| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 (-5.98%) 1091張 (+33.92%) 季線下 1353張 797張 414張 1091張 1.37倍 |
-13.55% -4.45% -3.67% -18.34% -34.08% |
0.8~0.9 4.5~5.3 |
193.57 (64.05%) 118.0 |
N/A 0.53 |
1308 、Y! |
微型股 96.76億 |
0.0% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2024-12-24 2025-03-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 128.2↘ | 131.6↘ | 130.05↘ | 129.44↘ | 127.33↘ | 126.16↘ | 129.31↘ | 144.58↘ |
| 乖離率 | -7.96% | -10.33% | -9.27% | -8.84% | -7.33% | -6.47% | -8.75% | -18.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 131.0 | 123.5 | 129.5 | 118.5 | 122.5 | 144.5 | 179.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.93,24.03 (21.66,39.42,57.19) 4.15,30.24 (4.09,4.81,5.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.21%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.62←31.15(-0.53%) 26.49←26.09(0.4%), 12.04% 30.62←36.23(-5.61%) 26.49←26.2(0.29%), 84.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.39%[113] (2.96%[114]) 1.0 (12.17%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-47.2%) 23-05-03 113.5 (3.96%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.15 -2.75 -0.33 0.91億(2月) | 1.5 -30.02 1.5 0.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 142.0 (25-03-24) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 1.33% -132 -2 0 14.12%←13.02%(1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 141.02(19.51%) | 日KD RSI MACD | 5.88,10.77 look 32.06 -1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-4%,-3%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.88,43.36 look 37.48 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1308 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.04,12.08 look 33.97 -5.33 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←1.37%(-1.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.27% -6.47% -8.75% -18.38% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←4.05%(-0.33%) | -199 (連7買轉賣) 18.24% | 2年趨勢圖 | 3.72%←4.48%(-0.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 6.37% 20.13% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(0.09%) | -6 (連3賣) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.78%(-0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.22 (-22.73%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.12 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.3←3.31 (-0.3%) Q4←Q3 連2降 3.3←3.74 (-11.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.17 (-0.3%) Q4←Q3 連2降 1.08←1.55 (-11.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←3.71 (-20.49%) Q4←Q3 連5降 2.95←4.53 (-34.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.52←77.93 (+3.32%) Q4←Q3 連2升 80.52←49.52 (+62.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.61←237.84 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 186.61←262.75 (-28.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.47 (-27.21%) Q4←Q3 連2降 1.07←1.78 (-39.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.16 (-9.48%) Q4←Q3 連2降 1.05←1.54 (-31.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.73←54.84 Q4←Q3 連2降 50.73←56.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.83←35.3 Q4←Q3 連2降 32.83←41.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.49←36.46 Q4←Q3 第1降 26.49←35.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←5.2 Q4←Q3 連2降 3.6←6.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.03←4.39 Q4←Q3 第1降 3.03←5.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 盧豐智 董事 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/03/25 證交所3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】全訊董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/07 【公告】全訊董事會決議113年度股利分派 114/03/05 【公告】全訊 2025年2月合併營收9050.3萬元 年增-2.16% 114/02/18 【公告】全訊第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/02/05 【公告】全訊 2025年1月合併營收9306.5萬元 年增1.5% 114/01/13 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股(更正預定買回期間) 114/01/03 【公告】全訊 2024年12月合併營收1.33億元 年增-0.07% 113/12/19 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/19 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股 113/12/05 【公告】全訊 2024年11月合併營收9394.3萬元 年增-24.43% 113/11/05 【公告】全訊 2024年10月合併營收1.03億元 年增-11.78% 113/10/30 【公告】全訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/30 【公告】全訊受邀參加國泰證券舉辦之「第三季論壇」 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -13.55% 1353(-19.36%) | -9.92% 1178(-7.35%) | -4.45% 797(36.88%) | -3.67% 414(163.42%) | -18.34% 366(197.87%) | -34.08% 485(124.78%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.11 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 |
| ROE | 16.76 | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 |
| 本業收入比 | 90.80 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 |
| 自由現金流量 | -3.05 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 |
| 利息保障倍數 | 121.15 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
