(51.41% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-16.46%) 24-07-09 22.7 (253.3%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 3.17% -46 -15 0 73.81%←71.47%(3.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.42 -10.62 -17.07 0.27億(7月) 短跌破長 | -62.96 -60.5 -6.88 0.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-21 83.0 (24-08-22) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,4%,4%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.19 89.63,94.44 down 82.8,79.5 2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.23 60.5,33.75 82.9,78.7 -0.9 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.05 77.41,72.63 82.9,33.8 1.98 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.76%←4.25%(12.0%) | 148 (連4買) 14.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.92,20.46 (1.02,1.31,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.72% 10.57% 13.47% 22.5% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.9%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.17% 21.4% 33.57% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.37←57.5(13.69%) 11.91←15.77(-24.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←1.62 (-32.1%) Q2←Q1 連2降 1.1←1.94 (-43.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←1.75 (+20.57%) Q2←Q1 第1升 2.11←1.98 (+6.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.2 (+20.57%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.23 (+6.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.33 (-10.73%) Q2←Q1 連2降 2.08←2.39 (-12.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.75←134.32 (-20.53%) Q2←Q1 連2降 106.75←111.99 (-4.68%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.92←222.09 (-20.53%) Q2←Q1 第1降 160.92←191.53 (-15.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.61 (-77.05%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.7 (-80.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.34 (-82.35%) Q2←Q1 第1降 0.06←0.78 (-92.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.82←41.15 Q2←Q1 第1降 40.82←35.34 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.33←11.2 Q2←Q1 第1降 7.33←11.67 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.05←11.33 Q2←Q1 第1降 2.05←10.78 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.63←2.86 Q2←Q1 第1降 0.63←3.28 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←1.52 Q2←Q1 第1降 0.43←1.68 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/08/20 吳明致 董事 辦理過額配售 28張 103/08/20 周宗文 監察人 辦理過額配售 20張 |
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公告 | 113/08/23 櫃買中心8月22日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】科嶠113/08/08董事會議重大決議事項 113/08/08 《業績-電零組》科嶠7月營收為0.27億元,年減67.42% 113/08/08 【公告】科嶠 2024年7月合併營收2731.1萬元 年增-67.42% 113/07/26 【公告】科嶠2024年第二季財務報告預計通過董事會日期 113/07/09 《業績-電零組》科嶠6月營收為0.31億元,年減62.96% 113/07/09 【公告】科嶠 2024年6月合併營收3055.8萬元 年增-62.96% 113/06/06 《業績-電零組》科嶠5月營收為0.77億元,年增7.53% 113/06/06 【公告】科嶠 2024年5月合併營收7736.8萬元 年增7.53% 113/05/21 【公告】科嶠受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/05/10 【公告】科嶠代重要子公司Quick Prosper Inc.辦理清算解散 113/05/07 營收速報 - 科嶠(4542)4月營收1.03億元年增率高達133.99% 113/05/07 《業績-電零組》科嶠4月營收為1.03億元,年增133.99% 113/05/07 【公告】科嶠 2024年4月合併營收1.03億元 年增133.99% 113/04/16 科嶠報喜,半導體設備擴大出貨動能,傳打進晶圓代工大廠供應鏈 113/04/08 【公告】科嶠 2024年3月合併營收6563萬元 年增-12.21% 113/04/08 《業績-電零組》科嶠3月營收為0.66億元,年減12.21% 113/04/08 設備廠迅得結合聯策及科嶠共赴泰國設廠搶自動化商機 113/04/01 【公告】更正科嶠112年第4季iXBRL部份資料。 113/03/12 【公告】科嶠董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】科嶠 2024年2月合併營收5845.6萬元 年增-20.81% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科嶠 | 17.6% 1382(-25.95%) | 32.56% 780(31.11%) | 14.41% 542(88.86%) | 7.65% 648(57.83%) | 10.01% 838(22.06%) | 71.55% 1152(-11.15%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.2 | 79.2↗ | 75.0↗ | 68.82↗ | 66.38↗ | 66.99↗ | 68.34↗ | 72.79↗ | 72.53↗ | 71.65↗ | 71.46↗ | 70.68↗ | 65.6↗ | 65.47↗ | 61.78↗ |
乖離率 | 1.26% | 6.93% | 16.54% | 20.82% | 19.72% | 17.35% | 10.18% | 10.57% | 11.93% | 12.23% | 13.47% | 22.26% | 22.5% | 29.82% |
均線開始 轉折價位 | 69.2 | 68.5 | 59.8 | 70.0 | 71.5 | 77.3 | 70.5 | 75.6 | 65.7 | 65.0 | 70.7 | 66.0 | 42.5 | 27.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
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科嶠 | 111.2% | 51.0% | -12.0% | 25.0% | -18.0% | -21.0% | 75.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.57 | -4.15 | 5.15 | 4.8 | 7.68 |
ROE | 7.78 | 0.0 | 5.37 | 3.37 | 7.96 |
本業收入比 | 114.75 | 640.00 | 134.62 | 136.84 | 103.85 |
自由現金流量 | 0.42 | -0.49 | -1.76 | 0.76 | 0.66 |
利息保障倍數 | 10.15 | -0.56 | 10.93 | 8.95 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標