| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (0.79%) 174張 (+21.39%) 季線下 263張 218張 228張 174張 0.8倍 |
-3.41% -8.6% -16.12% -21.78% -25.22% |
4.5~5.2 |
210.39 (65.01%) 127.5 |
89.24 (-30.01%) 0.61 |
1036 、Y! |
微型股 103.73億 |
8.35% 0.0% |
低軌衛星 射頻前端芯片 |
2023-12-25 2024-08-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.51,25.97 (28.51,42.85,57.19) 4.37,28.95 (4.3,5.18,6.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.93%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.35←30.7(0.65%) 25.18←24.64(0.54%), 0.8% 31.35←38.19(-6.84%) 25.18←20.82(4.36%), 146.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續6周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (2.84%[113]) 1.0 (11.94%) | 相對高點 相對低點 | 223.5 (-42.95%) 23-05-03 114.0 (11.84%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.78 -0.04 8.18 1.03億(10月) | -4.89 -13.24 10.84 1.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.21% 5 0 0 17.91%←17.63%(0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | 152.63(19.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.83 20.0,20.95 look 134.0,125.5 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-12%,-9%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 89.24(-30.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.72 7.95,7.25 up 132.0,119.5 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1036 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.03 5.47,10.16 look 153.0,114.0 -5.58 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.59%(-0.57%) | 16 9.2% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% -8.48% -14.89% -19.62% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←6.74%(-3.08%) | 11 (連4買) 6.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.76% 5.35% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←2.47%(-2.45%) | -1 (連2買轉賣) 0.57% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.22←0.01 (+2100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←3.63 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 3.31←3.1 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.39 (-8.82%) Q3←Q2 第1降 1.17←1.19 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.71←4.1 (-9.51%) Q3←Q2 連4降 3.71←4.77 (-22.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.93←62.6 (+24.49%) Q3←Q2 第1升 77.93←62.46 (+24.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.84←242.87 (+24.49%) Q3←Q2 連2降 237.84←334.61 (-28.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←1.58 (-6.96%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.65 (-10.91%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.32 (-12.12%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.13 (+2.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.84←55.98 Q3←Q2 第1降 54.84←58.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.3←38.31 Q3←Q2 第1降 35.3←38.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.46←32.31 Q3←Q2 連2升 36.46←39.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←5.4 Q3←Q2 第1降 5.2←5.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.39←4.29 Q3←Q2 連2升 4.39←5.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 吳昌崙 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/11/07 全訊 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.47元 113/11/07 全訊前三季獲利3.09億元，每股稅後3.78元 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】全訊 2024年10月合併營收1.03億元 年增-11.78% 113/10/30 【公告】全訊113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/08/30 【公告】全訊受邀參加國泰證券舉辦之「第三季論壇」 113/08/06 【公告】全訊 2024年7月合併營收1.09億元 年增7.92% 113/07/05 【公告】全訊 2024年6月合併營收1.4億元 年增7.27% 113/06/05 【公告】全訊 2024年5月合併營收1.16億元 年增4.88% 113/05/17 【公告】全訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 113/05/02 【公告】全訊 2024年4月合併營收1.08億元 年增3.04% 113/04/03 【公告】全訊 2024年3月合併營收9391.4萬元 年增48.86% 113/03/12 【公告】全訊董事會決議112年度股利分派 113/03/07 【公告】全訊受邀參加元大證券舉辦之「第一季投資論壇」 113/03/05 【公告】全訊 2024年2月合併營收9249.9萬元 年增8.54% 113/02/05 【公告】全訊 2024年1月合併營收9168.6萬元 年增24.18% 113/01/05 【公告】全訊 2023年12月合併營收1.33億元 年增8.71% 112/12/20 【公告】全訊受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/05 【公告】全訊 2023年11月合併營收1.24億元 年增19.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -3.41% 263(-33.79%) | -7.61% 253(-31.4%) | -8.6% 218(-20.14%) | -16.12% 228(-23.78%) | -21.78% 362(-51.95%) | -25.22% 621(-71.95%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 127.67↗ | 127.8↘ | 131.25↘ | 133.71↘ | 134.25↘ | 135.12↘ | 137.77↘ | 139.32↘ | 147.5↘ | 148.07↘ | 149.8↘ | 156.84↘ | 158.63↘ | 159.23↘ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.23% | -2.86% | -4.64% | -5.03% | -5.64% | -7.45% | -8.48% | -13.56% | -13.89% | -14.89% | -18.71% | -19.62% | -19.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 134.5 | 139.0 | 137.5 | 140.5 | 138.5 | 136.0 | 152.0 | 161.0 | 160.5 | 162.0 | 160.5 | 165.0 | 168.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全訊 | -7.73% | -24.0% | 21.0% | -34.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.23 | 35.26 | 34.07 | 29.25 | 31.94 |
| ROE | 20.49 | 12.52 | 17.19 | 22.9 | 29.54 |
| 本業收入比 | 87.76 | 113.35 | 102.30 | 105.08 | 108.33 |
| 自由現金流量 | 7.71 | -3.74 | 2.0 | -0.61 | -0.14 |
| 利息保障倍數 | 178.85 | 129.57 | 158.99 | 54.38 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
