| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (0.0%) 359張 (+28.6%) 季線上 299張 212張 312張 359張 1.69倍 |
1.57% 9.28% 0.39% -22.46% -19.06% |
4.5~5.3 |
193.57 (49.48%) 129.5 |
N/A 0.56 |
919 、Y! |
微型股 106.19億 |
8.28% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2024-12-24 2024-08-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 127.9↗ | 126.6↗ | 124.7↗ | 123.8↗ | 123.13↗ | 124.55↗ | 132.35↘ | 148.73↘ |
| 乖離率 | 1.25% | 2.29% | 3.85% | 4.6% | 5.17% | 3.97% | -2.15% | -12.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 126.0 | 118.5 | 127.0 | 123.5 | 129.0 | 167.0 | 160.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.07,26.37 (21.66,39.42,57.19) 4.47,28.97 (4.09,4.81,5.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.05%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.11←30.48(0.63%) 26.07←26.12(-0.05%), 4.11% 31.11←38.27(-7.16%) 26.07←24.23(1.84%), 101.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 1.0 (11.9%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-42.06%) 23-05-03 113.5 (14.1%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.5 -30.02 1.5 0.93億(1月) 短跌破長 | -0.07 41.56 4.06 1.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 131.0 (25-02-21) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.44% -11 0 0 13.2%←13.38%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 150.91(16.53%) | 日KD RSI MACD | 82.35,85.78 down 62.66 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,3%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.17,48.85 44.35 1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 919 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.48,16.11 up 38.39 -5.24 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | -2 (連2賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.35%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.85% 3.97% -2.15% -12.93% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←4.09%(0.06%) | -40 (連2買轉賣) 11.14% | 2年趨勢圖 | 4.15%←6.15%(-2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.87% 5.12% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 2 (連3買) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.01%←2.99%(-2.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←3.63 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 3.31←3.1 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.39 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.19 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.71←4.1 (-9.51%) Q3←Q2 連4降 3.71←4.77 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.93←62.6 (+24.49%) Q3←Q2 第1升 77.93←62.46 (+24.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.84←242.87 (+24.49%) Q3←Q2 連2降 237.84←334.61 (-28.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.58 (-6.96%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.65 (-10.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.32 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.13 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.84←55.98 Q3←Q2 第1降 54.84←58.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.3←38.31 Q3←Q2 第1降 35.3←38.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.46←32.31 Q3←Q2 連2升 36.46←39.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←5.4 Q3←Q2 第1降 5.2←5.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.39←4.29 Q3←Q2 連2升 4.39←5.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 盧豐智 董事 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/02/18 全訊買回庫藏股期間屆滿、共520張，均價123.74元 |
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| 新聞 | 114/02/18 【公告】全訊第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/02/05 【公告】全訊 2025年1月合併營收9306.5萬元 年增1.5% 114/01/13 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股(更正預定買回期間) 114/01/03 【公告】全訊 2024年12月合併營收1.33億元 年增-0.07% 113/12/19 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/19 【公告】全訊董事會決議買回庫藏股 113/12/05 【公告】全訊 2024年11月合併營收9394.3萬元 年增-24.43% 113/11/05 【公告】全訊 2024年10月合併營收1.03億元 年增-11.78% 113/10/30 【公告】全訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/30 【公告】全訊受邀參加國泰證券舉辦之「第三季論壇」 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | 1.57% 299(20.17%) | 2.78% 222(61.87%) | 9.28% 212(69.17%) | 0.39% 312(15.12%) | -22.46% 278(29.14%) | -19.06% 526(-31.63%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
| ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
| 本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
