全訊 5222 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	82	10.81	10.81	1.47	-6.96	-10.91	1.16	-12.12	2.65	3.78	49.41	-7.8	3.31	-8.82	6.77	54.84	-2.04	-5.79	35.30	-7.86	-7.91	36.46	12.84	-8.02	1.17	-15.83	-1.68	1.21	3.42	-1.63	43.23	6.14	-10.03	36.46	12.84	-8.02	10.88	28.81	30.78
24Q2 (19)	74	0.0	10.45	1.58	64.58	-21.39	1.32	73.68	2.33	2.53	163.54	-6.3	3.63	30.58	5.22	55.98	18.2	0.79	38.31	33.39	-1.77	32.31	26.46	-17.87	1.39	73.75	2.96	1.17	64.79	-13.97	40.73	27.36	-14.52	32.31	26.46	-17.87	2.45	9.25	11.52
24Q1 (18)	74	0.0	10.45	0.96	-46.07	41.18	0.76	-50.65	33.33	0.96	-83.67	41.18	2.78	-25.67	25.23	47.36	-16.81	-5.28	28.72	-30.59	10.55	25.55	-27.66	23.55	0.8	-48.39	37.93	0.71	-46.21	54.35	31.98	-25.65	24.19	25.55	-27.66	23.55	-2.51	-19.09	-7.18
23Q4 (17)	74	0.0	10.45	1.78	7.88	9.2	1.54	36.28	31.62	5.88	43.41	58.49	3.74	20.65	16.51	56.93	-2.2	-1.37	41.38	7.96	11.18	35.32	-10.9	3.4	1.55	30.25	30.25	1.32	7.32	20.0	43.01	-10.49	3.74	35.32	-10.9	3.4	5.25	-5.02	11.94
23Q3 (16)	74	10.45	10.45	1.65	-17.91	61.76	1.13	-12.4	26.97	4.10	51.85	97.12	3.1	-10.14	27.05	58.21	4.81	1.48	38.33	-1.72	-0.73	39.64	0.76	41.42	1.19	-11.85	26.6	1.23	-9.56	80.88	48.05	0.84	31.72	39.64	0.76	41.42	22.63	88.84	56.96
23Q2 (15)	67	0.0	0.0	2.01	195.59	905.0	1.29	126.32	30.3	2.70	297.06	154.72	3.45	55.41	22.78	55.54	11.08	7.41	39.00	50.12	12.1	39.34	90.23	702.86	1.35	132.76	37.76	1.36	195.65	871.43	47.65	85.05	330.05	39.34	90.23	702.86	12.28	68.66	37.52
23Q1 (14)	67	0.0	0.0	0.68	-58.28	-20.93	0.57	-51.28	9.62	0.68	-81.67	-20.93	2.22	-30.84	17.46	50.00	-13.37	0.08	25.98	-30.2	-8.3	20.68	-39.46	-32.4	0.58	-51.26	9.43	0.46	-58.18	-20.69	25.75	-37.89	-29.18	20.68	-39.46	-32.4	0.36	0.76	-9.91
22Q4 (13)	67	0.0	9.84	1.63	59.8	26.36	1.17	31.46	23.16	3.71	78.37	-8.17	3.21	31.56	35.44	57.72	0.63	-7.46	37.22	-3.6	-8.14	34.16	21.87	2.86	1.19	26.6	23.96	1.1	61.76	39.24	41.46	13.65	1.02	34.16	21.87	2.86	9.20	234.90	10.68
22Q3 (12)	67	0.0	13.56	1.02	410.0	54.55	0.89	-10.1	78.0	2.08	96.23	-26.24	2.44	-13.17	13.49	57.36	10.93	33.02	38.61	10.98	61.35	28.03	472.04	52.92	0.94	-4.08	84.31	0.68	385.71	74.36	36.48	229.24	59.09	28.03	472.04	52.92	17.75	166.63	40.14
22Q2 (11)	67	0.0	13.56	0.20	-76.74	-80.77	0.99	90.38	19.28	1.06	23.26	-50.93	2.81	48.68	23.79	51.71	3.5	-9.98	34.79	22.8	-1.81	4.90	-83.98	-81.95	0.98	84.91	20.99	0.14	-75.86	-77.42	11.08	-69.53	-66.36	4.90	-83.98	-81.95	14.21	-55.03	22.56
22Q1 (10)	67	9.84	67.5	0.86	-33.33	-48.19	0.52	-45.26	-37.35	0.86	-78.71	-48.19	1.89	-20.25	-20.59	49.96	-19.9	-4.05	28.33	-30.08	-20.2	30.59	-7.89	8.78	0.53	-44.79	-37.65	0.58	-26.58	-13.43	36.36	-11.4	3.44	30.59	-7.89	8.78	-5.01	31.06	22.37
21Q4 (9)	61	3.39	64.86	1.29	95.45	-39.72	0.95	90.0	-5.0	4.04	43.26	-8.6	2.37	10.23	-2.47	62.37	44.64	-0.7	40.52	69.33	-3.04	33.21	81.18	1.37	0.96	88.24	-4.95	0.79	102.56	-1.25	41.04	78.98	-0.19	33.21	81.18	1.37	2.47	29.46	25.12
21Q3 (8)	59	0.0	55.26	0.66	-36.54	-30.53	0.50	-39.76	8.7	2.82	30.56	25.89	2.15	-5.29	22.86	43.12	-24.93	-16.85	23.93	-32.46	-10.71	18.33	-32.49	-10.76	0.51	-37.04	8.51	0.39	-37.1	8.33	22.93	-30.39	-11.12	18.33	-32.49	-10.76	-4.96	-36.95	-19.88
21Q2 (7)	59	47.5	59.46	1.04	-37.35	166.67	0.83	0.0	418.75	2.16	30.12	63.64	2.27	-4.62	54.42	57.44	10.31	35.54	35.43	-0.2	219.19	27.15	-3.45	176.2	0.81	-4.71	406.25	0.62	-7.46	342.86	32.94	-6.29	184.21	27.15	-3.45	176.2	-3.34	-29.89	-8.50
21Q1 (6)	40	8.11	0	1.66	-22.43	0	0.83	-17.0	0	1.66	-62.44	0	2.38	-2.06	0	52.07	-17.1	0	35.50	-15.05	0	28.12	-14.16	0	0.85	-15.84	0	0.67	-16.25	0	35.15	-14.52	0	28.12	-14.16	0	18.40	51.42	50.20
20Q4 (5)	37	-2.63	0	2.14	125.26	0	1.00	117.39	0	4.42	97.32	0	2.43	38.86	0	62.81	21.11	0	41.79	55.93	0	32.76	59.49	0	1.01	114.89	0	0.8	122.22	0	41.12	59.38	0	32.76	59.49	0	-	-	0.00
20Q3 (4)	38	2.7	0.0	0.95	143.59	0.0	0.46	187.5	0.0	2.24	69.7	0.0	1.75	19.05	0.0	51.86	22.37	0.0	26.80	141.44	0.0	20.54	108.95	0.0	0.47	193.75	0.0	0.36	157.14	0.0	25.80	122.61	0.0	20.54	108.95	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	37	0	0.0	0.39	0	0.0	0.16	0	0.0	1.32	0	0.0	1.47	0	0.0	42.38	0	0.0	11.10	0	0.0	9.83	0	0.0	0.16	0	0.0	0.14	0	0.0	11.59	0	0.0	9.83	0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	1.03	-0.04	-11.78	10.75	8.18	3.24	N/A	-
2024/9	1.03	-13.24	-4.89	9.72	10.84	3.31	1.12	-
2024/8	1.18	8.27	18.31	8.69	13.05	3.68	1.01	-
2024/7	1.09	-21.85	7.91	7.51	12.26	3.65	1.02	-
2024/6	1.4	21.17	7.26	6.41	13.04	3.63	1.13	-
2024/5	1.16	7.28	4.88	5.01	14.76	3.17	1.29	-
2024/4	1.08	14.67	3.04	3.86	18.1	2.94	1.39	-
2024/3	0.94	1.52	48.85	2.78	25.18	2.78	1.6	-
2024/2	0.92	0.88	8.53	1.84	15.79	3.17	1.4	-
2024/1	0.92	-31.1	24.18	0.92	24.18	3.49	1.27	-
2023/12	1.33	7.06	8.7	12.51	20.89	3.74	1.21	-
2023/11	1.24	6.74	19.12	11.18	22.52	3.49	1.3	-
2023/10	1.16	7.75	23.75	9.93	22.96	3.25	1.4	-
2023/9	1.08	7.93	31.27	8.77	22.86	3.1	1.54	-
2023/8	1.0	-1.23	5.81	7.69	21.76	3.32	1.44	-
2023/7	1.01	-22.32	51.1	6.69	24.57	3.42	1.39	客戶訂單增加所致
2023/6	1.31	18.48	4.82	5.67	20.78	3.45	1.38	-
2023/5	1.1	5.4	28.4	4.37	26.54	2.78	1.71	-
2023/4	1.05	65.65	47.49	3.27	25.92	2.53	1.88	-
2023/3	0.63	-25.97	21.15	2.22	17.82	2.22	2.22	-
2023/2	0.85	15.43	52.1	1.59	16.55	2.81	1.75	客戶訂單增加所致
2023/1	0.74	-39.69	-8.21	0.74	-8.21	3.01	1.64	-
2022/12	1.22	17.31	64.36	10.35	12.86	3.21	1.41	客戶訂單增加所致
2022/11	1.04	10.89	32.36	9.12	8.31	2.81	1.61	-
2022/10	0.94	14.3	13.06	8.08	5.83	2.71	1.67	-
2022/9	0.82	-13.0	-11.33	7.14	4.94	2.44	1.79	-
2022/8	0.95	41.03	80.41	6.31	7.51	2.86	1.52	客戶訂單增加所致
2022/7	0.67	-46.11	-3.19	5.37	0.36	2.77	1.57	-
2022/6	1.25	45.13	61.74	4.7	0.89	2.81	1.31	客戶訂單增加所致
2022/5	0.86	21.08	4.02	3.45	-11.15	2.09	1.76	-
2022/4	0.71	36.07	4.43	2.59	-15.24	1.79	2.06	-
2022/3	0.52	-7.06	-40.78	1.89	-20.85	1.89	1.95	-
2022/2	0.56	-30.34	-30.92	1.36	-9.18	2.11	1.74	-
2022/1	0.8	7.98	16.31	0.8	16.31	2.34	1.57	-
2021/12	0.74	-5.52	2.91	9.17	29.83	2.37	1.41	-
2021/11	0.79	-5.27	7.62	8.42	32.91	2.55	1.31	-
2021/10	0.83	-10.35	-14.29	7.63	36.21	2.29	1.46	-
2021/9	0.93	77.0	12.01	6.8	46.8	2.15	1.49	-
2021/8	0.52	-24.32	63.83	5.87	54.38	1.99	1.61	客戶訂單增加所致
2021/7	0.69	-9.96	15.36	5.35	53.51	2.29	1.4	客戶訂單增加所致
2021/6	0.77	-6.65	182.42	4.66	61.47	2.27	1.51	客戶訂單增加所致
2021/5	0.82	21.55	53.64	3.89	48.84	2.38	1.44	客戶訂單增加所致
2021/4	0.68	-22.84	3.2	3.06	47.59	2.37	1.45	-
2021/3	0.88	8.42	123.64	2.38	68.2	2.38	1.4	客戶訂單增加
2021/2	0.81	17.29	47.42	1.5	46.89	2.23	1.5	-
2021/1	0.69	-4.44	46.27	0.69	46.27	2.15	1.55	-
2020/12	0.72	-1.19	-4.27	7.06	23.92	2.43	1.4	-
2020/11	0.73	-24.57	41.33	6.34	28.23	2.53	1.34	-
2020/10	0.97	17.16	6.55	5.6	26.7	2.12	1.6	-
2020/9	0.83	158.9	30.88	4.63	31.93	1.75	1.92	-
2020/8	0.32	-46.71	-30.92	3.8	32.16	1.19	2.81	-
2020/7	0.6	120.42	74.77	3.48	44.27	1.41	2.38	客戶需求增加
2020/6	0.27	-49.21	-6.15	2.88	39.21	1.47	2.0	-
2020/5	0.54	-18.34	4.32	2.61	46.61	1.59	1.85	-
2020/4	0.66	67.18	59.02	2.07	63.8	1.6	1.84	客戶需求增加
2020/3	0.39	-28.52	69.56	1.42	66.11	1.42	0.0	客戶需求增加
2020/2	0.55	16.37	25.07	1.02	64.83	1.78	0.0	營收成長主係客戶需求增加及訂單交期之安排所致
2020/1	0.47	-37.46	161.58	0.47	161.58	1.75	0.0	營收成長主係客戶訂單交期之安排所致
2019/12	0.76	45.87	48.82	5.7	57.87	0.0	N/A	營收成長主係客戶需求增加及訂單交期之安排所致。
2019/11	0.52	-43.13	357.65	4.94	59.35	0.0	N/A	營收成長主係客戶需求增加及訂單交期之安排所致

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	74	10.45	5.83	58.86	4.52	26.97	12.51	20.87	55.63	1.91	37.23	5.59	34.90	44.75	4.66	27.67	5.31	64.91	4.37	75.5
2022 (9)	67	9.84	3.67	-8.25	3.56	14.84	10.35	12.87	54.59	1.15	35.26	3.49	24.11	-10.37	3.65	16.99	3.22	5.57	2.49	0.81
2021 (8)	61	64.86	4.00	-7.83	3.10	46.92	9.17	29.89	53.97	-1.05	34.07	16.48	26.90	15.7	3.12	50.72	3.05	54.82	2.47	50.61
2020 (7)	37	0.0	4.34	13.91	2.11	11.64	7.06	23.86	54.54	-0.07	29.25	-8.42	23.25	-5.95	2.07	13.74	1.97	17.26	1.64	16.31
2019 (6)	37	5.71	3.81	164.58	1.89	148.68	5.7	57.89	54.58	13.38	31.94	56.34	24.72	76.57	1.82	145.95	1.68	170.97	1.41	176.47
2018 (5)	35	2.94	1.44	-4.0	0.76	-3.8	3.61	-8.84	48.14	13.7	20.43	12.62	14.00	6.06	0.74	2.78	0.62	5.08	0.51	-1.92
2017 (4)	34	0.0	1.50	-51.77	0.79	-46.98	3.96	17.51	42.34	-23.27	18.14	-49.86	13.20	-58.45	0.72	-40.98	0.59	-44.86	0.52	-51.4
2016 (3)	34	9.68	3.11	350.72	1.49	451.85	3.37	126.17	55.18	7.29	36.18	148.66	31.77	118.5	1.22	454.55	1.07	386.36	1.07	386.36
2015 (2)	31	14.81	0.69	0	0.27	0	1.49	30.7	51.43	172.55	14.55	0	14.54	0	0.22	0	0.22	0	0.22	0
2014 (1)	27	0	-1.20	0	-0.43	0	1.14	0	18.87	0	-30.24	0	-28.75	0	-0.34	0	-0.33	0	-0.33	0

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