| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.0 (-0.86%) 1712張 (-2.91%) 季線上 1834張 2257張 1584張 1712張 0.76倍 |
-0.43% 12.85% 43.84% 26.82% 69.17% |
22.0~25.5 |
263.01 (-42.95%) 461.0 |
N/A 0.65 |
963 、Y! |
中型股 878.60億 |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.0 | 467.67↘ | 467.9↘ | 462.2↗ | 453.53↗ | 446.22↗ | 437.02↗ | 397.93↗ | 380.3↗ | 361.84↗ | 360.42↗ | 360.58↗ | 366.88↗ | 351.88↗ | 341.37↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -1.47% | -0.26% | 1.65% | 3.31% | 5.49% | 15.85% | 21.22% | 27.4% | 27.91% | 27.85% | 25.65% | 31.01% | 35.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 474.0 | 463.0 | 456.5 | 410.0 | 408.5 | 378.0 | 334.5 | 320.5 | 327.0 | 326.0 | 363.5 | 293.5 | 272.5 | 246.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.72,19.1 (8.61,10.89,13.18) 6.85,67.3 (2.86,3.8,4.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.43% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.91←58.8(5.11%) 14.26←19.23(-4.97%), -19.21% 63.91←42.77(21.14%) 14.26←25.96(-11.7%), -11.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[112] (4.5%[113]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 481.5 (-4.26%) 24-12-19 129.0 (257.36%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.7 -12.76 -32.84 34.9億(11月) | -32.13 11.56 -31.52 40.01億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 481.5 (24-12-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.29% 0.9% -37 -3 0 9.26%←3.9%(5.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 287.46(-37.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.23 59.8,76.63 477.5,448.5 -1.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,8%,10% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.78 87.91,88.82 down N/A,448.5 13.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 963 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.65 91.49,78.47 N/A,448.5 10.6 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.8%←24.27%(0.53%) | 260 (連4買) 15.19% | 2年趨勢圖 | 24.8%←1.72%(23.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.31% 21.22% 27.85% 31.01% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.49%←24.98%(0.51%) | -142 (連4賣) 8.29% | 2年趨勢圖 | 25.49%←24.9%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 5.25% 23.58% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.64%←5.63%(0.01%) | -68 3.97% | 2年趨勢圖 | 5.64%←5.58%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 216.64←193.69 (+11.85%) Q3←Q2 第1升 216.64←182.73 (+18.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.54←113.71 (-1.91%) Q3←Q2 連3降 111.54←175.46 (-36.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.31←12.08 (-1.91%) Q3←Q2 連2升 23.31←13.84 (-36.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.33 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.24 (+20.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.04←54.93 (+18.41%) Q3←Q2 連3升 65.04←49.54 (+31.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.34←0.28 (+18.41%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.17 (+100.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.26←6.36 (+45.6%) Q3←Q2 第1升 9.26←6.97 (+32.86%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.84←4.67 (+110.71%) Q3←Q2 連2升 9.84←4.93 (+99.59%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.47←13.42 Q3←Q2 連4升 25.47←10.16 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.9←10.62 Q3←Q2 連4升 20.9←7.89 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.8←10.55 Q3←Q2 連3升 15.8←7.77 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 14.72←11.54 Q3←Q2 連3升 14.72←12.45 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.77←2.51 Q3←Q2 第1升 3.77←3.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 113/12/18 12/18起「特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」納東陽、台光電等/刪裕隆、群光等 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/16 《其他電》三大法人齊加碼 漢唐蓄勢破天價 113/12/10 【公告】漢唐 2024年11月合併營收34.9億元 年增-44.7% 113/12/05 《其他電》漢唐連2日創新天價 2個月飆漲逾53％ 113/11/29 《其他電》漢唐登8月高價 蓄勢突破天花板 113/11/29 焦點股：漢唐明年展望樂觀，股價沿短期均線上漲，挑戰前波高點 113/11/28 《熱門族群》利多簇擁 漢唐、致茂逆勢揚 113/11/28 利多簇擁 漢唐、致茂逆勢揚 113/11/14 《台北股市》台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/13 台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/13 熱門股：漢唐、神準、日月光投控、新盛力、新日興 113/11/13 《其他電》Q3、前3季獲利齊創高 漢唐飆逾9％完成填息 113/11/13 焦點股：漢唐Q3財報亮眼，股價向上突破 113/11/11 【公告】漢唐 2024年10月合併營收40.01億元 年增-32.13% 113/11/11 《業績-其他電》漢唐10月營收為40.01億元，年減32.13% 113/10/11 【公告】漢唐 2024年9月合併營收35.86億元 年增-62.66% 113/10/11 《業績-其他電》漢唐9月營收為35.86億元，年減62.66% 113/09/11 《業績-其他電》漢唐8月營收為35.73億元，年減4.62% 113/08/24 《其他電》去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/23 去年高基期 漢唐明年營收可望重返成長 113/08/21 漢唐今年營收可望超越前年，截至7月已簽約未認列金額645.6億 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | -0.43% 1834(-6.63%) | 0.99% 1871(-8.46%) | 12.85% 2257(-24.11%) | 43.84% 1584(8.13%) | 26.82% 1596(7.29%) | 69.17% 1955(-12.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 190.66% | 74.0% | 44.0% | 3.0% | -17.0% | 262.0% | 115.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
| ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
| 本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
| 自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
| 利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
