| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 (-0.14%) 6張 (-72.98%) 30張 25張 68張 季線下 ↘72.5 ↘73.23 ↘74.14 ↘74.59 ↘76.78 ↗75.81 6張 0.24倍 |
-3.24% -7.6% 7.82% 41.14% -16.63% |
N/A N/A 71.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.41 |
N/A |
2.22億 15.94億 |
61.07% 0.0% |
電子其它 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68231/濾能一 | 2023-06-01 | 2500 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 100.0 | 110.2 117.0 (-2.5%) | 7 (05-08) | 0,2.1 | 21 | 83.2 | 35.76 | 86.18 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -12.34% | 379 | -7.13% | 744 | 4.91 | 無 | 17 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率-0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-36.55%) 22-09-02 46.5 (54.19%) 23-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.1 2.48 -37.52 12個月新高 0.49億(4月) 短突破長 | -18.18 127.73 -49.66 0.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.0 (24-05-10) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-8%,-7%,-6% 平,平,平,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.88 29.31,20.11 up 75.0,70.0 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.54%←34.64%(-0.29%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.82,25.43 (2.44,2.81,3.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.87% -5.42% 3.06% 2.99% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.69% 2.32% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.68←67.49(-4.16%) 10.11←10.08(0.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←0.9 (-2.22%) Q1←Q4 第1降 0.88←1.74 (-49.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←0.22 (-2.22%) Q1←Q4 第1降 -0.4←0.07 (-49.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.21←1.27 (-4.72%) Q1←Q4 連4降 1.21←2.14 (-43.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.71←57.28 (+11.23%) Q1←Q4 第1升 63.71←74.39 (-14.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.67←178.21 (+11.23%) Q1←Q4 連3降 130.67←146.37 (-10.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.4←0.88 (-259.09%) Q1←Q4 第1降 -1.4←0.24 (-683.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.68←1.14 (-247.37%) Q1←Q4 第1降 -1.68←0.27 (-722.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.7←19.6 Q1←Q4 第1降 1.7←25.35 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.64←24.31 Q1←Q4 第1降 -45.64←4.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -36.86←20.15 Q1←Q4 第1降 -36.86←2.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.32←2.89 Q1←Q4 第1降 -5.32←0.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.27←1.57 Q1←Q4 第1降 -2.27←0.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 濾能 113年第1季綜合損益表，每股虧損1.40元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】濾能 2024年4月合併營收4896.6萬元 年增10.1% 113/04/29 【公告】濾能113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】濾能董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項) 113/04/10 【公告】濾能 2024年3月合併營收4778.1萬元 年增-18.19% 113/03/11 【公告】濾能 2024年2月合併營收2098.1萬元 年增-51.28% 113/02/22 【公告】濾能董事會決議辦理私募普通股案 113/02/22 【公告】濾能董事會決議112年股東常會通過之私募普通股案，發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。 113/02/22 【公告】濾能董事會決議發放股利事宜 113/02/22 【公告】濾能董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】濾能 2024年1月合併營收1906.6萬元 年增-73.89% 113/01/10 【公告】濾能 2023年12月合併營收2681.9萬元 年增-62.93% 112/12/13 【公告】濾能董事會決議購置不動產 112/12/11 【公告】濾能 2023年11月合併營收3454.9萬元 年增-62.6% 112/12/04 【公告】濾能受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 112/11/01 【公告】濾能南科分公司經理人異動 112/11/01 【公告】濾能總經理異動 112/11/01 【公告】濾能技術長異動 112/10/11 【公告】濾能 2023年9月合併營收2473.5萬元 年增-74.23% 112/09/11 【公告】濾能 2023年8月合併營收3652.7萬元 年增-57.92% 112/08/31 家登號召9台廠組半導體在地供應鏈聯盟 邱銘乾透露加入條件是…「先做朋友」 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.18 | 80.85 | 12.76 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.81 | 71.44 | -0.36 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.44 | 62.04 | -13.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 103.5 | 46.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.25 | 1.57 |
| 111 | 113.0 | 80.0 | 23.02 | 16.3 | 2.5 | 2.21% | 3.12% | 4.76 | 2.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾能 | -3.24% 30(-78.83%) | -2.58% 21(-70.29%) | -7.6% 25(-74.73%) | 7.82% 68(-90.51%) | 41.14% 57(-88.74%) | -16.63% 42(-84.74%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 71.47↘ | 72.5↘ | 73.23↘ | 74.14↘ | 74.59↘ | 75.09↘ | 76.78↘ | 75.81↗ | 72.04↗ | 71.67↗ | 69.57↗ | 66.14↘ | 69.62↘ | 71.98↘ |
| 乖離率 | 0.32% | -1.1% | -2.09% | -3.29% | -3.87% | -4.51% | -6.62% | -5.42% | -0.47% | 0.04% | 3.06% | 8.41% | 2.99% | -0.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.0 | 74.5 | 74.7 | 76.7 | 78.2 | 77.7 | 78.7 | 66.8 | 63.5 | 60.0 | 51.0 | 82.3 | 85.0 | 98.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 濾能 | -33.0% | 6.0% | -28.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.85 | 12.02 | 14.61 | 15.95 | 14.27 |
| ROE | -3.97 | 19.78 | 27.84 | 35.59 | 25.71 |
| 本業收入比 | 114.29 | 95.59 | 99.18 | 100.98 | 102.00 |
| 自由現金流量 | -2.76 | -0.02 | -0.67 | -0.15 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -4.89 | 117.61 | 164.17 | 368.47 | 184.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
