| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 (0.46%) 13張 (-58.47%) 季線下 17張 21張 85張 13張 0.62倍 |
1.4% -12.8% 6.34% -4.53% 18.26% |
N/A N/A 65.4 |
N/A 0.46 |
1735 |
微型股 14.48億 |
61.07% 0.0% |
電子其它 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68231/濾能一 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 100.0 | 108.0 109.0 (-0.91%) | 0 (10-18) | 0,0 | 0 | 83.2 | 38.66 | 78.61 | 2500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -12.19% | 192 | -5.41% | 557 | 6.89 | 無 | 21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.98,21.85 (2.38,2.83,3.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.39% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.68←64.68(0.0%) 10.43←9.95(0.48%), 3.8% 64.68←73.29(-8.61%) 10.43←7.12(3.31%), 29.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 113.0 (-42.12%) 22-09-02 46.5 (40.65%) 23-11-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.09 -17.37 -13.56 0.32億(10月) | 54.55 9.31 -15.45 0.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 69.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.2 32.74,29.5 up 66.0,64.8 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-13%,-5% 買,平,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 40.74,42.09 76.0,62.1 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1735 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.55 48.71,54.55 85.3,46.5 nan | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -1.67% -1.07% -4.08% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.8%←35.11%(-0.31%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.39% 1.88% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q2 0.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.98←1.39 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 0.98←0.9 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←-0.46 (-29.5%) Q3←Q2 連3降 -0.53←-0.49 (+8.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.69 (+9.47%) Q3←Q2 連2升 1.85←1.55 (+19.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.52←57.57 (+58.97%) Q3←Q2 第1升 91.52←73.08 (+25.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.12←99.04 (+58.97%) Q3←Q2 第1升 150.12←189.52 (-20.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.28←-1.76 (-29.55%) Q3←Q2 連3降 -2.28←-2.06 (+10.68%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.18←-1.95 (-11.79%) Q3←Q2 連3降 -2.18←-2.18 (-0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.95←4.14 Q3←Q2 第1降 -9.95←9.46 Q3←Q3 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -54.12←-33.38 Q3←Q2 第1降 -54.12←-54.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.46←-31.59 Q3←Q2 第1降 -55.46←-51.08 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.33←-7.73 Q3←Q2 連3降 -10.33←-7.33 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.81←-3.06 Q3←Q2 連3降 -3.81←-3.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 新加坡道益企業私人(有) 董事 鉅額逐筆交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/14 濾能 113年第3季綜合損益表，每股虧損2.28元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】濾能 2024年10月合併營收3158.7萬元 年增12.09% 113/10/24 【公告】濾能113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】濾能 2024年9月合併營收3822.8萬元 年增54.55% 113/10/01 濾能買回28張庫藏股 執行率11.2% 113/08/26 【公告】濾能營運主管異動 113/08/12 【公告】濾能 2024年7月合併營收2365.4萬元 年增-18.97% 113/08/01 【公告】濾能董事會通過買回公司股份 113/07/24 【公告】濾能113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】濾能 2024年6月合併營收4319.5萬元 年增75.81% 113/06/12 【公告】濾能董事會選任董事長 113/06/11 【公告】濾能 2024年5月合併營收4676萬元 年增-4.15% 113/05/30 【公告】濾能113年度股東常會董事改選當選名單 113/05/30 【公告】濾能113年股東常會重要決議事項 113/05/22 濾能估業績於第1季落底 毛利率第3季改善 113/05/21 【公告】濾能受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/05/10 【公告】濾能 2024年4月合併營收4896.6萬元 年增10.1% 113/04/29 【公告】濾能113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】濾能董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項) 113/04/10 【公告】濾能 2024年3月合併營收4778.1萬元 年增-18.19% 113/03/11 【公告】濾能 2024年2月合併營收2098.1萬元 年增-51.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濾能 | 1.4% 17(-24.93%) | -6.44% 19(-31.48%) | -12.8% 21(-39.08%) | 6.34% 85(-84.58%) | -4.53% 55(-76.38%) | 18.26% 56(-76.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 | 65.03↗ | 64.6↗ | 64.93↘ | 67.31↘ | 68.06↘ | 69.83↘ | 69.46↗ | 66.51↗ | 66.36↗ | 66.27↗ | 66.11↘ | 69.11↗ | 68.18↗ | 66.43↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 1.24% | 0.72% | -2.84% | -3.91% | -6.34% | -5.85% | -1.67% | -1.45% | -1.31% | -1.07% | -5.37% | -4.08% | -1.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 63.0 | 69.5 | 73.0 | 76.1 | 77.0 | 53.7 | 61.0 | 64.3 | 64.0 | 68.4 | 63.5 | 54.4 | 56.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 濾能 | -33.0% | -4.0% | -28.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.85 | 12.02 | 14.61 | 15.95 | 14.27 |
| ROE | -3.97 | 19.78 | 27.84 | 35.59 | 25.71 |
| 本業收入比 | 114.29 | 95.59 | 99.18 | 100.98 | 102.00 |
| 自由現金流量 | -2.76 | -0.02 | -0.67 | -0.15 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -4.89 | 117.61 | 164.17 | 368.47 | 184.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
