| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (4.68%) 566張 (+157.6%) 季線下 544張 515張 318張 566張 1.1倍 |
1.65% -4.28% -15.46% -23.6% -25.23% |
4.7~5.2 |
209.29 (70.15%) 123.0 |
84.34 (-31.43%) 0.56 |
1006 、Y! |
微型股 100.86億 |
8.34% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2024-12-24 2024-08-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 119.83↗ | 118.7↗ | 120.9↘ | 123.68↘ | 125.52↘ | 125.94↘ | 130.66↘ | 133.17↘ | 139.59↘ | 140.5↘ | 143.57↘ | 153.12↘ | 154.94↘ | 156.24↘ |
| 乖離率 | 2.65% | 3.62% | 1.74% | -0.55% | -2.01% | -2.33% | -5.86% | -7.64% | -11.88% | -12.46% | -14.33% | -19.67% | -20.61% | -21.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 121.0 | 126.0 | 134.5 | 128.5 | 129.5 | 137.5 | 145.5 | 162.0 | 170.5 | 161.0 | 163.5 | 164.5 | 163.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.86,25.05 (28.06,42.62,57.19) 4.25,28.94 (4.1,5.08,6.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.95% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.48←31.29(-0.81%) 26.12←24.96(1.16%), 2.88% 30.48←38.2(-7.72%) 26.12←20.46(5.66%), 155.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (2.94%[113]) 1.0 (12.05%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-44.97%) 23-05-03 113.5 (8.37%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.42 -8.55 4.56 0.94億(11月) | -11.78 -0.04 8.18 1.03億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 142.5 (24-11-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.69% 9 0 0 15.36%←18.03%(-2.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.35(20.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 57.58,38.38 124.0,119.5 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-12%,-15%,-11% 賣,賣,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 84.34(-31.43%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.74 28.36,13.25 up 132.0,119.5 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1006 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.73 12.75,8.38 up 153.0,114.0 -6.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.46%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% -7.64% -14.33% -20.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←3.7%(0.37%) | 22 (連2買) 3.89% | 2年趨勢圖 | 4.07%←6.8%(-2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.6% 12.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | -1 (連6賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.49%(-2.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←3.63 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 3.31←3.1 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.39 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.19 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.71←4.1 (-9.51%) Q3←Q2 連4降 3.71←4.77 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.93←62.6 (+24.49%) Q3←Q2 第1升 77.93←62.46 (+24.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.84←242.87 (+24.49%) Q3←Q2 連2降 237.84←334.61 (-28.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.58 (-6.96%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.65 (-10.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.32 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.13 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.84←55.98 Q3←Q2 第1降 54.84←58.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.3←38.31 Q3←Q2 第1降 35.3←38.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.46←32.31 Q3←Q2 連2升 36.46←39.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←5.4 Q3←Q2 第1降 5.2←5.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.39←4.29 Q3←Q2 連2升 4.39←5.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 盧豐智 董事 贈與 19張 |
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| 公告 | 113/12/19 全訊12/24參加台新證券舉辦之法說會 113/12/19 全訊12/20起預定買回庫藏股1,500張，區間價105.00~140.00元 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/19 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股 113/12/05 【公告】全訊 2024年11月合併營收9394.3萬元 年增-24.43% 113/11/05 【公告】全訊 2024年10月合併營收1.03億元 年增-11.78% 113/10/30 【公告】全訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/30 【公告】全訊受邀參加國泰證券舉辦之「第三季論壇」 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% 113/02/05 【公告】全訊 2024年1月合併營收9168.6萬元 年增24.18% 113/01/05 【公告】全訊 2023年12月合併營收1.33億元 年增8.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | 1.65% 544(4.09%) | -2.38% 468(21.06%) | -4.28% 515(9.85%) | -15.46% 318(77.8%) | -23.6% 393(43.99%) | -25.23% 584(-3.03%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -7.73% | -26.0% | 21.0% | -34.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
| ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
| 本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
