| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.0 (-0.88%) 1135張 (-14.43%) 季線下 1630張 2754張 2168張 1135張 0.41倍 |
3.54% 4.26% -0.88% 41.34% 15.27% |
5.2~5.6 21.9~25.5 |
265.79 (-41.33%) 453.0 |
N/A 0.59 |
894 、Y! |
中型股 863.36億 |
0.0% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.0 | 450.9↗ | 439.25↗ | 435.95↗ | 436.98↗ | 456.48↘ | 461.25↘ | 421.91↗ | 390.29↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 3.13% | 3.91% | 3.67% | -0.76% | -1.79% | 7.37% | 16.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 437.5 | 413.5 | 434.5 | 446.0 | 488.0 | 457.0 | 320.5 | 393.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.92,18.77 (8.84,11.01,13.18) 5.85,78.12 (2.86,3.96,5.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.07%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.74←63.99(-4.25%) 15.87←13.7(2.17%), 17.46% 59.74←46.06(13.68%) 15.87←24.14(-8.27%), 0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.18%[113] (4.44%[114]) 0 (6.18%) | 相對高點 相對低點 | 533.0 (-15.01%) 25-01-21 129.0 (251.16%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.96 2.58 0.05 38.9億(2月) | -15.0 -26.38 -15.0 37.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 470.5 (25-03-05) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.6% -80 -12 0 5.52%←11.0%(-5.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | 293.43(-35.23%) | 日KD RSI MACD | 84.91,89.62 down 54.9 5.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,15%,5%,-6% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.0,20.55 up 56.31 -7.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 894 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.23,75.14 66.19 10.57 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.38%←24.18%(-1.8%) | 361 (連6買) 31.81% | 2年趨勢圖 | 22.38%←2.75%(19.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.91% -1.79% 7.37% 16.07% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.99%←24.72%(0.27%) | -215 (連3賣) 18.94% | 2年趨勢圖 | 24.99%←28.49%(-3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 4.34% 29.68% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.49%(0.14%) | -23 2.03% | 2年趨勢圖 | 5.63%←5.48%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 202.11←216.64 (-6.71%) Q4←Q3 第1降 202.11←194.02 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 126.43←111.54 (+13.35%) Q4←Q3 第1升 126.43←181.52 (-30.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.31←23.31 (+13.35%) Q4←Q3 第1降 21.31←16.41 (-30.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.29 (+17.24%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.24 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.01←65.04 (-21.57%) Q4←Q3 第1降 51.01←33.73 (+51.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.29←0.34 (-21.57%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.14 (+107.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.5←9.26 (+13.39%) Q4←Q3 連2升 10.5←5.24 (+100.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.29←9.89 (-16.18%) Q4←Q3 第1降 8.29←6.6 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.67←25.47 Q4←Q3 第1降 20.67←10.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.86←20.9 Q4←Q3 第1降 16.86←9.04 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←15.8 Q4←Q3 連4升 15.97←5.95 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.44←14.72 Q4←Q3 第1降 14.44←8.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.42←3.77 Q4←Q3 連2升 4.42←2.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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| 公告 | 114/03/19 漢唐、和康生4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/13 《其他電》漢唐2024獲利、配息齊創高 「殖」優股價大漲 114/03/12 漢唐2024年獲利創高每股賺32.94元 擬配息28元 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】漢唐董事會通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞金額 114/03/12 【公告】漢唐董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/11 《業績-其他電》漢唐2月營收為38.90億元，年增20.96% 114/03/10 【公告】漢唐 2025年2月合併營收38.9億元 年增20.96% 114/03/04 【公告】漢唐113年度財務報告董事會召開日期為114年03月12日 114/03/04 台積電加碼美國蓋廠，家登最受益，漢唐、帆宣與封裝設備商新增訂單可期 114/03/04 台積電擴大對美投資 新建廠夥伴有望受惠股價齊揚 114/03/04 台積電擴大千億美元赴美擴廠 帆宣、漢唐等廠務工程概念股紅翻天 分析師這樣看 114/03/04 熱門股：帆宣(6196)、上品(4770)、富世達(6805)、漢唐(2404)、驊宏資(6148) 114/02/11 《業績-其他電》漢唐1月營收為37.92億元，年減15.01% 114/02/10 【公告】漢唐 2025年1月合併營收37.92億元 年增-15.01% 114/01/19 台積法說報喜 漢唐、聖暉＊權證火 114/01/19 《其他電》漢唐 站上所有均線 114/01/19 《台北股市》年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 年關近 短線建議綠買紅賣 114/01/18 漢唐 站上所有均線 114/01/10 【公告】漢唐 2024年12月合併營收51.51億元 年增-13.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 3.54% 1630(-30.32%) | 9.55% 2419(-53.06%) | 4.26% 2754(-58.77%) | -0.88% 2168(-47.62%) | 41.34% 1885(-39.77%) | 15.27% 1945(-41.61%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 |
| ROE | 45.77 | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 |
| 本業收入比 | 86.80 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 92.36 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 |
| 利息保障倍數 | 30.64 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
