| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.0 (-0.11%) 1796張 (-52.03%) 季線旁 3026張 2911張 2515張 1796張 0.62倍 |
2.81% 7.26% -7.1% 33.92% 14.64% |
5.2~5.8 22.6~26.1 |
265.79 (-41.97%) 458.0 |
N/A 0.6 |
975 、Y! |
中型股 872.89億 |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.0 | 449.2↗ | 440.5↗ | 445.2↗ | 440.26↗ | 442.2↘ | 454.92↘ | 434.58↗ | 392.34↗ |
| 乖離率 | 1.96% | 3.97% | 2.88% | 4.03% | 3.57% | 0.68% | 5.39% | 16.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 445.5 | 457.5 | 427.0 | 417.5 | 468.5 | 493.0 | 342.0 | 399.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.97,18.97 (8.84,11.01,13.18) 5.87,78.11 (2.86,3.96,5.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.83%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.27←62.71(-2.44%) 15.55←14.61(0.94%), 16.56% 60.27←46.33(13.94%) 15.55←23.73(-8.18%), 6.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[113] (4.39%[114]) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 533.0 (-14.07%) 25-01-21 129.0 (255.04%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.18 -1.41 -6.0 38.35億(3月) 短跌破長 | 20.96 2.58 0.05 38.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 485.0 (25-04-16) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 11.39% 0.94% -36 -6 0 2.65%←6.21%(-3.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 292.4(-36.16%) | 日KD RSI MACD | 75.34,71.99 54.82 2.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,1%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.38,45.48 56.74 -5.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 975 、Y! | 月KD RSI MACD | 69.64,67.89 66.55 8.73 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.0%←21.23%(6.77%) | 280 15.59% | 2年趨勢圖 | 28.0%←2.84%(25.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% 0.68% 5.39% 16.74% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.58%←25.37%(-3.79%) | -384 (連2賣) 21.38% | 2年趨勢圖 | 21.58%←29.88%(-8.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 8.0% 30.95% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←5.62%(-0.04%) | -38 (連3買轉賣) 2.12% | 2年趨勢圖 | 5.58%←5.63%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 202.11←216.64 (-6.71%) Q4←Q3 第1降 202.11←194.02 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 126.43←111.54 (+13.35%) Q4←Q3 第1升 126.43←181.52 (-30.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.31←23.31 (+13.35%) Q4←Q3 第1降 21.31←16.41 (-30.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.29 (+17.24%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.24 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.01←65.04 (-21.57%) Q4←Q3 第1降 51.01←33.73 (+51.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.29←0.34 (-21.57%) Q4←Q3 第1降 0.29←0.14 (+107.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.5←9.26 (+13.39%) Q4←Q3 連2升 10.5←5.24 (+100.38%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.29←9.89 (-16.18%) Q4←Q3 第1降 8.29←6.6 (+25.61%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.67←25.47 Q4←Q3 第1降 20.67←10.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.86←20.9 Q4←Q3 第1降 16.86←9.04 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←15.8 Q4←Q3 連4升 15.97←5.95 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.44←14.72 Q4←Q3 第1降 14.44←8.96 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.42←3.77 Q4←Q3 連2升 4.42←2.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/17 權證市場焦點－漢唐 在手訂單逾700億 114/04/16 焦點股：漢唐在手訂單突破700億元，股價站回所有均線之上 114/04/11 《業績-其他電》漢唐3月營收為38.35億元，年減16.19% 114/04/10 【公告】漢唐 2025年3月合併營收38.35億元 年增-16.19% 114/04/08 熱門股－漢唐 投信逢低擴大買超 114/04/07 《關稅風暴》赴美設廠估加速，廠務工程有望得利 114/04/07 《熱門族群》有積可乘 家登、漢唐業績吃補 114/04/06 有積可乘 家登、漢唐業績吃補 114/03/31 《其他電》漢唐在手訂單攀700億新高 114/03/31 權證市場焦點－漢唐 受惠台積美國擴廠 114/03/31 漢唐在手訂單攀700億新高 114/03/31 《其他電》績優＋高殖利率護體 漢唐逆勢翻紅 114/03/13 《其他電》漢唐2024獲利、配息齊創高 「殖」優股價大漲 114/03/12 漢唐2024年獲利創高每股賺32.94元 擬配息28元 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】漢唐董事會通過民國113年度員工酬勞及董事酬勞金額 114/03/12 【公告】漢唐董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/11 《業績-其他電》漢唐2月營收為38.90億元，年增20.96% 114/03/10 【公告】漢唐 2025年2月合併營收38.9億元 年增20.96% 114/03/04 【公告】漢唐113年度財務報告董事會召開日期為114年03月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 2.81% 3026(-40.64%) | 0.11% 3715(-51.64%) | 7.26% 2911(-38.3%) | -7.1% 2515(-28.59%) | 33.92% 2191(-18.03%) | 14.64% 1948(-7.81%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 |
| ROE | 45.77 | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 |
| 本業收入比 | 86.80 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 92.36 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 |
| 利息保障倍數 | 30.64 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
