收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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366.5 (0.14%) 42張 (-99.35%) 1985張 1622張 2192張 季線下 ↗367.2 ↘364.0 ↗362.41 ↗360.9 ↘364.22 ↘375.23 273張 0.17倍 |
0.69% 3.39% -8.26% 38.04% 65.46% |
278.28 (-24.07%) 366.5 |
336.65 (-8.14%) 219.92 (-39.99%) |
N/A 0.65 |
N/A |
19.06億 697.55億 |
9.55% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-07-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.3,N/A (8.61,10.89,13.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.73%[112] (N/A) 0 (5.73%) | 相對高點 相對低點 | 448.5 (-18.28%) 24-03-20 129.0 (184.11%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0% 288 -4 0 3.18%←2.79%(13.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.05 4.08 -30.5 38.91億(5月) | -37.25 -18.3 -25.71 37.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 389.5 (24-07-02) 36日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3126%,-7%,-7%,-8% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 36.11,54.62 368.5,350.5 1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 26.63,21.95 up 434.0,342.0 -6.46 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.32%←19.85%(-7.71%) | -2158 (連3賣) 5138.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.92 66.32,66.12 448.5,275.5 13.46 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.9%←25.49%(-6.24%) | 37 (連3買) 88.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.18,50.97 (2.86,3.79,4.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.55% -2.33% 5.48% 25.7% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←5.71%(5.78%) | 339 (連6買) 807.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.72←56.45(0.48%) 19.49←17.76(9.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 207.18←194.02 (+6.78%) Q1←Q4 連2升 207.18←132.8 (+56.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 122.54←181.52 (-32.49%) Q1←Q4 第1降 122.54←155.71 (-21.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.9←16.41 (-32.49%) Q1←Q4 第1降 11.9←14.75 (-21.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.24 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.32 (-15.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.99←33.73 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 49.99←43.8 (+14.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.22←0.14 (+48.21%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.28 (-21.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.79←5.24 (+29.58%) Q1←Q4 第1升 6.79←6.01 (+12.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.51←6.6 (-31.67%) Q1←Q4 第1降 4.51←5.47 (-17.55%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.51←10.86 Q1←Q4 連2升 12.51←11.63 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.71←9.04 Q1←Q4 連2升 9.71←9.47 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.46←5.95 Q1←Q4 第1升 10.46←7.3 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 11.49←8.96 Q1←Q4 第1升 11.49←11.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.49 Q1←Q4 第1升 2.78←3.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 高興昌、漢唐、陞泰7/8起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/06/26 《其他電》漢唐7月12日除息 113/06/12 《業績-其他電》漢唐5月營收為38.91億元,年減45.05% 113/06/11 【公告】漢唐 2024年5月合併營收38.91億元 年增-45.05% 113/06/02 《其他電》漢唐 短線挑戰季線 113/06/01 漢唐 短線挑戰季線 113/05/10 【公告】漢唐 2024年4月合併營收37.39億元 年增-37.26% 113/05/10 《化工股》興農Q1每股盈餘0.81元 113/04/17 《熱門族群》漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/10 權證市場焦點-漢唐 無塵室案量增 113/04/10 《業績-其他電》漢唐3月營收為45.76億元,年減27.76% 113/04/10 【公告】漢唐 2024年3月合併營收45.76億元 年增-27.76% 113/04/07 《熱門族群》漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/07 漢唐、亞翔 受惠台積調高資本支出 113/04/01 【台股速報】00940前20大成份股19檔下跌 淨值恐續降! 亞翔一枝獨秀漲6.65% 113/03/27 熱門股-漢唐 股價強彈多頭氣盛 113/03/27 漢唐股價開高走高 收盤站400元大關 113/03/23 《熱門族群》12吋晶圓廠 設備支出將創高 113/03/20 【Hot台股】漢唐漲5%網喊「豆腐鍋送分題」 專家:短線風險較高 113/03/18 《其他電》績優+高殖利率 漢唐強攻漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢唐 | 0.69% 1985(-97.88%) | 0.27% 1812(-97.68%) | 3.39% 1622(-97.41%) | -8.26% 2192(-98.08%) | 38.04% 2342(-98.21%) | 65.46% 1919(-97.81%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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366.5 | 368.67↗ | 367.2↗ | 364.0↘ | 362.41↗ | 360.9↗ | 360.9↗ | 364.22↘ | 375.23↘ | 362.09↗ | 358.74↗ | 347.45↗ | 306.04↗ | 291.56↗ | 284.25↗ |
乖離率 | -0.59% | -0.19% | 0.69% | 1.13% | 1.55% | 1.55% | 0.63% | -2.33% | 1.22% | 2.16% | 5.48% | 19.76% | 25.7% | 28.94% |
均線開始 轉折價位 | 364.0 | 357.5 | 360.0 | 351.0 | 364.0 | 352.0 | 408.0 | 398.0 | 274.5 | 280.0 | 262.0 | 220.5 | 223.5 | 226.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢唐 | 190.66% | 38.0% | 44.0% | 3.0% | -17.0% | 262.0% | 115.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 | 14.24 |
ROE | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 | 35.67 |
本業收入比 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 | 91.36 |
自由現金流量 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 | 14.73 |
利息保障倍數 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 | 521.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標