收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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321.0 (-0.16%) 2652張 (+96.4%) 2028張 2688張 2254張 季線下 ↘325.5 ↘342.15 ↘356.71 ↘357.45 ↘357.5 ↘363.26 2652張 0.99倍 |
-2.87% -10.21% -21.32% 16.73% 48.61% |
278.28 (-13.31%) 321.0 |
336.65 (4.88%) 219.92 (-31.49%) |
N/A 0.72 |
N/A |
19.06億 612.74億 |
9.47% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.56,N/A (8.61,10.89,13.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.24% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.54%[112] (N/A) 0 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 448.5 (-28.43%) 24-03-20 129.0 (148.84%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 1.39% -36 0 0 3.33%←2.67%(24.72%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.3 -3.85 -28.82 37.41億(6月) | -45.05 4.08 -30.5 38.91億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 382.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-14%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.53 10.0,8.03 up 342.0,293.0 -5.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.93 7.55,4.18 up 342.0,284.0 -10.41 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.95%←19.42%(-2.42%) | -497 (連4賣) 18.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.85 47.64,59.89 448.5,275.5 10.55 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.53%←23.87%(-5.61%) | 514 (連4買) 19.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.3,51.03 (2.86,3.8,4.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.2% -11.63% -9.86% 7.29% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←5.75%(4.17%) | 13 (連2賣轉買) 0.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 5.26% 28.86% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.57←56.77(-3.88%) 21.38←17.72(20.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 207.18←194.02 (+6.78%) Q1←Q4 連2升 207.18←132.8 (+56.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 122.54←181.52 (-32.49%) Q1←Q4 第1降 122.54←155.71 (-21.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.9←16.41 (-32.49%) Q1←Q4 第1降 11.9←14.75 (-21.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.24 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.32 (-15.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.99←33.73 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 49.99←43.8 (+14.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.22←0.14 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.28 (-21.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.79←5.24 (+29.58%) Q1←Q4 第1升 6.79←6.01 (+12.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.51←6.6 (-31.67%) Q1←Q4 第1降 4.51←5.47 (-17.55%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.51←10.86 Q1←Q4 連2升 12.51←11.63 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.71←9.04 Q1←Q4 連2升 9.71←9.47 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←5.95 Q1←Q4 第1升 10.46←7.3 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.49←8.96 Q1←Q4 第1升 11.49←11.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.49 Q1←Q4 第1升 2.78←3.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」」納亞力、堤維西等/刪東陽、集盛等 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】漢唐 2024年6月合併營收37.41億元 年增-18.31% 113/07/10 《業績-其他電》漢唐6月營收為37.41億元,年減18.31% 113/07/10 《業績-其他電》震旦行6月營收為9.37億元,年增0.34% 113/07/03 00921成份股調整漢唐等六上、欣興等六下 113/06/26 《其他電》漢唐7月12日除息 113/06/12 《業績-其他電》漢唐5月營收為38.91億元,年減45.05% 113/06/11 【公告】漢唐 2024年5月合併營收38.91億元 年增-45.05% 113/06/02 《其他電》漢唐 短線挑戰季線 113/06/01 漢唐 短線挑戰季線 113/05/10 【公告】漢唐 2024年4月合併營收37.39億元 年增-37.26% 113/05/10 《化工股》興農Q1每股盈餘0.81元 113/04/17 《熱門族群》漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/10 權證市場焦點-漢唐 無塵室案量增 113/04/10 《業績-其他電》漢唐3月營收為45.76億元,年減27.76% 113/04/10 【公告】漢唐 2024年3月合併營收45.76億元 年增-27.76% 113/04/07 《熱門族群》漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/07 漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降! 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/27 熱門股-漢唐 股價強彈多頭氣盛 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢唐 | -2.87% 2028(30.78%) | -15.64% 2939(-9.76%) | -10.21% 2688(-1.35%) | -21.32% 2254(17.63%) | 16.73% 2580(2.78%) | 48.61% 1994(32.98%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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321.0 | 322.83↘ | 325.5↘ | 342.15↘ | 356.71↘ | 357.45↘ | 358.38↘ | 357.5↘ | 363.26↘ | 371.24↗ | 368.04↗ | 356.1↗ | 314.02↗ | 299.18↗ | 290.34↗ |
乖離率 | -0.57% | -1.38% | -6.18% | -10.01% | -10.2% | -10.43% | -10.21% | -11.63% | -13.53% | -12.78% | -9.86% | 2.22% | 7.29% | 10.56% |
均線開始 轉折價位 | 330.5 | 332.5 | 386.0 | 363.5 | 356.0 | 355.5 | 362.5 | 412.5 | 289.0 | 281.0 | 275.5 | 228.5 | 212.0 | 233.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢唐 | 190.66% | 21.0% | 44.0% | 3.0% | -17.0% | 262.0% | 115.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標