| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 (0.0%) 2348張 (-28.1%) 季線上 2669張 2221張 2085張 2348張 1.06倍 |
5.53% 12.69% 49.93% 54.19% 86.59% |
22.7~25.5 |
263.01 (-48.93%) 515.0 |
N/A 0.68 |
900 、Y! |
中型股 981.52億 |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 | 501.4↗ | 497.8↗ | 482.02↗ | 478.98↗ | 458.64↗ | 432.34↗ | 382.9↗ | 370.17↗ |
| 乖離率 | 2.71% | 3.46% | 6.84% | 7.52% | 12.29% | 19.12% | 34.5% | 39.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 488.0 | 511.0 | 457.0 | 462.5 | 384.0 | 343.5 | 334.0 | 276.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.67,21.33 (8.61,10.89,13.18) 7.65,67.32 (2.64,3.84,5.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.15% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.58←62.64(0.94%) 13.77←15.93(-2.16%), -8.84% 63.58←45.67(17.91%) 13.77←23.63(-9.86%), -7.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (4.69%[113]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 533.0 (-3.38%) 25-01-21 129.0 (299.22%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.33 47.57 -31.16 51.51億(12月) 短突破長 | -44.7 -12.76 -32.84 34.9億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 533.0 (25-01-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.49% 1.23% 33 0 0 11.18%←9.16%(2.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 268.32(-47.9%) | 日KD RSI MACD | 76.62,84.14 down 67.01 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,4%,0%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.32,93.45 down 62.3 10.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 900 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.78,94.26 down 80.29 16.4 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.72%←24.85%(0.87%) | 276 (連3買) 11.75% | 2年趨勢圖 | 25.72%←1.74%(23.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.84% 19.12% 34.5% 39.13% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.08%←25.38%(-0.3%) | -195 (連6賣) 8.3% | 2年趨勢圖 | 25.08%←25.96%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 7.56% 23.71% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.65%←5.64%(0.01%) | -58 (連3買轉賣) 2.47% | 2年趨勢圖 | 5.65%←5.91%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 216.64←193.69 (+11.85%) Q3←Q2 第1升 216.64←182.73 (+18.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.54←113.71 (-1.91%) Q3←Q2 連3降 111.54←175.46 (-36.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.31←12.08 (-1.91%) Q3←Q2 連2升 23.31←13.84 (-36.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.24 (+20.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.04←54.93 (+18.41%) Q3←Q2 連3升 65.04←49.54 (+31.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.34←0.28 (+18.41%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.17 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.26←6.36 (+45.6%) Q3←Q2 第1升 9.26←6.97 (+32.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.84←4.67 (+110.71%) Q3←Q2 連2升 9.84←4.93 (+99.59%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.47←13.42 Q3←Q2 連4升 25.47←10.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.9←10.62 Q3←Q2 連4升 20.9←7.89 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.8←10.55 Q3←Q2 連3升 15.8←7.77 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.72←11.54 Q3←Q2 連3升 14.72←12.45 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.77←2.51 Q3←Q2 第1升 3.77←3.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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| 公告 | 114/01/21 漢唐總經理由賴志明擔任 |
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| 新聞 | 114/01/19 台積法說報喜 漢唐、聖暉＊權證火 114/01/19 《其他電》漢唐 站上所有均線 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 漢唐 站上所有均線 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/10 【公告】漢唐 2024年12月合併營收51.51億元 年增-13.34% 114/01/10 《業績-其他電》漢唐12月營收為51.51億元，年減13.34% 114/01/05 《其他電》漢唐 外資買超催動 114/01/04 漢唐 外資買超催動 113/12/31 《其他電》2025營運續看旺 漢唐衝487.5元新天價 113/12/16 《其他電》三大法人齊加碼 漢唐蓄勢破天價 113/12/10 【公告】漢唐 2024年11月合併營收34.9億元 年增-44.7% 113/12/05 《其他電》漢唐連2日創新天價 2個月飆漲逾53％ 113/11/29 《其他電》漢唐登8月高價 蓄勢突破天花板 113/11/29 焦點股：漢唐明年展望樂觀，股價沿短期均線上漲，挑戰前波高點 113/11/28 《熱門族群》利多簇擁 漢唐、致茂逆勢揚 113/11/28 利多簇擁 漢唐、致茂逆勢揚 113/11/14 《台北股市》台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/13 台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/13 熱門股：漢唐、神準、日月光投控、新盛力、新日興 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 5.53% 2669(-12.04%) | 0.78% 2465(-4.78%) | 12.69% 2221(5.7%) | 49.93% 2085(12.61%) | 54.19% 1514(55.07%) | 86.59% 2053(14.34%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
| ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
| 本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
| 自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
| 利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
